年度最热板块开始分化了,绩优基金经理们也开始动“新脑筋”

作者: 王小康
向彼得林奇学习

著名的选股派基金经理,曾与巴菲特齐名的彼得林奇曾经说过一句名言:

寻找好股票就如同在石头下面找虫子,石头翻得越多,找到的也越多。

这种极富奋斗精神的“翻石头”方法论,最近又被国内基金经理捡了起来。

据资事堂了解,随着新能源核心个股的估值大幅走高,以及新能源产业的景气度继续攀升,越来越多的明星基金经理开始进入“翻石头”行列。

最新情况是,包括大成基金韩创、富国基金杨栋等成长派基金经理,都在近期热烈投身调研中小市值公司的大潮中。

这个趋势尤其值得关注。

 

明星扎堆齐调研

根据长高集团发布投资者调研纪要,在近期,该公司连续接待了多家大型基金公司和明星基金经理的调研。

其中包括,富国基金的“成长猎手”杨栋、大成基金的“明星”基金经理韩创,易方达基金的明星基金经理林森,南方基金的明星投资总监孙鲁闽、以及嘉实、永赢、恒越、泰康等众多实力机构。(见下图)

 

作为富国基金成长风格的“明星”基金经理,杨栋擅长成长股投资,也善于挖掘一些“创新性”个股,但其亲自参与调研的场合并不多。去年全年杨栋仅参与了16次调研,其中自己单独“出场”的只有5次。

而今年以来,他目前只“现身”过9家上市公司调研,长高集团就是其中之一。

同时,大成基金的韩创也是更偏爱捕捉行业景气度,然后挖掘具有阿尔法的公司的基金经理。

两位均善于“淘金”的基金经理同时调研,长高集团会是被“翻”出来的好石头吗?

 

短时间内密集“曝光”

实际上,在今年11月份以前,长高集团在投资界只能算是“小透明”。

公开信息显示,公司于2010年上市,主营电力设备制造、工程服务、新能源汽车运营及电力交易运营等,主打产品有隔离开关和接地开关、组合电气、成套电器。

今年以来,截至11月23日前,长高集团总计仅被调研了2次,关注机构不足10家。去年全年,公司更是一次都没被机构关注过。研报方面,近两年来也甚少被机构关注,最近的研报是4月份左右,安信证券和民生证券发布的年报点评。(见下图)

 

而进入11月份,公司开始密集被各方关注,从11月23日至12月1日,公司总计被调研了7次,参与机构数达到31家,包括华夏基金、富国基金、易方达基金、嘉实基金等12家基金公司。

 

年内涨幅接近翻倍

“小透明”的翻身,或许和近期新能源基金业绩分化,基金经理们开始“另寻他路”,“淘金”并未被发现的非龙头白马股有关。

毕竟从几次调研情况来看,长高集团最受关注的是其在新能源项目上的发展。

而在二级市场表现上,从11月至今,公司股价涨幅已超过50%,年内涨幅更是接近翻倍。(见下图)

 

不过,前期的表现和机构的关注都不能代表未来的情况,长高集团如何表现,基金经理们又是否会真金白银的“支持”,尚需观察。

 

新能源项目受关注

回顾11月份以来的多次调研,机构关注的问题大多集中在公司新能源项目的方方面面。而据最新的调研纪要显示,这份关注仍在持续。

对于公司目前的主业发展,长高集团介绍称,公司目前拥有两大业务板块:输变电设备制造和电力工程设计与施工。其中输变电设备制造经过多年发展,具有较强的市场竞争力,主打产品之一的成套电器也开始应用于光伏、风电等新能源电站。

电力工程设计与施工方面,则有着丰富的新能源开发、设计及 EPC 总包经验。全资子公司湖北华网电力、长高新能源电力都在近几年承接、完成了数个光伏电站设计、EPC以及新能源项目。

对于在新能源项目中提供的业务和产品,公司也介绍称,可以进行前期开发,提供勘探、设计、工程总包等服务,还可以提供箱变、组合电器、高低压成套设备。

至于公司以往的营收在未来新能源项目上是否会有地域上的协同效应,长高集团也回应称,公司在电网市场深耕多年,在全国各省市地区都有业务分布,营收的占比跟各地区的经济水平、用电规模、投资规模等相关联。在新能源项目上,在项目接入、并网等工作与电力部门的沟通衔接方面,公司都有完整的人员和经验储备,具有协同优势。

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