港股复盘:腾讯助力,恒指大涨362点,牛市氛围浓厚

来源: 丫丫港股圈
目光要远离指数,选择优质股票

本文来源:丫丫港股圈 (ID:Victoria-hk-stocks),华尔街见闻专栏作者

今 日 复 盘

今日中港两地市场尽管最终都是皆大欢喜,但过程却略有不同,其中,A股市场多个指数在多个利好因素的刺激下低开高走,上证指数、深证指数、创业板指、上证50分别录得1.24%、0.78%、0.80%和1.09%涨幅。

而恒生指数今天却一改往日波澜不惊的走势,全日高开高走,大涨1.22%或361.7点,显得极为强势。

一方面,昨夜晚间新闻出版总署网站显示,2018年2月暂停的进口网络游戏版号已经恢复发放,首批30个版号于3月29日获批,包括5款端游、3款主机游、22款手游。其中,腾讯(0700.HK)旗下重磅游戏《权力的游戏·凛冬将至》《Battlerite Royale》获批,超出市场预期。

受此影响,腾讯全日高开高走,大涨3.28%,贡献95.65点恒指涨幅。

另一方面,早盘前,根据外媒报道,中美双方高层已经接近达成最终的贸易协议,中国要求美国立刻撤销对“中国制造”的关税。换言之,2018年熊市最大的催化剂或有可能远离市场。

其次,据《华尔街日报》报道,尽管美联储最近关于暂停加息和停止缩表的决定正合美国总统特朗普的心意,但这并没有缓解特朗普的不满,他仍指责美联储妨碍经济和股市发展,认为若不是因为美联储之前加息,美国经济产出和股市本会更高,预算赤字升幅也不会这么大。

简言之,暂且不谈美联储是否会降息,但至少暂停加息已经是大概率事件。因此,新兴市场资金回流的趋势将告一段落,甚至乎,在美股市场相对高位的背景下,新兴市场将更加值博率。

因此,在资金面、情绪面和权重股等因素都较为正面的条件下,恒生指数自然是表现不俗。

个股层面,澳门博彩股延续近期强势,永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)分别录得6.22%、3.05%和2.65%涨幅。高盛发表研报称,澳门博彩股预期在估值重估和贵宾厅业务复苏的推动下,有进一步上升空间。

但是,需要提醒投资者的是,现阶段澳门博彩股整体估值已经重回历史均值水平,如果没有较为正面的业绩支撑,短期内已经难以走高。

其次,在腾讯入股的利好刺激下,微盟集团(2013.HK)、中国有赞(8083.HK)分别大涨19.06%和6.25%,颇有几分“同人不同命”的意味。

不过,原因其实很简单,微盟上市不久,此刻流通筹码仍旧较为集中,新增资金对股价的边际影响自然远大于筹码异常分散的有赞。并且,微盟的K线图上并不存在所谓的“蟹货”。

午后两点,证监会期货监管部处长焦增军在香港所作报告,称中国计划放松对股指期货的限制。计划包括:恢复股指期货的正常交易;向外国投资者开放现有的股指期货。证监会拟允许社保基金、商业银行、保险基金、国有化公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)参与期货市场。

受此影响,中港两地市场期货公司股价直线飙升,鲁证期货(1461.HK)、弘业期货(3678.HK)分别大涨20.83%和16.54%。

但是,两者的强势表现大概率仍旧延续。

一方面,先前期货管制正是造成两者暴跌的核心因素;

另一方面,A股市场正值牛市,期货公司犹如券商,稳稳的大beta。

总体而言,今日中港两地市场的再次强势已经显然告诉投资者,这是牛市,几乎所有消息都可以往正面方向解读。即使预期市场有可能回落,但也仅是回调,并非崩盘。换言之,市场风险偏好已经重回高位。

因此,投资者不妨暂时将视角远离指数,着重寻找优质股票,以获取更大回报。

股权或将易主,凯升控股延续疯狂走势

昨夜晚间,凯升控股(0102.HK)发布公告,该公司董事会于2019年4月2日获其股东通知,即该公司主要股东益航股份有限公司及该公司主席兼非执行董事郭人豪(统称潜在卖家)通知,第三方已与其接洽以收购其于该公司的全部股权。潜在卖家正在考虑此收购其股份的建议,但尚未作出决定。资料显示,郭先生总共持有公司25.65%的股份。

受此影响,即使公司股价走势已经充满“春江鸭”的味道,市场资金仍旧疯狂涌入。那么,资金是傻的吗?

事实上,这批资金非但不傻,反而是极其聪明的。

根据花旗银行的研报显示,所谓的“第三方”有可能是澳门最大的贵宾中介机构太阳城。

一方面,太阳城上市平台太阳城集团(1383.HK)持有凯升控股3.29%的股权;

另一方面,太阳城集团的执行董事卢启邦在2018年底成为凯升控股的非执行董事,如此暧昧的关系不得不令市场浮想联翩。

当然,最重要的,还是太阳城在博彩界的绝对实力,根据管理层公开表示,太阳城集团一年的转码量高达3380亿美金。换言之,如果太阳城集团真的成为凯升控股的大股东,公司的基本面将直线飙升。

其次,根据花旗银行的测算,即使公司股价近期飙升,但其估值水平仍旧合理,2019年的EV/EBITDA仅约为12倍,略低于澳门博彩股的平均估值。因此,公司具备一定的安全垫。

不过,需要提醒投资者的是,凯升控股显然属于事件炒作,讲究“买谣言、卖事实”。因此,如果哪天真的是尘埃落定了,那便是派对结束的时候,千万不要傻乎乎地进去蹦迪。

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