今日交易计划 | 避险情绪起来了?市场并不买账
2017-12-07 09:56
0

本文作者:江金泽、于文帅

隔夜商品继续暴跌、全球股市延续疲弱态势,叠加中东、东亚紧张情绪升级,激发了市场广泛的避险情绪,不过这次黄金和日元表现的并不算强势,这一现象值得深思,显示美元或许正在酝酿一波中级反弹。

昨日亚盘交易时段日元一度表现强势,主要受到日股下跌的推动,两者的反向关系一直以来非常紧密,在昨日金属股领跌的的推动下,日股创了年内最大的单日跌幅。

不过12月以来跌的最多的还是亚洲新兴市场股市,所谓“飞的越高,摔的越狠”这里体现的颇为明显——港股跌 3.7%,印度跌2.5%。

而美股方面,尽管标普500四连跌,但原本最为疲弱的科技类股止跌反弹,可以看出买方势力在逐渐增强。笔者昨日在见识圈提醒投资者关注两位共和党大佬想废除AMT的新闻,参议院刚通过的税改议案中保留20%的AMT导致税改的利好被限制,尤其是科技企业,因为科技企业研发投资比例大,保留AMT将抵消部分他们的支出抵扣,前几日纳斯达克的大跌的导火索也是这个,如果参议院最后能放弃AMT,显然可能促成科技类股票止跌。所以,昨夜我们看到近来遭到抛售的科技类股龙头已有明显反弹,微软涨1.5%,FB张1.9%,谷歌涨1.3%。

商品方面,基本金属、原油、农产品集体重挫。隔夜公布的美国汽油库存跳增的影响较大,美油创一个月来最大单日跌幅;此外OPEC的减产协议后“卖事实”的影响也是因素之一,毕竟现在原油的投资头寸在历史最高水平——WIT及布伦特原油期货净多头合计达9.899亿桶。

库存增加和美元走强让基本金属表现疲弱,但基本面上并未看到有明显需求转弱的迹象,预计这轮下跌更多受到资金调仓/获利了结的影响,不至于国际担心金属重回熊市。

外汇市场上在股票、商品抛售之际,日元并未明显走强,USDJPY在112.00附近受到支撑,该货币与10年期利差之间的30日滚动相关性降至近年来最低水平(-75%)之后,似乎正在回归利差主导的走势,政策两者之间的相关性在+50%之上。

昨日特朗普正式承认耶路撒冷为以色列首都,这一决定引发了许多中东地区的领导人的不满。尽管耶路撒冷实际上由以色列控制,但名义上国际社会一直不予承认。特朗普称,历任总投都认为推迟承认耶路撒冷,有助于以巴实现和平进程。不过在过去20年来,以巴和平协议并没有进展,所以他要换一种方法来解决问题。

叠加前天美最高法院批准“禁穆令”生效,特朗普此举不出意料,引发中东穆斯林、阿拉伯国家无分派系的集体抗议,包括巴勒斯坦、约旦、伊朗、土耳其、沙特...不过目前市场对此并没有定价,尤其是黄金本周反而下跌了10美元至1263附近,10年期美债收益率亦维持在2.3~2.4%的窄幅区间内波动。可能投资者们需要看到实质性冲突的爆发才会采取更多避险行为。

图:十年期美债收益率(横盘俩月了)和二年期美债收益率(一骑绝尘)

本周剩下的时间,市场将观望周五(15日)公布的11月非农收据。隔夜有“小非农”之称的ADP数据显示美国11月就业增加19万人,表现良好,暗示明日公布的劳工部非农就业数据或将亦令人满意。

脱欧进程方面,目前可以认为欧英双方已经就“分手费”和公民权利达成一致,目前卡在北爱尔兰边境问题上,其实边境问题之争其实已经从欧盟与英国的分歧转为英国内部分歧——梅和保守党本来打算让步,让北爱留在欧盟关税同盟及共同市场,边境也维持目前自由通行的状态。这等于北爱除了名义属于英国外,实质上留在欧盟。但现在反而是支持脱欧的北爱硬派民主统一党反对在边境问题上同欧盟妥协...这真是一个字“作”(第一声)。

鉴于谈判中其他两个最难啃的“硬骨头”已经接近解决,预计爱尔兰边界问题不会成为实质性障碍,只是中间会经历不少拉锯波折,英镑依旧是被低估的品种,值得逢低买入。

散户持仓一览

汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况,目前主要货币对多空持仓比例如下:

具体货币对各平台持仓详情见WEEX工具:多空持仓

如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易,可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。

短期澳元、纽元、瑞郎值得投资者重点关注。

各主要货币短线技术分析汇总

美元指数昨日进一步向上突破,近两个交易日内93.10、93.40两大前期关键阻力接连告破,短线趋势逐渐转多,不过目前93.40一线企稳仍需进一步确认,因此今日亚欧盘时段重点观察该支撑回踩确认信号;受美元走强影响欧元承压走弱,不过下方1.1800-1.1780强支撑带暂未构成有效下破,短线重点关注该区域多空争夺结果;美元/日元、英镑/美元继续上演“复制”行情,二者短线能否收复上升趋势线支撑乃关注焦点;澳元/纽元两周内二度下探1.0950强支撑。

