傅峙峰投资笔记——这个国庆假期不太平

作者: 傅峙峰
外部风险、降准落地,A股何去何从?

国庆假期是非多。

首先是北美贸易协定被重新修订签署后形成的三国协定(USMCA),其中的排他性协议矛头直指中国,虽然协议中对中国经济的直接影响有限,但市场担心这一范式会被更广泛的的推广。这直接导致了港股在十一期间显著下挫。

另一个风险因素是彭斯的讲话。不过其讲话与其说是强硬,不如说反映了特朗普政府的危机感。中期选举在即,中国的一系列反制措施被其认为干扰到了选举进程和可能的结果。对于这一风险,倒不是表面的强硬态度,毕竟这从两国摩擦升温开始就有了足够的预期,而是在其危机感影响下,可能会有更多为了挽回中期选举而出乎意料的情急之事出现。这种难以捉摸才是真正的风险。

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