6天买入超三百亿,北上资金为什么这么疯?

作者: 王帅

12月8日,北上资金再度爆买。以净流入口径看,全天流入超142亿元,更值得一提的是,12月才刚过6个交易日,北上资金净流入已超350亿元。

另外截至刚刚过去的11月,北上资金已实现14个月净买入,今年以来累计净买入3584亿元,超过2019年3517亿元历史最高年度净买入,创造新的纪录,同比去年的2089亿元,增长逾71%。

北上为何加速流入?

数据统计过去3年北上资金的月净流入额来看,排名前三的分别为2019年的12月,2019年的9月以及2019年的1月,净买入额分别为729亿元、646亿元和606亿元。当时主要受央行降准、人民币大幅升值等催化较为明显。

对照当下来看也恰好符合,12月8日在岸和离岸人民币携手冲高,双双突破今年5月份高点,创出2018年5月以来的新高。

而央行也在近期刚刚宣布将在本月15日降准0.5个百分点,预计将释放长期资金约1.2万元。

此外,今年10月MSCI中国A50期货问世,也对外资流入有着正面影响。

西南证券认为,从宏观上看,北上资金对A股的配置受汇率、美股以及事件性因素的扰动非常显著。其指出,从历史数据来看,北上资金与人民币汇率水平以及美股的走势存在一定的相关性。人民币升值吸引国际资本流入,美股的走势与正负面事件影响外资的风险偏好,进而影响外资流入A股的节奏。

北上资金都买了谁?

从近5日的北上资金增仓金额来看,前5依次为中信证券(20.05亿)、兆易创新(19.22亿)、贵州茅台(16.28亿)、招商银行(16.24亿)和亿纬锂能(15.71亿)。

值得注意的是,此次获外资连买5日的中信证券罕见登榜就位列第一。

国泰君安表示,本轮慢牛以来,券商、采掘、装饰等板块股价表现落后于业绩成长,其中券商板块业绩成长性最为突出。券商板块当前PB/PE估值处于历史最低35%/20%分位数水平,估值仍然处于底部区域。参考历次牛市行情,当前券商板块上涨空间依然充裕。

买入金额排名第二的兆易创新近期公告自营DRAM取得重要进展,另外6日公告大基金完成减持1%公司股份。

排名第三的贵州茅台则在8日刚刚重回2000亿关口。银河证券调研显示,根据近期的表现,在收入端,高端白酒收入增速持续稳定,次高端疫情后呈现快速增长。从基本面角度,看好白酒赛道一线白酒价值,改善明显的成长性个股。

从近5日的北上资金增仓比例来看,前5位依次为上机数控(2.36%)、宁波华翔(2.11%)、兆易创新(1.79%)、有研新材(1.76%)和重庆百货(1.54%);

具体来看,买入比例第一的上机数控为智能制造+光伏龙头之一,在上月刚刚与江苏中能签262亿元硅料采购大单;据浙商证券统计,公司已合计公告签硅料采购合同35万吨,合计金额达537亿元。

浙商证券预计,如假设按年平均计算,2022年公司已合计签硅料长单约9万吨,对应支撑硅片供应约30GW。如叠加公司与保利协鑫在包头合资10万吨的颗粒硅(预计于2022年3季度投产),预计2022年公司硅料长单+颗粒硅合资公司有望保障接近40GW硅片出货量的硅料。

买入比例第二大,宁波华翔为当前最火的汽配概念股之一,为国内汽车内饰件龙头企业。公司不仅是model Y的全球供应商,同时其子公司宁波诗兰姆为配套电池企业供应电池包模组塑料件。

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Bazinga
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附图是什么软件?可以看到北向资金买入

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MobileUser2487
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年底会破3731的前高!

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