今日交易计划 | 本周收官美元迎CPI大考 日本、意大利政治风险纾缓
2017-10-13 09:43
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本文作者:江金泽、于文帅

昨天英镑戏剧性的深V走势让很多人深刻体会了一把外汇市场行情的变化莫测。

首先是昨天傍晚北京时间,大家正要下班的时刻,欧盟首席谈判代表Michel Barnier称,英国退欧谈判已陷入僵局。导致英镑/美元短线急跌100点。

随后到了午夜时分,不少人都已进入梦乡之际,这位Barnier又被德国媒体报道称考虑将给予英国在欧盟市场两年的过渡性保留期,让英国可以继续与欧盟保持单一市场和海关联盟,导致英镑快速收回全部跌幅,还了本月新高,GBPUSD最高升至1.3290,并且隔夜回调十分有限显示后续上升动能较强。

如何理解上述新闻进展?那必须要理解“脱欧”谈判僵在哪儿?

欧盟和英国的谈判已经进入第五轮,但如今还在争论一些非常基础的问题——究竟谁该迈出第一步?

意思是,英国希望就欧英关系和过渡阶段措施尽快开始谈判,因为脱欧而欧盟的意思是必须先就包括英国支付“脱欧”公投前所承诺预算的计划,以及欧盟最高法院对于在英国生活的欧盟公民应该有多大的管辖权,等问题先行明确,否则不会进入英国要求的第二阶段谈判。

欧盟所要求的几个问题对梅姨政府来说是相当困难的选择,但为避免在没有过渡阶段经济、政治协定的情况下会出现的“硬脱欧”,英国想先搁置包括“分手费”、“司法权”之类的问题,先谈过渡协议。但欧盟似乎看准了英国的软肋想要用“拖延战术”来要挟英国让步。

因为如果在10月峰会上,欧盟未能就此达成共识,推迟与英国签订退欧协议的时间,将对英国的商业造成严重打击。届时,出于对英国前景不确定性的恐惧,一大批公司将撤离伦敦,搬往欧洲大陆。

所以早先就有一些分析认为,欧盟之所以表现得如此强硬,是为降低英国人的期望。这只是一种谈判技巧,而非最终的谈判结果。欧盟领导人最终将采取一种更温和的态度进行谈判。

这也印证了昨日的两条新闻——欧盟首席谈判代表Michel Barnier先是对谈判进展表示悲观,然后通过媒体放风可以考虑给英国2年过渡期。

一直说臆测政治是最难的事情,昨天再次印证了这一点,如果对欧洲的谈判局势不甚清楚,只能被一条条新闻来回打脸。

美元静待今晚CPI指引

美元指数隔夜勉强扭转了连续五日下跌的颓势,可能因投资者等待周五出炉的美国通胀报告,该数据可能对美国下次升息提供更多线索。昨日凌晨鸽派的美联储会议纪要的影响暂时被市场忽略。

周四晚间公布的美国9月生产者物价指数(PPI)较前月升0.4%,8月为上升0.2%;核心PPI较前月升0.4%;皆为年内较高水平,当然其中少补了“飓风季”的贡献,PPI分项数据里能源价格上升导致9月批发价格创五个月最大涨幅,运输业价格环比涨1%。该数据或许暗示周五晚将公布的CPI数据也将表现不错,对美元产生一定利好。

安倍大幅扩大选举优势,日元迎利好

昨日公布的民调显示,安倍的自民党和同盟的公明党合计将获得310个席位以上,等于将获过众议院超过三分之二的议席,意味着安倍依旧大权在握,因为众议院超过三分之二的席位在手,意味着安倍政府的议案不需要通过参议院批准。

所以,之前围绕日本大选的风险基本上消失,日元迎来利好,所以我们看到最近两日在日本央行行长黑田东彦再度“放鸽”的情况下,日元依旧维持强势。但我们预计相关利好会在20日大选落定前后出清。

意大利风险略有缓解

意大利众议院本周通过了三项现任政府的选举法信任投票,该法案可能对金融市场厌恶的的“五星运动”党不利。导致意大利国债收益率创近三周来最低。

意大利将于明年年初举行大选,最近“五星运动”与执政党民主党(PD Party)在民调中的支持率大致相当,前者是一个反欧盟的民粹主义政党。若“五星运动”党执政的概率上升,欧元容易受到潜在的混乱的政治形势影响。

