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【基金持仓报告】全球最大对冲基金桥水押注贸易战 维持巨额黄金ETF
作者: 郭昕妤
2018-05-16 22:22
一季度,桥水基金押注贸易战,增持矿业公司Cleveland-Cliffs的股票。同时,尽管美联储加息的前景继续遏制黄金上涨,达利欧仍维持巨额黄金ETF持仓。

亿万富翁达利欧(Ray Dalio)掌管的全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)在一季度都增持了哪些股?维持了哪些仓位?这些都可以从美国证监会(SEC)最新披露的13F文件中找到线索。

根据13F持仓情况报告,桥水基金在今年第一季度维持巨额黄金ETF持仓,同时对矿业公司和电视游戏行业的持股做出调整,分别增持铁矿石生产商Cleveland-Cliffs和全球电视游戏零售巨头GameStop的股票。

维持巨额黄金持仓

尽管美联储加息的前景继续遏制黄金上涨,但达利欧仍对持有黄金充满热情。

截止3月31日的第一季度,桥水基金维持在SPDR和全球第二大黄金ETF——iShares Gold Trust的持仓。

去年四季度,桥水增加了黄金的持仓。截止去年12月,桥水在SPDR黄金ETF的持股数增加了14091股,至391万股,而该公司在iShares黄金ETF的持仓增加了34792股,至1130万股。

因美元连续第五个季度下跌,今年第一季度黄金价格上涨了1.7%。在此期间,SPDR Gold的净流入资金为3.96亿美元,彭博追踪的黄金ETF总持仓升至2013年以来的最高水平。

增持铁矿石生产商Cleveland-Cliffs

除了黄金ETF之外,桥水看好的股票还有美国铁矿石生产巨头Cleveland-Cliffs公司,因预期该公司将从特朗普关税政策和全球贸易摩擦中受益。

桥水基金在第一季度增持了189万股Cliffs公司的股票,是该基金公司增持第二多的美国上市公司股票。

特朗普3月1日表示,计由于进口钢铁和铝产品严重损害了美国国内产业,使国内生产商利润受全球供应过剩挤压,为了重振美国钢铁和铝产业,计划对所有来源的进口钢铁和铝产品全面征税,税率分别为25%和10%。自该关税消息以来,Cliffs公司股价上涨22%。

增持电视游戏零售巨头GameStop

此外,桥水还增持了全球电视游戏零售巨头GameStop大约167万股,至其总仓位的3.10%,因看中其振兴线下实体店零售的潜力。

GameStop是全球最大的电子游戏独立零售商,由于实体游戏的销售一度进入低迷,GameStop在去年曾预计全球2-3%的门店将面临关门。不过,在去年第四季度,GameStop迎来了周边分类销售额的年度最大增长,高达27.8%。因此,GameStop称计划再开设大约35个新的周边店和65个新技术店。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com,或下载华尔街见闻APP。*

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