公募基金重仓“新面孔”!曾经的“爱答不理”,现在的“高攀不起”

佳尔
但还是要追高

2024年第一季度末的公募基金重仓股,出现了“新面孔”。

准确的说,它们曾经是不少公募基金的“旧相识”,偶尔相逢的“金风玉露”,然而如今终于成了“登堂入室”的“重仓品种”。

这中间的遗憾和唏嘘、意外和错过,不知有多少次。

或许也正是因此,这番错过后的“幡然悔悟”和“逢高必追”,铸就了一轮又一轮的股价走高,直至让稳定已久的公募重仓前五名“变了颜色”。

这或许也铸成了,本季度公募基金经理们最重要的“心情故事”。

紫金矿业进入前五

有色金属股是2024年以来的“香饽饽”,尤其是龙头股紫金矿业,屡创历史新高。

在这样的情况下,还有基金经理越涨越买,完全没有被影响加仓的热情。

Wind统计显示,1季度,公募主动权益基金持仓前4名位次相当稳定,分别是贵州茅台、宁德时代、泸州老窖和五粮液。

只有第5名,是从10名开外飞升上来的紫金矿业。

附图:基金一季报重仓股前二十名

 基金经理加仓热情不退

显然,紫金矿业背后是公募基金经理“坚决”的持仓。

虽然紫金矿业在1季度迭创新高,但这似乎也没有影响仍有公募基金在加仓。

Wind统计显示,张锋、王焯管理的东方红启恒三年基金增持2465.98万股,成为1季度增持紫金矿业最多的基金。

东方红启恒三年基金也一跃成为持有紫金矿业最多的主动偏股基金,超过了华商新趋势优选。后者虽然1季度有所减持,1季度末仍然持有5756万股,紫金矿业占其净值比例超过9%。

此外,紫金矿业也出现在招商优势企业、富国研究精选、中欧新趋势、中欧新蓝筹等基金的季报重仓股名单中。不过对比年报数据,它们并不一定在1季度进行了大幅增持,但都没有错过这个公司。

在大行情面前,不管“上车”早晚,不错过才是最大的关键。

 

家用电器、通信、电子股受欢迎

前20名中,除了紫金矿业,还有美的集团、立讯精密、中际旭创、北方华创、中国移动、海尔智家、沪电股份等排名前进了4个位次或更多

可以看到,家用电器股、通信股、电子股,显然相对更受欢迎。

尤其是,海尔智家和沪电股份。两只个股1季度被增持、也出现了上涨,主动权益公募持有金额增加了34亿元以上,跳升10名以上,刚好跻身进入前20。

大额增持家用电器、有色金属、石油石化等

如果以1季度末的主动权益基金重仓股持股总市值与2023年年末数据相比较,增持最多的就是前述的宁德时代和紫金矿业。

主动权益基金持有总市值增长过百亿。

此外,美的集团、洛阳钼业、北方华创、中国海洋石油等个股,主动权益基金持有总市值增长超过50亿。

可以看到,这些个股主要是家用电器、有色金属、电子和石油石化股。

新上市个股就被重仓

1季度,也有一些个股新出现在重仓股名单中,尤其是信义光能、中通快递-W、明阳电气,是持股总市值最多的3只。

信义光能和明阳电气都是电力设备股,而中通快递-W是大家熟悉的快递股。

此外,诺瓦星云2月才刚上市,基金重仓持有这一个股就接近2.6亿元。

而且,以持有诺瓦星云最多的民生加银持续成长为例来看,该基金持有近1.13亿元,其中流通受限部分的市值为24万元。很明显,这是该基金主动的持有行为。

这可能是另一个故事了。

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