美元指数

美元指数昨日进一步上破93.40一线阻力,将运行所处箱体进一步上提至93.40-93.80区域,而随着93.10、93.40双重技术阻力接连告破,美元近两周的探底行情基本结束,最近一波自4小时30周期均线与前期下降趋势线阻力粘合的关键技术位置启动的加速反弹巩固反弹势头,而93.40一线即为4小时级别双重底反转结构颈线位置,如若近两个交易日能于该支撑上方企稳,则美元有望走出一波快速上探94.10-94.30强阻力带的反弹行情。

美元指数 4小时图

欧元/美元

受美元走强间接打压,欧元昨日“正式”跌穿前期上升趋势线支撑,此外首次触及1.1800关键支撑位后小幅反弹未能有效触及4小时30周期均线或趋势线这两大关键阻力参考位置,加之当前这波二次探底的阶段低点已探至1.1780更强支撑一线,因此欧元短线转空信号已经基本确立,短线继续紧盯1.1800-1.1780支撑密集区域,一旦该区域确认有效跌破,则下方空间将快速展开,不过在美元接连突破关键阻力的背景下欧元跌幅始终有限,因此目前认为欧元多方力量仍存,所以预计该区域多空拉锯仍需时间,短线不建议于该区域搏多,等待明确技术破位/反弹信号再做跟进更为稳妥。

欧元/美元 4小时图

美元/日元

美元/日元昨日盘中快速跌穿近一周时间所处的上升通道下轨支撑,并直接跌破4小时30周期均线支撑,虽然昨日尾盘及今日早盘开盘后行情有所反弹,但是目前仍运行于该关键均线阻力下方,而反弹行情于112.37短线第一支撑附近有所停滞,因此亚欧盘时段112.37一线能否确认企稳进一步反弹十分关键,若顺利向上突破重回上升通道内部,则美元/日元近期上涨格局仍将延续,不过如若转向下跌,则可视为跌破该均线后反抽确认支撑转化阻力有效,那么美元/日元加速下跌料就此启动,强支撑下看至110.80前期低点一线。

美元/日元 4小时图

英镑/美元

英镑/美元近期与美元/日元“毫无道理”的正相关表现仍在继续,昨日盘中跌破趋势线支撑位置后尾盘同样走出小幅反弹,但未能回归关键阻力一线,目前仍处在近期上升通道下轨以下弱势区域运行,因此英镑日内能否强势反弹收复1.3410前期关键支撑非常重要,反弹突破该位置则此前确立的多头趋势不变,如若进一步反抽上方阻力迟迟无法构成有效破位,则应重点关注1.3340强支撑能否止住下跌脚步。短线操作上重点关注突破1.3410后于1.3420以上追进多单,以及跌破1.3340后于1.3330以下追进空单这两种破位顺势追进的交易思路为主。

英镑/美元 4小时图

澳元/纽元

澳元/纽元前期触及1.10整数大关后的又一波多方反扑行情宣告失败,连续多次上探1.1110第一阻力均未能形成有效突破后澳元/纽元昨日盘中一波快速下跌跌破4小时30周期均线,并顺势跌穿1.1020及1.0990连续多道技术支撑位置,重返1.0950-1.0990底部强支撑区域,这也是近两周以来澳/纽第二次跌穿1.10整数大关,随着反弹行情的高点不断下压,目前澳/纽多空均衡的天平正在向空方倾斜,不过由于前期多次下探1.10-1.0950强支撑带均无法形成有效跌破,因此下方空间能否进一步打开仍取决于1.0950一线能否确认跌破,破位则空间将迅速展开至1.0890以下,若再次于当前所处区域企稳止跌,则仍可于1.0950以上轻仓布局短多抓宽幅震荡箱体内部的一波反弹行情。

澳元/纽元 4小时图

今日关注

今日欧洲方面消息将成为市场主导,欧元区三季度GDP领衔一系列经济数据发布,此外晚间德拉吉还将发表讲话。而美国方面17年最后一期非农就业报告的另一项前瞻指标初请失业金人数表现值得重点关注,此外债务上限问题解决的最后时限渐进,美国国会方面对此的讨论有无进展料也将刺激市场神经。

===推广===

实施交易计划需要一个稳定、成熟、品种齐全的交易平台,同时也需要该平台有完整的风控体系,在此推荐 WEEX 的精选合作平台,不仅涵盖股票、商品、外汇、指数、ETF等常规资产,还能交易六种数字货币,轻松实现丰富的资产配置。

免费注册账户,进入交易市场

只要您有干货观点或文章,欢迎投稿入驻华尔街见闻名家专栏,联系邮箱:zhuanlan@wallstreetcn.com

收藏
相关新闻
请发表您的评论
此为“WEEX·一起交易”的交易策略专栏,于每日上午10点左右发布,主要侧重于全球市场的交易,包括即期货币、原油、贵金属、股指等主要资产的宏观交易思路及策略。
总篇数
62
粉丝
2391
实时行情
综览外汇商品股指债券