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李鲁靖:军工投资方法论的演变——主题投资逐渐落幕,未来看什么?

作者: 李鲁靖

加入邹润芳、李鲁靖大师课《先进制造投研方法》

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1.1 军工投资方法论的演变:主题投资逐渐落幕,未来看什么?

本期提要

  • 课程内容简介
  • 2015—2020年军工板块发展情况

本期内容

见闻大师课的用户大家好,我是天风证券军工联席首席分析师李鲁靖。

本次课程的内容主要分成以下几块。第一个是现在的军工投资方法到底是什么样子。因为和以前相比,现在有非常大的不同。之前给其他的一些机构做过培训,我发现以前的整个投资架构基本是无效的,已经不能用了。现在的整个军工投资是一个全新的架构体系,它其实越来越像一些价值投资的板块。

第二个说一下对军工行业的基础理解。我会从很多个角度来说,比如定价模式,当然会用通俗易懂的语言去讲定价模式。其实想要理解好军工板块,对于商业模式的理解是一个比较重要的东西。我在本次课程中不会专门讲大国战略等等这些偏拔估值的内容,还是以比较硬碰硬的说话为主。因为从我们日常的投资研究来看,一些比较空的大战略已经越来越无效了,所以基本不会讲那些内容。

第三个讲一下现在的景气度是怎么样子,还有历史估值怎么去理解,以及通过哪些财务指标可以判断出军工板块会有拐点,或者说企业经营的提前预判是如何做的。

……

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