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市场下一步怎么走?知名预言家:请紧盯这三大关键指标!
作者: WEEX 交易计划
2018-07-12 22:01
知名趋势预言家Celente撰文提示投资者,未来有三大关键趋势指标——石油、美元和铜——将成为市场表现的主导因素。

进入“无聊”的夏季之后,市场未来会怎么走?

知名趋势预言家、Trends Journal杂志出版商Gerald Celente撰文提示投资者,未来有三大关键趋势指标——石油、美元和铜——将成为市场表现的主导因素。

Celente解释称,原油价格在今年以来已经涨超60%,随着美元上涨、原油进口国的货币下跌,这些依赖原油进口的国家将面临强大的经济下行压力,而这种负面因素的影响将远远超过全球紧张局势引发的后果。Celente以印度为例,表示该国80%的能源需求依赖进口,随着经济放缓,印度卢比/美元已经下跌7.4%,而如今布伦特原油价格跌超6%,如果油价重返80美元/桶区间,该国经济将面临进一步的下行压力。

再来看关键指标铜,在建筑、基建和生产领域,一直是经济增长的领头羊,而铜价在短短四周之内已经跌去14%,价格急挫反映了需求的疲软。

“我们已经对全球市场增长预期从年初的5%降至4%,”Celente预计,油价上涨、美元走强,以及美利率走高,都将成为撼动全球经济的关键因素,而黄金将是“终极避险之选”。

汇市方面,机构表示,美元走势将在8月出现逆转;欧元/美元合理汇价在1.22附近;英镑/美元年底料触及1.10;看涨美元/日元,三季度目标看向116;澳元最糟糕时期或已过去;建议逢高卖出澳元/纽元;美元/加元料继续向下测试。

商品方面,机构预计,油价料在75-80美元/桶区间内波动。

美元走势将在8月出现逆转

摩根士丹利建议投资者不要结构性追涨美元,预计美元在8月份走势将出现逆转,“美元长期多头需要保持谨慎,美联储尚未显示出继续停止收紧周期的迹象,通胀持续坚挺也提升了鲍威尔在听证会上释放鹰派信号的预期。”

针对美债收益率曲线,摩根士丹利预计,10年期美债收益率到年底可能达到2.75%,明年中则跌至2.50%,

欧元/美元合理汇价在1.22附近

法国农业信贷银行战术性看涨欧元/美元,认为欧元将面临上行风险,这很大程度上可以归咎于欧元空仓仍处于高位。

劳埃德银行指出,欧元/美元合理汇价在1.22附近,看涨欧元前景,预计年底汇价触及1.25一线。意大利、德国政治不确定性,欧央行立场偏鸽派,美联储加息以及全球局势紧张,都令汇价承压,不过欧央行的利率动力将越发有利于欧元。

大华银行预计,欧元/美元中性,料横向盘整,可能交投在1.1590/1.1760区间内。

针对欧元/英镑,德商银行技术分析称,若汇价位于0.8788水平上方,仍然看好其前景,“下行料在55日均线0.8788获得初步支持。若跌破则可能进一步考验6月15日低点0.8717水平。”

瑞信建议做空欧元/英镑,目标看向0.8750,英镑将在本周的辞职风波被市场消化过后重新走强,市场将重新聚焦于下周的退欧协商中。

至于欧元/日元未来走势,德商银行从技术角度指出,欧元/日元仍受到买盘支持,有望涨至5月高点和55周均线131.34/50区域,甚至4月高点133.48水平,“若汇价保持在128.30支撑线上方,前景仍然看涨,但跌破该支撑线将扭转上扬压力,加速下滑并再次测试5月低点124.62水平。”

英镑/美元年底料触及1.10

荷兰合作银行认为,英国首相May有望渡过当前危机,这可能会增强她“软退欧”的使命,但为实现“软退欧”,未来几个月中她必须要克服多个障碍,“因此,‘硬退欧’仍可能是协商的一个可能结果。”

劳埃德银行预计,英镑/美元到年底料触及1.38,政治波动将是关键的下行风险,“最近英国内阁的辞职风波增强了风险,随着未来几个月英国与欧盟的协商进入紧张期,政局仍将面临动荡。”

英镑/欧元方面,劳埃德银行认为,汇价到年底料触及1.10,明年末可能触及1.09,英国和欧洲的政治不稳定性都较高,经济增长预期低,英央行和欧央行政策前景不明,这都令汇价陷入1.12-1.16区间。

技术面上,大华银行分析称,英镑/美元中性,上行压力减弱,已经进入整固阶段,料将在1.3150/1.3350区间内交投。

看涨美元/日元,三季度目标看向116

美银美林维持对美元/日元看多的观点,三季度汇价目标看向116,“资金流动的前景仍将主导汇价。”

技术面上,大华银行指出,对美元/日元的观点由中性转向看涨,已迅猛攻破阻力位111.50,随后收盘强劲暗示该汇价已经进入看涨阶段,短期目标指向113.40。

荷兰国际集团维持美元/日元短期内可能筑顶的判断,若汇价收于潜在趋势线110.40下方,预计还将迎来一波抛售潮。

法兴认为,美元/日元在突破三年下行趋势线后,料出现更多上行空间,下一目标位或在200周均线的113.26,“美元反弹是多个因素共同作用的结果,如避险驱动买盘,利比亚消息打压油价等。此外,美经济、企业盈利稳健也支撑了美元。”

瑞信看多美元/日元,认为汇价将在未来一周升至2017年四季度平均水平,即113一线。尽管油价上涨对于日本通胀前景有利,但这对于日本进出口似乎并无明显作用。

澳元最糟糕时期或已过去

花旗银行认为,澳元最糟糕的时期可能已经过去,澳元/美元可能保持“抗跌”属性,未来将上涨,到年底可能重返0.7900,明年6月底则将触及0.8100。针对英镑/澳元,该行预计年底将触及1.73。

大华银行技术分析称,澳元/美元中性,澳元当前弱势或测试主要支撑0.7300。上行方面,只有重返0.7440上方才意味着当前的弱势已经企稳。

建议逢高卖出澳元/纽元

道明证券建议逢高卖出澳元/纽元,目标看向1.07,“当前汇价反弹动能逐渐疲弱,对于澳元而言,最主要的一大因素在于全球局势紧张环境下,澳元对这类事件的敏感程度。”

技术面上,大华银行表示,纽元/美元中性,目前料横向盘整,可能处于0.6750/0.6860区间内。

美元/加元料继续向下测试

法兴认为,美元/加元可能继续向下测试,尤其是在下破1.3050过后,“美元/加元已经遭遇阻力,上行空间有限。”

野村证券预计,加拿大央行将在今年10月再次加息,明年进一步加息两次。

油价料在75-80美元/桶区间内波动

澳新银行预计,未来油价将在75-80美元/桶区间内波动,下半年石油净产量料增加60万桶/日,闲置产能将降至140万桶/日,“全球经济增长可能放缓,石油需求可能受到影响,石油需求增速降至100万桶/日应该被视为油价的利空因素。”

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