公募如何配赛道:半导体

从产业链视角纵观近年来的配置趋势,IC设计成为基金经理的共识及半导体当中最热门板块。从配置的变化来看,在半导体产业链当中,2014年以前A股市场上近乎没有IC设计的标的,仅IC设备与IC材料产业链有一定的选择空间。但随着国产替代进程的加快,IC设计行业的投资价值开始得到充分体现,其持仓占整体产业链的比例一度上升至60%,且目前仍然维持在40%-50%的高位。(国泰君安)

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设计是轻资本投入,比起其他的三个很容易见到回报

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