开年已跌12%,所有人都在抛特斯拉,“木头姐”却逆势抄底

别人恐惧我贪婪?

2023年,特斯拉“风头无两”,股价一年翻倍。但2024年伊始,特斯拉却惨遭“滑铁卢”。开年以来,特斯拉股价跌幅已达12%,创2016年以来最差开年表现。

过去两周,特斯拉市值已蒸发逾940亿美元。多重利空消息接踵而至:汽车租赁巨头赫兹对电动车市场的态度大变、在中国市场再次降价,以及美国本土劳动力成本出现上升迹象。

不过,在市场普遍看衰特斯拉的背景下,ARK Invest的掌门人“木头姐”凯西·伍德却逆市加仓。1月11日和12日,“木头姐”旗下旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)分别买入94733、93654股特斯拉股票,累计加仓近19万股。

特斯拉开年即降价、租车巨头赫兹“抛盘”

与2023年年初操作如出一辙,特斯拉在2024年年初再次降价

其中,其中,特斯拉中国Model3焕新版(后驱版本)和中国Model3焕新版(长续航版本)降幅分别达到1.55万元和1.15万元;Model Y(后驱版本)和Model Y(长续航版本)售价降幅为0.75万元和0.65万元。

自2023年初以来,特斯拉一直在大幅降价以刺激需求,其结果是对其曾经高企的利润率不断侵蚀。三季度,特斯拉汽车毛利率从一年前的27.9%下降到16.3%。而且,在美国的工厂工人获得加薪后,特斯拉的利润压力可能会越来越大。

来源:见智研究

本周,租车巨头赫兹“抛盘”电动车的消息亦使不少投资者惊出“一身冷汗”。华尔街见闻提及,赫兹本周宣布出售其三分之一美国市场电动车队伍,这引起了市场对电动汽车接受度的担忧。

不过,这更多是租车市场的问题,而非特斯拉自身。考克斯汽车(Cox Automotive)发布的数据显示,2023年,美国电动汽车销量同比增长45%,市场需求依然强劲。

除了特斯拉自身因素外,市场还受到其他因素影响。分析认为,美国10年期国债收益率微升至3.94%以上,反映出消费者通胀超预期,这打击了部分投资者对美联储即将降息的信心,对特斯拉股价不利。

这是因为,较低的利率不仅有助于抬高股票估值,还可以降低汽车融资成本,帮助特斯拉和其他公司销售更多汽车。

此外,投资者的“避税策略”亦可能是特斯拉开年股价走疲的另一影响因素。2023年特斯拉股价翻倍,一些投资者为了延迟缴税,选择新的一年才抛售股票。不过,市场分析认为,这种策略对股价的影响相对有限。

特斯拉为ARKK第二大持仓 仅次于coinbase

目前,特斯拉是ARKK的第二大持仓股,约占投资组合的8%,仅次于该基金第一大持仓股Coinbase。

华尔街见闻提及,作为特斯拉的“长期拥趸”,木头姐长期看好该股,近期持续加仓。

另从技术分析的角度看,近期特斯拉股价跌破200日均线(约231美元),显示出市场对电动车定价、竞争以及利率方向的担忧。

Fairlead Strategies联合创始人和市场技术分析师Katie Stockton分析称:

“特斯拉跌破了其200日移动平均线,这增加了股价下行的风险,下一个更为重要的支撑位在208美元附近”。

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