A股分析师前瞻:节后或延续反弹,人工智能板块成为热议焦点

春节后第一个交易周即将开启。本周的券商策略分析师普遍看好市场将迎来底部的第一波反弹行情。而得益于海外Sora视频效果的远超预期,多家券商策略也认为,人工智能板块或将是本轮行情的主线。

春节后第一个交易周即将开启。本周的券商策略分析师普遍看好市场将迎来底部的第一波反弹行情。而得益于海外Sora视频效果的远超预期,多家券商策略也认为,人工智能板块或将是本轮行情的主线。

建投策略陈果团队称,回顾历史表现发现,经济/盈利数据真空期+稳增长政策预期发酵背景下,春节后到两会前通常是市场可为阶段,2010年以来万得全A涨跌幅均值达3.2%,录得正收益的胜率高达86%,结构上高端制造、科技、周期录得超额收益的胜率领先。类比16、18年,两者均经历节前大跌-反弹过程,节后延续修复行情,至两会前录得正收益;反观今年表现,节前微观流动性担忧已得到一定程度缓解,节后开工旺季来临,短期有望延续修复行情,后续延续性则取决于两会政策及实体数据。

海通策略荀玉根团队称,随着监管层面对资本市场持续释放暖意,维持资本市场平稳运行举措频出,行情开始回暖。历史上市场走出大底需多个因素配合:历时3-6个月、基本面改善、情绪回暖。当前行情定性为市场大底的第一波反弹,也契合春季行情特征,时空仍可观。行业层面重视硬科技制造及医药。

中信策略秦培景指出,节后可更偏向均衡配置。首先,节前中央汇金扩大购买范围有效地阻断了流动性循环连锁负反馈过程,资本市场生态建设转向做优存量严把增量,投资者回报环境有望改善。其次,1月社融数据略超预期,春节消费数据不乏亮点,今年经济基数效应基本消除,政策有望更加灵活应对经济扰动。再次,春节期间港股率先企稳提振投资者情绪,海外科技主题催化有望抬升反弹期间风险偏好。最后,当下增量资金主要来源于活跃资金加仓,右侧确认信号确认后将是较好入场时机。

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