今日交易计划 | 英国市场“乱象”加剧 股市风险陡升日元望获支撑
2017-11-14 10:20
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本文作者:江金泽、于文帅

脱欧、党内弹劾后,经济数据参战英镑“乱斗”

本周英国数据繁多,包括周二的CPI、周三的就业和工资数据以及周四的零售销售,不过目前来看经济数据对于英国央行货币政策的冲击力或相对有限,尽管如若工资数据大幅走好或令英国央行在2018年再度加息的预期升温,但短期内并无法“盖过”脱欧问题影响。

随着12月14-15日欧盟峰会时间节点临近。在设定了为期两周的最后期限后,昨日欧盟首席谈判代表巴尼耶明确表示,双方已在“分手费”方面取得一些进展。不过目前包括爱尔兰边界等问题同样棘手。因此目前看来双方距离最终达成协议仍然十分遥远。

11月22日英国方面即将公布的预算相关细节值得重点关注,更高的通胀预期会增加偿债成本,但任何增长的噱头都可能会让英国的利率曲线变得更陡,并令英镑得到一些支持。

鲍威尔上台后或由鸽转鹰

鲍威尔获得特朗普提名成为下一任美联储主席后市场热度骤然降温。市场普遍预期立场中立偏鸽的鲍威尔在接替耶伦上任后,会持续耶伦的缓慢收紧政策的步伐,甚至可能进一步放缓。但在瞬息万变的市场中切勿对此盲目乐观,即使鲍威尔持偏鸽派观点上台,其未来依旧有可能转为鹰派立场,美联储收紧货币政策的步伐也可能会加速。

目前美联储12月再度加息基本板上钉钉,而随着OPEC减产带动的油价恢复,以及特朗普推动医改可能引起的医保价格提高,都可能助推美国国内通胀水平走高,从而促使鲍威尔转向鹰派立场。此外一旦新任美联储成员上任后美国经济数据支持加息策略,那么即使特朗普任命鸽派人选恐怕也难以扭转这一趋势。

股市风险陡升日元或受追捧

虽然市场普遍预计明日即将发布的日本三季度GDP数据较之前值将出现明显回落,不过由于近一段时间日本方面公布的经济数据整体表现良好,因此日本经济的持续增长仍将保持在良好的轨道上。因此这种幅度的数据波动并不至于迫使日本央行进一步扩大宽松力度。

昨日两大消息再度助涨市场避险情绪升温,两伊边境7.3级地震导致日经225指数收盘下跌逾1%,而英国议会保守党成员准备签署不信任首相梅的消息同样导致欧洲股市全线走低,避险资产再度受到市场追捧,这对日元构成了明显支撑。

除此以外,越来越多的机构开始警告全球股市出现大幅回落的风险正在快速累积,而这很有可能在今年年底前进一步推涨日元,并间接打压美元/日元下探110强支撑位置。

10年期美债重回2.4%上方

对美联储利率预期较敏感的美国2年期国债收益率上涨3个基点至1.695%,创2008年10月来高;

10年期国债收益率上周五大涨6.4个基点后,13日继续涨3.5个基点至2.413%,为11月来首次站上2.4%大关;

不过30年期国债收益率尽管上周五大涨6.8个基点,但昨日至今却下跌0.8个基点至2.869%。

最近全球通胀预期升温,叠加美国债券供给增多,导致收益率上行。2.4%是今年以来10年期美债非常重要的心理关口,在2.4%下方向上触及时,往往引发国债买盘,导致收益率下行。但若能持稳于2.4%上方,则可能引发买家观望情绪,导致收益率可能进一步上行至一季度高点2.6%附近。

国债收益率上行对日元、黄金等容易形成压制。2.4%的10年期美债收益率对应黄金区间在1200~1260之间。

截至11月7日,各主要货币大型投机者持仓头寸变化

EUR 净多 85K vs 72K 净多 对比上周. 净多增加13K,为四周来首次增加。

GBP 净空 9K vs 1K 净多 对比上周. 总体头寸由净多转为净空。

JPY 净空 128K vs 119K 净空 对比上周. 净空头 增加9K。日元净空头刷新2014年1月来新高。

CHF 净空 25K vs 21K 净空 对比上周. 净空头 增加4K,瑞郎净空头刷新年内最高水平。

CAD 净多 51K vs 58K 净多 对比上周. 净多头 减少7K,为连续第四周减少。

AUD 净多 45k vs 52K  净多 对比上周. 净多头 减少7K,为连续第六周减少。

NZD 净空 11K vs 6K 净空 对比上周. 净空头 增加5K,纽元净空头刷新5月来最高水平。

散户持仓一览

汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况,目前主要货币对多空持仓比例如下:

