融资融券周报丨无视反弹一路向下,杠杆资金们怎么了?只剩下一只被市场忽略的阿里概念股起飞

作者: X.j
业绩股依然是融资客最爱,锂电池龙头被意外潜伏。

金融市场“去杠杆”威力继续蔓延,在A股指数明显企稳反弹的大背景下,风险偏好最高的融资融券资金却在持续出逃,数据显示,最新一期两融余额报8500亿元左右,较上一周减少约50亿,也是一年以来首次跌破8900亿关口。

分析认为,两融余额持续走低,一是由于前期市场赚钱效应明显降低,两融资金投资意愿下降;二是监管层对于两融规模的控制可能有了进一步提升;三是随着两融余额重回万亿元关口下方,各大券商在两融制度建设、风险控制方面作了很多调整,在源头上有效控制了风险。

虽然融资融券是15年牛市的重要推手,也是市场异常波动中调整较为剧烈的领域,但实际上这种明面上的杠杆较为可控且除了个别股票外风险有限,压力实际并不是很大。

加仓大消费计算机,踩雷医药

 

行业角度来看,在资金整体净流出下,只有食品饮料、医药、家电、计算机、化工、传媒6个行业为融资净买入,金额在2-5亿元之间。

其中食品饮料主要受白酒行业带动较为明显。近期基金2018年中报公布,机构对于食品饮料行业整体配置在经历了一季度的回调后,二季度回升至6.78%(重仓比例),其中白酒重仓比重4.92%,基金配置标的中贵州茅台排名第2,伊利股份排名升至第5,五粮液排名第7,泸州老窖排名第10。

其中茅台最新持仓占流通A股比例达7.34%,沪股通二季度持股比例上升1.19%。从历史上看,板块配置比重与行业景气度呈高度相关性,在中报正式披露前仍有一定市场预期。

净流入排名第二的为医药行业,从结果来看,上周买入的资金集体算是踩雷了,受长生生物疫苗造假事件影响,周末在新闻和政策的持续发酵下,周一医药股全面大跌,多只疫苗股全天封死跌停。如上周融资余额提升超10%的华兰生物,自上周高位最大回落超15%。在事件还没有平息之前,如果没有对个股的十足把握,建议该板块还是观望为主。

计算机也是大资金集体看好的一个方向。上周融资资金净买入3亿元。而根据基金二季报披露数据,对计算机行业的配置现已进入超配区间且更倾向于持有龙头公司的股票。机会方面,高景气的云计算、自主可控、工业互联网课继续关注。此外,近期金融IT类公司反复异动,或是又一个值得潜伏的方向。

净流出方面,有色金属、公用事业、非银金融流出超4亿,房地产、建筑、通信、银行超3亿。

业绩股依然是融资客最爱,锂电池龙头被意外潜伏

二三四五一份半年报预增35%的快报将公司推上风口,公告披露次日股价涨停,虽然仅仅是含糊其辞的表示,因“互联网信息服务业务快速增长”,但大资金蜂拥而至,单日成交近10亿,融资余额当周大幅提升三倍。

排名第二的是上市不到半年的江苏租赁,周五因资管新规消息而涨停,融资余额提升翻倍。第三名为锂电池龙头天齐锂业,单周融资余额提升逾90%,值得注意的是,公司既没有消息刺激,股价也没有明显波动,资金提前埋伏不排除有其他市场没有暴露的原因。

此外,前二十大个股中出现包括方大特钢南钢股份新钢股份等多只钢铁股。在资管新规落地,政策宽松预期提升、中报行情迎来高潮的当下,板块有望持续活跃。

以下是近期融资余额提升较多个股详情。

石基信息:之前市场看不上的阿里重仓股,如今已上天

公司上周融资余额提升近20%,达到5.36亿。公司一直为阿里巴巴在A股市场的重仓股之一,但由于市值较大,想象空间弱,在炒作阿里概念时关注度不高。但最近6个交易日,公司股价大涨超25%,价值正越来越被机构所发现。

公司目前正致力于打造全球领先的“吃住行娱购”综合平台,除了上市公司本身是阿里持股外,公司还将子公司实际零售的38%股权以4.86亿美元转让给阿里巴巴,同其开展新零售合作,通过零售系统产品卡位有望成为阿里新零售业务的产品创新点。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

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