历史或是最好的指引,网络安全概念股会不会是“短命”行情?——每日五分钟研报全知道0515

来源: 脱水研报
复盘前两轮网络安全行情发现了小秘密,虽然是事件驱动型机会,但每一轮都不是短命行情。数据显示,事件爆发后网络安全指数在105-110交易日内,皆大幅跑赢上证指数超过70%的收益。那么这次以”永恒之蓝”病毒驱动的行情,更值得跟踪了。

本文由微信公众号“脱水研报”(ID:tuoshuiyanbao)每晚诚意出品 

主题与行业

1、网络安全:典型的事件驱动型机会,但不一定是“短命鬼”行情!

周末”永恒之蓝”勒索消息持续发酵,周一网络安全概念股集体飙涨停。从选股宝打板神器(http://ban.xuangubao.cn/)封单比数据来看,格尔软件、飞天诚信、任子行、数字认证等在板块中更为强势,最受资金追捧。

对于这种事件驱动型的投资机会,普遍的认识是短期行情,但网络安全或许是个例外。华创证券复盘“熊猫烧香”和“棱镜门”事件后称,网络安全主题行情呈“长、高、广”形态,即持续时间长,涨幅高,受益标的广。

第一段“熊猫烧香”网络安全事件中,5只概念股在事件出现后的115个交易日中,平均涨跌幅均呈现上升态势,平均涨跌幅最高超过193%,同期虽身处06/07牛市期间,但相对上证综指收益亦将近90%

第二段“棱镜门事件”中,网络安全指数在事件爆发后110个交易日中能够持续保持增长,平均涨幅最高近70%,同期整体市场处于震荡行情,相对上证综指最高收益超过70%

此外,2016年国家通过了《网络安全法》,将于2017年6月1日正式实施。这有望成为网络安全概念股又一催化剂你以为网络安全概念只是一日游?错!6月还有重磅催化剂等着你 (选股宝APP潜伏话题提醒)

2、不过,部分执拗的吃饭群众吐了个槽:“那些安全公司居然能涨停,他们要真有用就不会爆发病毒了”。

北信源这家上市公司更是被疯狂戏虐。

3、股票投资的玩法已经彻底改变,赚估值的钱的投资者会被反复打脸  调整结束了么?(招商证券)

招商证券认为,本轮金融的监管的本质,是限制商业银行通过表外理财、同业负债等绕开金融监管指标的负债项,并通过非标资产、委外等绕开金融监管的资产项,实现无限制信用扩张的能力。

在限制住商业银行信用和货币扩张能力后,所有金融资产的繁荣将会终结。此前股票牛市、债券牛市相继破灭。最后一个未调整的金融资产价格——房地产价格,成为悬在金融市场的最后的一颗地雷。

一般而言,股票具备双重属性,第一重是金融资产,体现为估值的波动。第二重是经营实体,体现为EPS的波动。在限制住商业银行信用和货币扩张能力后,股票市场的估值中枢将会下移。只有那些盈利能力能够超过估值中枢下移的股票,才会最终体现为股价的上涨。

所以,必须意识到,股票投资的玩法已经彻彻底底发生了改变,股票的金融属性将会不断被削弱,通过需求博弈赚估值的钱的投资者,在不断的估值下移的过程中,被不断的教育

股票的实体属性将会不断被加强,投资者终将认识到,我们买的并非一个虚拟的股票,而是实实在在的企业经营成果的分配权。所以,通过分析企业经营,分享企业业绩成长将会成为今后很长一段时间的主流投资思路——直至下一次宽松来临,金融属性被重新唤起。

一部分股票的熊市才刚刚开始,一部分股票的牛市也才刚刚开始......

4、租金见顶意味着什么?

“上海租房市场趋冷:房东为求签约降租金5%-10%”今天这则新闻引起了大家的关注。

从下面这张趋势图来看,去年10月份左右上海的二手住宅租金指数开始拐头。

在卖方的印象中“租金和房地产调整周期差不多同步,08年有个下跌、11年有个很小的调整、14年有个、17年这次,好像3年一个周期。”

5、A股估值调整到哪了?来几张图表说明下

中金公司统计指出,A股市场估值已经回落至历史均值偏低水平,其中非金融基本回到历史均值位置,截止上周五,A股约有1600支个股(约一半)相对过去两年的股价高点跌幅在50%或以上。

①沪深300的12个月前向市盈率为11.1倍,低于2005年以来13.2倍的均值水平;前向市净率方面,沪深300指数PB为1.2倍,虽然仍略高于2013年钱荒及14年市场启动前期(均为1.1倍);

②除保险、食品饮料、家电等行业外,更多行业的估值水平也已跌破2016年初的阶段低点;

③产业资本最近出现连续两周净增持,上次两周以上的净增持还要追溯到2016年初低点。

6、军工混改是国企混改的重头戏,一图看懂军工集团混改状况

国家发改委政策研究室主任严鹏在新闻发布会上表示,前两批19家试点企业中,军工领域企业较多,共有7家(第一批2家,第二批5家)。

中投证券认为军工领域的混改将是国企混改大主题下的重头戏:

①从改革业务范围来看,主要会集中在纯民品领域,非核心军品有可能逐步推进混改,而核心军品领域的混改中短期内大概率难有进展;

②从改革层级来看,主要是在军工集团旗下的二级或以下层级的子公司,集团层面的动作会较少;

③从改革方式来看,非常值得关注的改革方式是科研院所改制。
 
对于上市公司而言,军工领域的混改在短时间内还难以带来业绩层面的实质性增厚,目前主要处在主题投资阶段。建议密切关注第二批、第三批混改试点名单的确定,以及各军工集团混改方案的批复。

7、iPhone8不会延期发布,富士康大规模招工或是有力证据  

前段时间,iPhone8会不会延期,大家争论的比较多。

近日台湾媒体《经济日报》报道,鸿海集团(富士康)提前释出招工信息,预计规模将达到万人次。作为苹果最大的代工厂,富士康的一举一动都验证着苹果的路线。招工信息似乎也表明,苹果的新机将不会迟到,预计将在 9 月亮相,随后即可发售。

 8、【深度】王国斌:价值投资的制度基础

今天,东方证券资管公司前董事长、君和资本创始合伙人王国斌的一篇《价值投资的制度基础》的演讲刷爆朋友圈。

中国的“漂亮50”起源于两点:

一是概念炒作股抱团取暖的囚徒困境正在终结;

二是制度上劣币驱逐良币的过程也已结束。

越来越多的资金正在流向优质股票,绩优股理应得到溢价。王国斌最后总结到,“我们现在要挣“漂亮50”的公司的钱了,挣他们市场份额不断上升的钱。”

9、股权转让  收藏!这是一份最新最全的股权转让名单(长城证券)

在这波调整行情里,除了雄安主题持续燥热,实则股权转让更是暗流涌动。一些通过股权转让,实控人实现了变更且仍无资本运作、跌幅较大的上市公司,值得重点关注。“填坑”行情或在不远后到来。

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2 条评论
道道

呵呵,还早!

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Windtony

现在上海市中心的,一个床位1000元了,降10%才100元而已!

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