连续七个交易日加仓,“牛市女皇”要把百度做成下一个特斯拉?

作者: 林菁扬
目前,百度是牛市女皇旗下ARKK的第8大持仓,前15大唯一的中概股。分析师推测,ARK建仓百度背后的逻辑径直指向一个发展趋势:自动驾驶。

凭借着以特斯拉为首的一众科技股在2020年完美收官之后,百度成为“牛市女皇”Cathie Wood新的“猎物”。

数据显示,1月12日,Cathie Wood管理的方舟投资(ARK Invest)再度大手笔加仓百度,总计购入近60万股百度股票,价值近1.5亿美元。而这已经是其2021年以来连续第7个交易日加仓该股。

截至目前,ARK旗下基金共持有超332万股百度股票,价值接近7.95亿美元,折合人民币51.48亿元。在ARK三支旗舰ETF中,百度是ARKK的第8大持仓,前15大唯一的中概股,也是ARKQ 第5大持仓、ARKW第26大持仓。

据彭博,去年12月10日起ARKK就首次建仓了百度,购入17万股,到12月30日对百度持仓量已飙升至170万股。目前,方舟投资旗下三大ETF基金ARKK、ARKW及ARKQ(方舟-自动化技术和机器人ETF)均拥有百度仓位。

随着去年年末以来百度股价持续性飙升,自12月10日以来,ARK在该股已获得近50%的收益回报。

有分析师推测,ARK建仓百度背后的逻辑径直指向一个发展趋势:自动驾驶。

在ARK公布的2020年十大观点中,无人车应用(Autonomous Ridehailing)位列第六,被其誉为“交通行业的未来”(The Future of Transportation)。而百度能进入ARK的视线,一个重要时间拐点,也是这家公司正式进入智能汽车制造生产领域。这样看来,百度很可能就是ARK所选中的下一个"特斯拉"

此前凯瑟琳-伍德曾表示非常看好机器人、人工智能等颠覆性技术,这是她重点持仓特斯拉的重要原因,也是去年开始ARK首次加仓百度的主要逻辑。

此前英特尔联合一家研究公司近期发布报告预计,全球自动驾驶汽车市场规模将在2050年达到7万亿美元;波士顿咨询公司曾发布报告称,到2035年全球自动驾驶汽车销量将达1200万辆,其中超过1/4在中国售出。而百度目前已是自动驾驶领域的重要玩家。

ARK认为,预计在形成一定的规模后,到2024年,自动驾驶出租车的成本将为每英里0.25美元,相当于目前人工驾驶出租车的十分之一,这也将加快无人驾驶普及的速度。

2020年,百度不仅业绩基本面在好转,在自动驾驶领域的场景化落地提速,以及传出造车消息等都在刺激资本市场。从下面这张图来看,ARK基金选择在2个周期加仓百度也是有迹象可寻。

图片来源:TLS美股研究

去年10月,百度Robotaxi项目在北京面向公众开放,12月7日Apollo已独家获得北京无人驾驶测试许可。

今年1月11日百度官方宣布,将与吉利控股集团合作,组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业。新成立的“百度汽车公司”将基于吉利开发的浩瀚SEA纯电动架构,打造下一代智能电动汽车。百度将以自己旗下的Apollo自动驾驶系统、小度车载、百度地图等,全面支持汽车公司的发展。

随着百度在自动驾驶商业化上不断提速,资本市场对其整体估值也有所提升。据奇偶派报道:去年Q4华尔街已开始重视Apollo或AI这个蕴含巨大潜力板块的独立价值了。从去年11月份到12月份,为Apollo和智能云给出独立估值的券商分别从5家增长到了11家和12家。

不少投行评级机构纷纷上调百度评级,中银国际表示看好百度Apollo的发展前景,将百度目标价由181美元上调至234美元。

大幅加仓百度的同时,周二ARK旗下三大旗舰基金卖出部分特斯拉股票。虽然Cathie Wood仍然在高调唱多特斯拉,但如今特斯拉市值已超8000亿美元,2021年很难再复制2020年的增长神话。特斯拉2020年收益达690.97%,助推ARKK在2020年实现了150%的涨幅。

在2020年最后一期投资报告中,Cathie Wood言语犀利地写道:

投资者需要注意,根据我们的研究,创新技术快速发展,传统的股票和固定收益资产中充满了所谓的‘价值陷阱’。便宜有便宜的道理。对于投资来说,关键是站到正确的一边,回避被颠覆式创新颠覆的企业或者行业,拥抱颠覆式创新。

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