澳元关注黑色系何时企稳

昨日上海钢铁期货跳涨近3%,之前中国最大的钢铁生产城市--唐山市要求钢厂比原定日期提前一个月减产,以达到2017年空气质量目标。强劲的钢铁价格提振了炼钢原材料炼焦煤和铁矿石的价格,大商所铁矿石主力合约放量上涨,尽管涨幅不大(约10元/吨),但终结了三日连跌的局面。

我们前段时间多次提示过澳大利亚的加息预期在G7货币中排名靠前,澳元最近的下跌更多受黑色系的暴跌拖累。此外,需要密切关注中国下周召开十九大后大宗商品的较长期表现。

隔夜主要货币对走势

散户持仓一览

汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况,目前主要货币对多空持仓比例如下:

具体货币对各平台持仓详情见WEEX工具:多空持仓

如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易,可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。

短期欧元、日元值得投资者重点关注。

各主要货币短线技术分析汇总

昨日美元、欧元、日元等主要货币均表现平稳,美元、欧元精确触及昨日交易计划提示的关键支撑/阻力后均出现明显遇阻信号,日内迎来本周最后一个交易日,周线最终收线位置十分关键,美元、欧元是回归前期趋势运行还是确认开启新的波段行情,重要支撑阻力日内收线破位与否将提供较为明确的方向性指引。美元/日元乏味横盘整理延续,澳元/纽元昨日完成对于W底颈线回踩,加速上涨行情有望启动。

美元指数

美元指数昨日短暂刺破92.90强支撑后随即反弹,进几个交易日重点强调的92.90-92.57强支撑区域有效性仍十分可观,不过由于短线反弹并未能收复上方93.21第一阻力,因此暂无法确认技术回调已彻底结束,因此短期内92.90-93.21区域多空争夺结果较为关键,若本周收线顺利收复93.21一线,则前期提示的潜在4浪/II浪回调顺利完成,正式开启5浪/III浪上涨行情,目标上看至94.30以上。不过如若周线收线跌破92.90,则重点关注92.57一线能否企稳止跌,该位置将成为多方最后一道防线。

美元指数 4小时图

欧元/美元

欧元/美元昨日精确触及交易计划中提示的第一阻力位后回落,目前已跌至前期三重顶颈线下方,反抽颈线位置确认阻力有效的阶段初步完成,因此对于欧元来说,本周周线收线位置同样十分关键,继续维稳于1.1877第一阻力下方不破则前期筑顶信号持续有效,欧元料将走出第二波深度回调,下方关键支撑看至1.1750一线。一旦意外升破该阻力,则预计将快速上探1.1923趋势线阻力,并有望形成对于短期多重技术阻力的连续向上破位行情。

欧元/美元 4小时图

美元/日元

美元/日元隔夜表现毫无新意,继续维稳于112.17-113.24区间内部运行。短线虽徘徊于区间下轨附近迟迟未现箱体内部有效反弹,但由于进入横盘整理前涨势明确,因此短线虽以盘整为主但趋势仍然偏强,故除非短期内在112整数关口下方走成清晰有效跌破信号,否则仍不建议博取空单。预计日本大选前日元波动性料难有起色,因此短线操作价值相对有限。

美元/日元 4小时图

澳元/纽元

澳元/纽元昨日尾盘完成对前期W底颈线支撑回踩后随即反弹,目前维稳于1.0970第一支撑上方,多头趋势仍比较清晰,不过由于本周前两个交易日盘中多次上探1.1022第一阻力均未能构成有效突破,因此在确认该位置破位前暂时以高位震荡定义短线澳元/纽元现况。短线一旦顺利突破1.1022一线,则直接上看至1.1092以上。若迟迟无法突破第一阻力位,则将在1.0970-1.1022区域内部展开一波横盘整理行情。短线操作上重点关注1.0970附近多单布局机会,强势突破1.1022后可进一步补仓做多。

澳元/纽元 4小时图

今日关注

在FED纪要后,低通胀问题再度成为市场关注的焦点。因此今日发布的美国9月通胀报告无疑是本周收线前市场最关注的焦点内容。

受飓风影响美国9月汽油价格攀升,这无疑将助推美国通胀数据明显走高。昨日发布的最新一期PPI数据已显现油价上涨带来的影响。不过油价上涨并非长期影响,反而将干扰数据更为准确地反馈美国通胀现状,因此为了规避这部分影响,建议重点关注今晚发布的9月核心CPI数据,而非CPI本身。

此外今日美联储2017年票委埃文斯及卡普兰还将进行讲话,美联储官员在通胀问题上的见解乃关注重点,或将直接影响美元本周收线阶段走势。

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