具体货币对各平台持仓详情见WEEX工具:多空持仓

如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易,可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。

短期澳元、纽元、欧元值得投资者重点关注。

各主要货币短线技术分析汇总

周一各主要货币走势平稳,仅英镑受周末期间消息影响开盘急跌,不过尾盘时段英镑几乎收复全数跌幅,因此目前各大货币对短线支撑阻力均未发生明显位移。短线建议重点关注澳元/纽元潜在交易机会,一旦1.10强支撑或1.11强阻力破位,料引发快速单边行情。

美元指数

美元指数昨日继续沿94.45-94.70小区间震荡,整日未刺破短线第一支撑/阻力,目前下方趋势线支撑在即,且94.45-94.30区域支撑强度仍十分可观,因此美元指数短线续跌空间受限。但由于上方4小时30周期均线不断下压,因此上方空间同样遭到压缩,目前美元指数接近行至收敛三角形末端,破位预期有所增强,因此短线重点关注94.30关键支撑以及94.70关键阻力破位方向选择,强势单边破位行情走出前暂时以窄幅震荡为主。

美元指数 4小时图

欧元/美元

欧元/美元昨日徘徊于1.1670第一阻力下方,虽盘中多次上探该阻力但均未能走成有效突破,虽然当前多重均线走出勾头上行迹象,但是在1.1670-1.1700强阻力带没有确认突破前欧元/美元仍处空头趋势之中运行,因此短线需继续关注1.1670-1.1700区间多空争夺结果,确认强势向上突破行情走成则可于1.1700上方跟进多单,不过如若迟迟无法上破,且4小时级别走成筑顶反转信号,则该区域仍可视作空单最佳布局点位。

欧元/美元 4小时图

美元/日元

美元/日元前期上升通道趋势线下轨支撑破位后并未直接走成快速单边下跌行情,行情于113整数关口附近止跌企稳,短线料走出一波反弹确认趋势线支撑跌破“有效”,因此美元/日元短线震荡偏强,超短线交易来看可于113.5一线布局短多上看114.10位置,而强阻力到位后关注多空争夺结果再做进一步跟进。

美元/日元 4小时图

澳元/纽元

澳元/纽元跌至1.10大关附近后下跌脚步“凝固”,虽然目前仍保持在下降通道内部运行,但是由于上周后半周以来下方空间未能进一步展开,因此持续横盘半周有余后澳元/纽元目前已经迫近下行通道上轨阻力附近,而这一下行通道会否被击穿是短线技术层面关注焦点。若快速反弹突破1.1100一线,则可于该阻力上方追进多单上看1.1140、1.1200;若再度回落并跌破1.10大关,则可于1.0980以下追进空单下看1.0890。

澳元/纽元 4小时图

英镑/美元

英镑宽幅震荡的格局本周一开盘后再度得以验证,昨日早盘开盘后一波持续快速下跌在美盘时段基本全数收复,盘中一度跌穿下方趋势线支撑但尾盘快速反弹强势收复了1.3100关键支撑点位,因此目前英镑仍未走出明确多空单边倾向。因此前期提示的1.3080-1.3210区间震荡思路不变,该区间边缘可继续做高抛低吸处理。

英镑/美元 4小时图

今日关注

日内欧洲市场重磅数据密集,包括德国GDP、欧元区GDP、德国ZEW经济景气指数、英国CPI以及欧元区工业产出等一系列数据将集中冲击市场,虽然此前欧洲央行已表态未来一年内加息的可能性微乎其微,但是如若经济数据大幅走差,或迫使欧洲央行进一步延长购债时限,因此通胀、GDP等关键经济数据影响力仍不可小觑。

日内欧洲央行举行的央行沟通会议正式揭幕,日内全球各大央行行长将集中发表讲话,耶伦、德拉吉、黑田东彦、卡尼等人无一缺席,足显本次会议“分量”之足。

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