Model Y !

来源: 君临
市场回调,多做功课少出手

本文来源:君临 (ID:junlin_1980),华尔街见闻专栏作者

特斯拉发布公告称,Model Y发布会定于北京时间3月15日上午11点在美国洛杉矶举行,中国国内可观看直播。

Model Y为SUV车型,体积将较Model 3略大10%,价格也相应地高出10%左右,续航里程200-300英里。

Model Y与Model 3适用同样的快充技术,共享V3充电桩,共享75%的零部件与生产平台。

据马斯克表示,Model Y将在美国工厂和上海超级工厂同步投产,制作周期比其他型号的特斯拉汽车更短。马斯克曾在去年年底的致投资者信中表示,计划Model Y“在2020年之前实现量产”。

预计这一事件将短期提升二级市场对特斯拉产业链的关注度。

此外,2月28日马斯克宣布特斯拉全系下调指导价2%-29%(3月11日又宣布除标准版Model 3外其他车型价格平均提高3%),单价35万左右的Model 3入门版将上市。国内上海工厂推进迅速。

类似于手机中的苹果产业链,电动车中的特斯拉产业链也值得持续关注,老供应商有潜在增配空间,国内优质供应商有新进入的可能。

已有供应链中,特斯拉营收贡献较大的有:

旭升股份,供应电机壳体、逆变器壳体等,预计18年特斯拉营收占比57%;

文灿股份,供应减震塔、各类支架等,预计18年特斯拉营收占比10%;

岱美股份,供应遮阳板,预计18年特斯拉营收占比4%;

潜在增配空间大的有:

拓普集团(结构件+锻铝控制臂)、奥特佳(汽车空调)、广东鸿图(精密铝合金、镁合金压铸件)、中鼎股份(降噪减震类产品);

另外全球车企的优质核心供应商均胜电子、继峰股份、精锻科技、银轮股份等也可关注。

A股的九次超跌反弹

将本轮行情与2008年以来八次超跌反弹结构性特征进行对比。

相同之处:反转效应,超跌是最大的反弹动力。

不同之处:

①. 小市值因子失效,小市值公司表现并不明显强于其他;

②. 低ROE公司表现更佳,这是以往超跌反弹从未出现过的;

在历次反弹中,领涨行业并无明显规律。

重要资讯

1、环京楼市迎利好

21世纪经济报道,近日,北京市住房公积金管理中心指出:使用商业银行贷款及使用异地住房公积金贷款购买北京市行政区域外住房的,缴存职工及配偶应无北京市行政区域内购房提取记录,并满足以下条件之一的可以申请提取:(1)购买本人及配偶身份证、户口簿所在省内住房;(2)缴存人及配偶在京无房,购买天津、河北省内住房或购买亲属所在地住房(如姥姥家)。

这就意味着,除了户口所在地和户口所在省份省会外,北京购房者公积金异地提取的范围放宽至天津、河北两地。

2、华为:今年市场份额有望接近全球第一

证券时报讯,14日,华为HILINK生态大会上,华为消费者业务CEO余承东表示,中国每卖出3台手机就有1台是华为的,今年估计能卖2.5亿至2.6亿台,市场份额有望接近全球第一。

我们在《行情主线:券商!券商IT!》中提供了华为供应链名单,可持续关注。

3、汇率,USDCNY

有些东西不适合写,但催化大盘反弹的因素都会一切顺利吗?市场的预期会不会太丰满呢?

数据看盘

1、北向资金

今日北向资金逆势净流入27.95亿。

2、融资余额

上图为14年年初至今的融资余额变动情况。

截至3月13日融资余额为8811亿元,仍在增长,但增长幅度已放缓。

3、板块轮动

近10日热门板块:

市场热门大变换,前期热门的养殖、边缘计算、4K全部熄火,机场、白酒、水泥等板块再受宠爱,这是要重回价值投资?

14日概念资金情况:

超级品牌、白酒、水泥等净流入,融资融券、深股通、沪股通、MSCI概念继续大幅净流出。

14日行业资金流向:

饮料制造、机场航运、建筑材料等行业净流入,计算机应用、证券、电气设备等大幅流出。

 

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