公募如何配赛道:新能源车

从近年来基金的配置趋势来看,基金的配置行为经历了从上游电池材料向中游动力电池的转移。从新能源车主要产业链的配置行为变化来看,2015年以来最先受到关注的是价格弹性最大的上游电池材料,如锂、钴、三元前驱体等,其中在产业链内部来看电池材料二级产业链的持仓占比一度上升至接近50%。随着明星公司宁德时代的上市,2020年以来的新能源车行情当中基金的配置行为开始向中游的动力电池和电池组件(正极、负极、电解液、隔膜)转移。而从2021Q2的情况来看,中游动力电池和电池组件占据前二,其中动力电池的配置占比仍在持续攀升的进程当中。(国泰君安)

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