7月31日主题复盘 | 指数大幅放量,大金融、机器人、医药等涨幅居前

一、行情回顾

三大指数今日低开高走,沪指午后放量涨超2%,深成指、创业板指均涨逾3%。以券商为首的大金融板块爆发,锦龙股份8天5板,天风证券首创证券华鑫股份国盛金控太平洋弘业期货等十余股涨停。医药医疗股全线反弹,香雪制药通策医疗昭衍新药金域医学百花医药等多股封板。机器人概念股集体走强,信邦智能中大力德柯力传感鸣志电器雷赛智能龙洲股份等涨停。下跌方面,高位股出现退潮,大众公用锦江在线尾盘触及跌停,双双上演天地板,国中水务走出准天地板,金龙汽车申通地铁等跌超7%。个股呈现普涨态势,沪深京三市超5100股飘红,今日成交达9033亿元,较上个交易日放量3038亿。

二、当日热点

1.大金融

大金融板块今日大众,锦龙股份恒银科技华鑫股份等多股涨停。

据央视新闻报道,中共中央政治局7月30日召开会议,会议强调,要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性。

国海证券表示,截至上周末,券商PB回升到1.0x,自指数创建以来估值分位0.30%,但该指数50个成分股中估值“破净”的仍高达23只。今年以来,高股息或低波红利策略取得明显的超额收益,而在金融板块内部也出现了较为罕见的行情极致分化,银行板块大幅跑赢非银板块。在接下来的行情演绎中,风格能否从“防御”切换为“进攻”将很大程度决定券商板块后续的走势和表现。

此外,信达证券认为,在加速一流投资银行和投资机构建设背景下,并购重组或成为券商优化资源配置、助力提质增效的重要抓手。多家券商并购正在进行中。

2.医药

医药板块也迎来反弹,百花医药河化股份等连板,通策医疗金域医学等涨停。

据澎湃新闻30日报道,上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。

其中提出,支持人工智能技术赋能药物研发。充分利用生成式人工智能、深度学习等技术,聚焦新药靶点挖掘与验证、药物发现与设计、新型药物筛选、用药安全分析等环节,加快模型、算法、专业软件等攻关突破和共性平台建设,开展智能化场景应用示范。

海通证券指出,AI技术的应用有望缩短药物研发周期,降低成本,提高研发成功率,使得从药物设计到临床试验的全流程更加高效,为传统药物研发带来创新变革,并展现出在药物研发领域的广阔前景和巨大潜力。预计到2026年全球市场规模将达到29.94亿美元。(约217亿人民币)

此外其指出,CRO药物研发外包公司的AI技术应用正逐步深化,涵盖药物发现的各个环节,从靶点识别、化合物筛选、结构预测到药物设计等。随着AI技术的不断进步和CRO公司专业能力的增强,预计未来药物研发领域将迎来更多创新突破。

3.机器人

机器人方向今日也有表现,龙洲股份中大力德信邦智能等涨停。

据界面新闻报道,7月30日,英伟达在SiGGRAPH大会上宣布,为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台,以开发、训练并构建下一代人形机器人

海通证券指出,人形机器人产业链也在逐步完善,核心零部件有望实现自主可控。随着技术的成熟和市场需求的增加,人形机器人的产业链也在不断完善。从核心零部件如丝杠、无框力矩/空心杯电机电机、减速器、各类传感器到控制系统,再到最终的集成和应用,各个环节都在逐步形成完整的供应链。

长城证券认为,人形机器人的本质是AI+传感器+执行器的结合,AI算法和运算芯片是当前人形机器人商业化落地的主要瓶颈。英伟达入局或可构建机器人专属的算法算力平台,对整个产业实行AI赋能,驱动更多厂商尝试将大模型用于训练具身智能产品,加快商业化的落地。

除上述热点外,午后飞行汽车多股走高,国产芯片、大消费等多个板块都有活跃;跌幅方面,无人驾驶板块集体调整。

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