次贷“大空头”二季度股票持仓意外砍半,增持阿里巴巴至头号重仓股

何浩
曾让华尔街闻风丧胆的Michael Burry,这一次嗅到了什么?其旗下投资公司Scion报告称,二季度增持3万股阿里巴巴,持仓价值从第一季度的900万美元增至1120万美元。Scion公司二季度还增持3万多股百度,6月末持股价值650万美元。该公司继一季度清仓美股热门股后,二季度美股持仓剧减。

次贷危机时赚钱的“大空头”Michael Burry在今年二季度有大动作,当季进一步增持了阿里巴巴和百度股票,截至6月30日,阿里巴巴超越京东成为其最大持股。在加码中国互联网巨头的同时,“大空头”将其整体股票投资组合猛砍至仅一半。

Burry成名于2007年的次贷危机,他凭借做空在国际资本圈声名鹊起,他的故事更改编为电影《大空头》。

根据Scion公司周三提交给美国SEC的最新13F文件,Burry旗下的投资公司Scion资产管理公司报告称,该公司在二季度增持了3万股阿里巴巴股票,持仓价值从第一季度的900万美元增至1120万美元,为其第一大持仓。

Scion公司在二季度还增持了3万多股百度股票,价值200万美元。文件显示,截至6月30日,其持有百度7.5万股股票,价值650万美元。

上个季度,Scion减少了对京东的持股。二季度的减持量为11万股,价值略高于300万美元,不过京东仍是Scion公司投资组合中前几大股票。

在今年一季度,Scion公司就大举加码投资中国互联网巨头,包括增持京东和阿里巴巴,以及建仓百度。截至今年一季度末,京东和阿里巴巴成为其第一大、第二大重仓股,增仓环比幅度为80%和66.67%。

事实上,自2022年四季度起,阿里巴巴和京东就进入了Scion公司的持仓组合中,但决定性的买入在今年一季度发生。

 

支付技术供应商Shift4 Payments是Scion公司的第二大持股,持股总净值约为730万美元。二季度,Scion在Shift4上建立了新头寸,当季购买了10万股。

二季度,Scion在包括金融服务、医疗保健和商业房地产等多个行业都建立了新进头寸。除了上面提到的Shift4 Payments,Molina医疗保健和房地产投资信托公司Hudson Pacific Properties也均为新进持仓,单个股票的持仓价值均超过550万美元。

Scion在报告期还增持了美容公司Olaplex和生物技术公司BioAtla的股份。

二季度,Scion减少了对奢侈品转售商RealReal的持股。

Scion在当季退出了多个标的的持仓,包括HCA医疗保健、花旗集团、支付服务提供商Block、医疗保健公司Cigna信诺集团和汽车部件零售商Advance Auto Parts。

截至二季度末,Scion公司总共持有10只股票,总价值超过5200万美元,这一规模比上一季度减少了惊人的近50%。

Michael Burry的名字曾让华尔街闻风丧胆,其一边做多,一边做空的操作,着实吸引市场注意。猛增中概股的同时,减仓其余美股仓位,也并非他今年第一次这么做了。截至今年一季度末的13F显示,在做多中概股的同时,Burry清仓了“美股最牛七姐妹”中的谷歌和亚马逊两家公司。

“大空头”对于美国市场的空头情绪,自2019年开始就不断“激化”,不断通过社交平台提示美股的高位风险。他更曾于2022年发贴称:“那股似曾相识的愚蠢还没消失。”

今年以来“大空头”的操作颇具指向性,他这一次嗅到了什么?

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