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『安信三板 | TMT』守护“第五疆域”!信息安全上升国家高度,三板企业获重点扶持?【诸海滨团队】

作者: 诸海滨
2018-04-17 14:49
『安信三板』“网络强国”大军再受强调,多层次资本市场推动战略建设

本文系安信新三板诸海滨团队原创

全篇共2000余字,阅读时长约5分钟

注明来源,欢迎转载 


“网络强国”大军再受强调,多层次资本市场推动战略建设

_新三板策略事件点评


事件


根据证监会发布,2018年3月30日中央网信办和中国证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》指出,要推动网信事业和资本市场协同发展,保障国家网络安全和金融安全,促进网信和证券监管工作联动。


旨在加强政策引导,“网络强国”战略发展要求自主可控


《意见》提出指导网信企业提高网络与信息安全意识,建立健全网络与信息安全保障措施,维护国家网络空间主权、安全和发展利益,保障个人信息和重要数据安全。网络安全作为“第五疆域”已上升至国家主权层面,自主可控是保障网络安全、信息安全的基本前提,中国可信计算已经成为保卫国家网络空间主权的战略核心技术。我国信息安全基础建设的“去国际化”信息化进程中基础建设国内自主环境薄弱,应用服务器、网络传输设备、软件系统等基本依赖国外企业,这是我国信息安全的一个威胁。IT基础建设的自主性是保护我国国内信息安全的根基,未来国内厂商在这方面将会有更大的发展空间。但是由于技术积累比较薄弱,我国在某些子领域还有无法逾越的技术瓶颈,因此预计在今后3-5年内,服务器、网络设备、存储系统三个领域“去国际化”将会逐步提高,国内厂商在这三个领域将有很大发展机会。


充分发挥三板等多层次资本市场作用,鼓励网信企业做大做强


《意见》明确提出,加快扶持培育一批自主创新能力强、发展潜力大的网信企业在主板、中小板和创业板实现首次公开发行和再融资。鼓励具有行业竞争优势的中小网信企业在全国中小企业股份转让系统挂牌。同时,对于推动网信企业并购重组、完善优化投融资环境、以及进一步增强金额服务能力均提出要求。政策支持+规范发展将有利于诸如有能力完善产业链条、吸收国外先进技术,参与全球资源整合、符合国家战略规划和产业政策方向的企业进一步获得资本支持,打造掌握关键核心技术、创新能力突出、国际竞争力强的领军网信企业。


习主席主抓网络安全及大数据领域,网络安全市场前景广阔


自习近平任中央委员会总书记以来,新闻联播关于习总书记在相关科技领域活动进行报道,多次提及网络安全与信息化、网络强国战略及大数据战略。


  • 2013年6月18日,习近平对天河二号超级计算机系统研制成功做出重要批示。(央视网)

  • 2013年7月18日,科技体制改革、创新驱动发展策略。(人民日报)

  • 2013年10月2日,中央政治局集体学习:参观中关村科技创新企业、科研单位重要创新成果。(中国青年网)

  • 2016年4月19日,网络安全与信息化座谈会。(央视网)

  • 2016年10月9日,中央政治局集体学习:就实施网络强国战略进行集体学习。(中商情报网)

  • 2017年12月9日,中央政治局集体学习:实施国家大数据战略加快建设数字中国。(中商情报网)


在2016年7月,中央网络安全及信息化领导小组办公室就启动了全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作,这是全国范围内首次网络安全检查工作,覆盖范围广、监管力度大。此外,在2015年1月,中共中央政治局召开会议,审议通过《国家安全战略纲要》,其中,明确定义了国家安全的范围,其中信息安全作为国家安全的重要组成部分,过去几年得到了政策的大力支持,而在此次两会当中,《深化党和国家机构改革方案》将中央网络安全和信息化领导小组改为中央网络安全和信息化委员会,扶持力度继续加大。据赛迪顾问预测我国网络安全市场在未来3年将保持稳定增长的态势,到2020年将达到738.9亿元,3年复合增长率为21.7%。我们可以预见,在企业和互联网用户越来越重视信息安全的环境下,网络安全市场将会大有可期。


