千亿私募景林Q2持仓大调整:大举加码台积电、拼多多,减持英伟达,新进苹果

二季度景林买入台积电116万股、约2亿美元,股份数环比增长75%,晋升第六大重仓股,自去年四季度建仓以来持续增持;二季度增持拼多多超157万股、近2.1亿美元,持股数增43%,成为头号重仓股;一季度新进的阿里巴巴增持18.4万股,持股数增超三倍;减持英伟达超77万股、市值9570万美元,持股数降超41%;建仓苹果逾16万股。

最新美股持仓报告显示,千亿私募景林资产二季度大幅调整对科技股的持仓,大举加码押注台积电和拼多多,减持近两年华尔街的人工智能(AI)“宠儿”英伟达,同时新进苹果。

美东时间8月8日周五,景林在香港的资产管理公司Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd.向美国证监会(SEC)递交的13F文件披露,以投资组合中占比相比一季度的变动幅度看,今年第二季度,台积电(股票代码:TSM)、拼多多(PDD)和满帮(YMM)分别为景林前三大增持个股。

其中,二季度景林买入台积电美股逾116万股,市值约2.02亿美元,在景林投资组合中占比升至12.45%,较一季度的占比攀升5.9个百分点。这是景林自去年第四季度首次建仓台积电以来连续第二个季度增持,台积电在景林的持仓比重今年跃升,去年四季度排在第22位,今年一季度升至第六,到二季度已成为第三大重仓股,季末共持股271.76万股,股份数较一季度环比增长75%。

二季度景林买入拼多多超157万股,市值约2.09亿美元,在景林投资组合中的占比环比升5.15个百分点至18.24%,季末持有520.7万股,环比增长43.3%。拼多多由此成为景林头号重仓股,超过了一季度位居第一的Meta。

二季度景林买入满帮将近1139万股,市值约9160万美元,持股数环比增长73%,在景林投资组合中的占比环比升2.2个百分点至5.7%,在投资组合中持仓排名跻身前十,位居第六。

二季度景林增持较多的中概股还有网易(NTES),当季买入125万股,市值约1.2亿美元,持股数环比增长近48.8%,在景林投资组合中的占比环比升1.38个百分点至9.62%,但持仓排名从一季度的第四位降至第五。

无论是以持仓变动市值还是以占比变动幅度看,苹果(AAPL)都是二季度景林买入第五多的个股。当季景林建仓苹果16.56万股,市值约3488万美元,不过苹果的持仓并未进入前十,排名第13。

中概股方面,二季度景林还增持了一季度新进的阿里巴巴(BABA),当季买入18.4万股至约24万股,持股数环比激增322.7%,但二季度末的持仓占比仅0.46%,持仓排在第19位。

虽然景林大幅增持台积电,但对台积电重要AI芯片客户英伟达(NVDA)二季度减持了将近77.5万股,市值约9570万美元,持股数环比下降41.5%,持仓排名第十,较一季度下降三个位次。以减持股份的市值看,英伟达是景林二季度抛售最多的个股。

以投资组合占比变动看,二季度景林减持最多的是Meta(META),当季抛售10.2万股,市值约5160万美元,在投资组合中占比下降3.59个百分点至15.44%,持股数环比减少8.1%,总持仓排名从一季度的榜首降至第二。

二季度景林减持较多的个股还有DoorDash(DASH)和Uber(UBER)。当季景林分别售出DoorDash和Ubber 35.1万股和57万股,持股数分别下降21.7%和65.3%,市值分别约为3820万美元和4140万美元。

到二季度末,DoorDash持仓在景林投资组合中的排名从一季度的第五位降至第九,Uber排在第17位。

除了以上提到的变动较大个股外,在二季度景林的十大重仓股中,景林还增持了新东方(EDU)和富途控股(FUTU),分别买入约12.8万股和11万股,持股数环比增长约6.8%和5%,两只个股持仓分别位居第七和第八。二季度景林小幅增持微软(MSFT)1084股,持仓排名较一季度下降一位降至第四。

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