清仓“玩币一族”,增仓京东唯品会,高瓴“中概股棋局”大腾挪

article.author.display_name 孙建楠
清仓拼多多

高瓴披露最新美股持仓!

据美国证监会SEC的官网,截至2022年一季度末,高瓴美股持仓总市值47.9亿美元,折合人民币325亿元规模。

高瓴投资美股的主体是旗下的HHLR Advisors,由高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策。

2021年高瓴的美股持仓规模持续缩减,四个季度规模依次为101亿美元、97亿美元、76.5亿美元、64.7亿美元。

这意味着,高瓴持股美股的市值规模在一年之内缩减了三分之一。

资事堂发现,高瓴对中概股进行了深度调整,有增有减亮点颇多。 

十大重仓股亮点多

据13F,高瓴最新披露的美股前十大重仓股合计市值为35.76亿美元,占总持仓比例为75%。从上图可以看出,前十大重仓股依次为:百济神州、京东、DoorDash、赛富时、传奇生物、On昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA、亿滋国际。

百济神州继续“担当”高瓴头号重仓股。

高瓴对这家创新药公司已经“陪跑”超过七年。2014年开始,高瓴长期重金押注百济神州,是国内唯一一家参与其全程8轮融资的机构,而且进行投后赋能,为这家公司在全球网罗高级管理人才。2021年百济神州更实现了三地上市融资。

另一个亮点是:高瓴对京东持股量翻倍,由此前476.7万股增至843.5万股,京东成为了第二大重仓股。

此外,一家美国本土公司晋升为第三号重仓股票。

高瓴对DoorDash持股量由129.6万股增至388.2万股,可见对其投资价值的认可。

上述公司是美国一家快餐跑腿外送平台,由三位华裔青年于2015年创立,现在成为美国最大的外卖公司。在便利递送类别中,该公司也占有60%的市场份额。去年12月,DoorDash首次雇佣全职员工,挤入15分钟内超快送货竞争,战略方向发生显著变化。

值得注意的是,高瓴对另一家食品公司兴趣盎然。

位列第十大重仓股的亿滋国际,前身是全球巨头卡夫食品。卡夫食品于2012年10月分拆为两家独立上市公司,一家是仍用原名,负责北美调理食品及杂货业务的公司,现已和亨氏合并为卡夫亨氏;另一家是亿滋国际,是巧克力、饼干、口香糖、糖果、咖啡及固体饮料食品商。

中概股布局大调整

过去一年,高瓴对中概股的布局有显著的深度调整。

2021年末,高瓴清仓阿里巴巴和哔哩哔哩。

转眼过了一个季度,高瓴最新将拼多多、BOSS直聘清仓,此前曾对持有拼多多长达四年。

此外,高瓴新能源汽车“三兄弟”亦有调整:一季度清仓了蔚来汽车和小鹏汽车,并减持了理想汽车。

对上述股票的调减,高瓴给出的解释是:今年前三个美股遭遇剧烈波动,预计今年一季度美股公司盈利将环比下滑12%。在此背景下,高瓴总计对25只股票进行调减,或出于基金组合的仓位控制考虑。

资事堂注意到,高瓴对中概股布局中,不乏有大幅加仓的标的。

唯品会就是一例。

2021年末高瓴对其持股量为896.4万股,最新增持至2215.1万股,这家公司更晋升至第七大股东。

高瓴对滴滴出行的操作也值得盘点。

2021年末,高瓴对其毫无持仓,但今年一季度末出现3683.4万股持仓量,折合市值9208.6万美元。

此外,高瓴还增仓贝壳、富途、大全新能源等中概股。

清仓“玩币一族”,继续重仓科技股

近期,加密货币市场剧烈动荡。

高瓴一度青睐的Coinbase(比特币基地),最终在今年一季度以全部清仓收尾。

比特币基地成立于2012年,是现在美国交易量最大的加密货币交易所。2021年4月13日,该公司在纳斯达克交易所上市,成为加密货币产业在美国首家上市的公司。

去年四季度开始,高瓴对持股量由7万股减至1万股,今年一季度末在持仓中不见踪影。

此外,科技投资也是高瓴投资主要方向。

最新持仓数据显示:高瓴在一季度增持了SEA(冬海集团)、ACM(盛美半导体)、赛富时等科技方向的公司。

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1 条评论
阳明
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换股票得动机只会有一个,就是市场给出了低估值得获利空间确定性更大

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