新三板信息安全企业景气度高发展且看今朝,大数据、安防等领域同样值得关注


根据我们对新三板市场中信息安全领域公司的统计情况,新三板的信息安全公司主要集中在网络与边界安全管理、终端安全管理、数据安全管理、身份认证准入控制、移动互联网管理等门类,新三板信息安全公司的营业收入和净利润规模偏小,但大部分处于快速成长期,部分在核心领域布局的公司达到规模拐点后有望成为行业里面细分龙头。我们认为能够把握以下要点的公司具有发展潜质:离国家近,离政府近;量身打造好自己的发展模式;细分蓝海市场公司伺机突围;把握好下一波发展浪潮。


新三板优质标的关注四大领域

1)信息安全:优炫软件、盛世光明、安博通、明朝万达、珠海鸿瑞;


2)各细分领域的信息化与大数据:5G、柔性网络提供商赛特斯;大数据技术提供商瀚高股份、慧捷科技;网络流量数据采集和分析提供商恒扬数据;企业级服务龙头用友汽车;血液管理信息化龙头启奥科技;教育信息化提供商清睿教育、华腾教育、鸥玛软件、纵横六合;建筑信息化提供商众智软件、金润科技;水利信息化解决商奥特美克;养老服务信息化龙头青鸟软通;森林防火系统提供商浩海科技;地质信息化龙头地大信息;石油信息化龙头智明恒;医疗信息化提供商目乐医疗等。


3)安防:万佳安、安联锐视、中德宏泰、安威士等;


4)云计算等领域:易建科技、易讯通、首都在线、讯众股份等。其他相关标的详见后页表格。


风险提示:行业发展不及预期、行业竞争加剧。



1

信息安全三板相关标的


2

大数据三板相关标的


3

安防三板相关标的


4

云计算、物联网三板相关标的




只要路是对的

就不畏惧远方


安信新三板 诸海滨团队

重点行业


松柏之茂,隆冬不衰

新三板市场2018年度策略

物业

长期发展空间开启,目前估值处于历史中枢位置,企业的成长性是投资主线:关注规模与绝对营收较高的龙头股以及相对增速较高绩优股

敏锐解读医药新政,深入挖掘细分龙头,持续跟进医药创新

TMT

“人口红利”将向“工程师红利”释放,技术创新是未来的主旋律;立足基本面,把握三条主线(云计算、5G/物联网和人工智能):(1)寻找估值低+行业景气度高+竞争优势强的细分领域龙头公司;(2)重视优质赛道中的龙头和次龙头公司;(3)寻找TMT相关领域的拐点机会

教育

投资坚守精品策略,遵循四大投资线条:

(1)后修法时代关注品牌化规模化的真龙头

(2)把握职业教育、在线教育等快速成长机会

(3)刚需支撑+适应冲击,线下培训仍是主流

(4)STEAM等素质教育风口显现

环保

新能源

看好环保税+排污许可证+常态化环保督查开启的长期需求通道,细分板块未来关注再生资源>环卫>非电治理>工业治理。

新三板新能源汽车产业链公司的盈利能力较A股更加突出。后续增长将更多来自于优质企业议价权的提高与规模优势扩大带来的平均成本下降,行业龙头或将在后续时期持续受益。

传媒

手游依靠ARPU提升释放成长潜力,内容精品化带动价值提升,二八效应显著建议关注拥有精品制作能力、获取优质IP能力的公司。

智造

持续关注光电、核电、汽车电子等景气领域

安信新三板 诸海滨团队

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【团队荣誉】


2015年&2016连续新财富最佳新三板研究机构第一名2017年新财富最佳新三板研究机构第二名。

2016年&2017年金牛奖新三板研究第一名2016年第一财经最佳分析师

2016年&2017年卖方水晶球奖新三板第一名

【首席 · 诸海滨】

安信证券研究中心 •总经理助理

新三板研究负责人


2003-2007年任职光大研究所,2007年加盟安信证券研究中心。

曾获新财富最佳策略分析师、水晶球奖、金牛奖和第一财经最佳策略分析师

擅长自上而下和自下而上相结合的研究方法,积累策略、行业、公司丰富研究经验!


原创声明

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