对冲大鳄们在这只电动车“妖股”上赚翻了

作者: 韩旭阳
仅对冲基金Third Point就从其持有的Rivian股份中获得了约3亿美元的巨额收益。

电动汽车制造商、“特斯拉劲敌”Rivian可谓是“不负众望”。

今年夏天,管理着200亿美元资产的对冲基金Third Point向Rivian的可转换债券投资了1.67亿美元,这些债券在Rivian进行IPO时被转换为股票;此外,该公司还进行了另外两笔投资,还包括IPO前后的投资。

这些使得Third Point从Rivian的上市中共获得了超过3亿美元的巨额收益。

Third Point在Rivian上市当天致投资者的信中称,Third Point实现了640%的总内部回报率(Gross IRR)。这是私募股权行业青睐的衡量年度业绩的指标。

Third Point的创始人丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)最近在一封致投资者的信中写道,他去年初曾与Rivian的创始人兼首席执行官斯卡林(RJ Scaringe)会面:

斯卡林在设计新型汽车公司方面充满希望的积极前景和方法给我留下了深刻印象。

在今年前10个月,Third Point的回报率就达到了35.7%,是10多年来回报率最高的一年。

其他从Rivian获利的基金包括丹尼尔·桑德海姆(Daniel Sundheim)的D1 Capital和菲利普·拉方特(Philippe Laffont)的Coatue Management。这两家基金都在今年夏季的一轮25亿美元融资中进行了投资;另外还有总部在伦敦梅费尔的基金Infinity Investment Partners。

Infinity Investment Partners上周致投资者的一封信显示,该公司于今年1月首次投资Rivian,在最初头寸的基础上获得了超过三倍的收益。据英国金融时报援引知情人士表示,这相当于获得了数千万美元的收益。

Infinity在信中写道:

Rivian在乘用车和商业车领域都处于独特的地位,将成为汽车行业的关键参与者。

Rivian本月上市首日股价就飙升,使其市值超过了福特;并在之后几天市值一举超越世界汽车市值排名第三的德国大众汽车。

华尔街见闻此前提及,11月10日周三,Rivian在纳斯达克上市首日就高开约35%。按发行价计,Rivian的市值为764亿美元,首日市值就超越老牌汽车品牌福特(约716亿美元)。

一周后,Rivian的股价结束了自IPO以来的涨势,上市以来第一次下跌就超过18%,抹去了上市以来数十亿美元的市值,可谓是“妖股”体质;部分原因是有消息称福特已取消使用Rivian的技术生产电动汽车的计划。

Rivian的股东还包括亚马逊。勒布在信中还提到,亚马逊已经在Rivian订购了10万辆商用送货车。他写道:

随着亚马逊希望成为物流领域的主导企业,同时实现碳中和,我们相信Rivian将成为他们坚定不移选择的车队供应商。

勒布的基金今年最大的获利头寸是去年年底上市的人工智能借贷平台Upstart Holdings,占其总利润的四分之一左右。Upstart Holdings今年的股价上涨了400%;第二大获利头寸是网络安全公司SentinelOne,该公司于今年夏天进行IPO。

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