5-16全球投行外汇策略内参汇总

作者: WEEX 交易计划

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市场焦点如何解读?货币多空如何判定?交易时机如何选择?盈亏比例如何设定?

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全球顶级投行交易策略最新动态

汤森路透,5月15日20点02分,发布欧元/英镑限价多单交易意见,调整入场价位至0.8660,调整止损价位至0.8550;

5月15日22点13分,发布欧元/美元短线空单交易意见,市价入场,入场价位1.1220,止损价位1.1320;5月16日14点20分,设定目标价位至1.1100,调整止损价位至1.1275;

5月16日00点37分,发布澳元/美元短线空单交易意见,限价单入场,入场价位0.6940,止损价位0.7040;

5月16日14点14分,发布英镑/美元限价空单交易意见,挂单取消。

摩根士丹利,5月15日20点19分,发布美元/日元中线空单交易意见,调整入场价位至110.05;

5-16全球投行外汇策略内参(总表)

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主要货币多空概览

机构持仓、挂单依据

澳新认为,现在做空澳元还不算晚。5月澳洲央行议息会议降息的可能性依旧存在,从历史角度来看这种经济环境下的降息将会对汇率产生负面影响,同时目前澳元期权做空的仓位水平也将进一步加剧下行风险。假如本月澳央行议息会议没有调整利率,市场更有可能将其解读为暂缓而不是逆转。

NZDUSD限价空单:巴克莱表示,我们预计美联储将在2019年继续紧缩进程,而目前市场低估了这一情形。美国利率提高对新西兰是一个问题,因为新西兰结构上依赖于全球储蓄。1月23日发布的四季度通胀报告或将反映新西兰缺乏通胀压力的情况,预期2月13日的新西兰联储会议将释放鸽派信号。

GBPUSD中线多单:美银美林技术策略团队表示,在近期英国政局影响下,英镑价格波动依然反映技术面看涨态势。在50日与200日SMA(简单移动平均值)支撑下,汇价冲至8个月新高,RSI指标显示动量并未产生新低,这确认了汇价形成头肩底形态。3月12日,50日SMA与200日SMA确认已形成黄金交叉。此前出现这个信号的32次中,英镑/美元随后通常上涨,有66%~74%的概率在此后至多15个交易日中上涨。另外,4月的季节效应下,英镑通常上涨,美元通常下跌。

GBPUSD限价多单:美银美林技术策略团队表示,他们的技术指标显示英镑整体头寸较轻,英镑目前被低估约15%。目前资管经理持有的英镑大幅低于历史水平。此外,4月的季节性因素有利于英镑上涨,具体原因有很多,比如4月是英国新财年的开始,英国企业开始分红等。除了2018年外,英镑在2005年以来的每个4月都上涨,这个期间包括了金融危机及英国脱欧公投。

EURUSD中线多单:美银美林技术策略团队表示,欧元/美元跌回楔形形态底部以及61.8%回调位。这两个做多信号发生在2019年一季度。他们预计,近期汇价将保持在楔形形态中,现在该形态的每边都被触碰了3次。通常来说,这意味着汇价突破该形态将在下一波行情中出现。只要汇价保持在1.1080上方,他们保持看多欧元/美元的观点,后续目标价位在1.1550、1.1703和1.18。

EURCHF长线多单:法农认为,在国际经贸消息面尚不明朗的情况下,欧元将比其他G10货币更为稳健。并且他们预期,瑞士央行的货币政策将继续干预瑞郎的定价,因此瑞郎会在此情况下继续走低。

USDCAD中线空单:大摩研究团队表示,他们在等待一个更有吸引力的价位做空美元/加元。随着OPEC+减产继续影响市场,并且全球需求提振,原油前景持续向好。亚洲大国及欧洲增长回暖将进一步支撑油价。他们预计,布伦特原油将反弹至75美元。加拿大央行论调变得更为鹰派的可能性正在增加。

EURJPY中线空单:大摩认为,目前欧元/日元的价格非常诱人,主要原因是市场近乎病态地压注波动性上升,这一点在恐慌指数中反映最为显著。同时由于日本市场已经进入休市状态,流动性显著降低增加了与日元有关货币对下行的风险。大摩同时指出,之所以选择做空欧元,主要是基于其经济增长持续低于市场预期的判断。

GBPUSD中线多单:大摩研究团队表示,英镑/美元仍维持在三月底脱欧事宜尚未明朗时的水平,但接下来几周有可能出现的协议进展和潜在超预期的经济数据都构成了对于英镑的支撑。与此同时,市场对于美国企业债前景的悲观也将拖累美元走势。本次交易的潜在风险有欧美贸易纠纷、英国通胀数据低于预期导致英国央行继续延迟加息等。

USDJPY限价空单:大摩认为,随着欧洲对冲收益率的吸引力越发高于美国未对冲收益率,预计USD/JPY将走低。随着欧洲经济企稳,且美国市场的波动性增强(VIX由12升至23),尤其是在USD不再与股市呈负相关的情况下,我们认为日本投资者将削减未对冲的美国资产敞口。

NZDUSD限价多单:大摩认为,新西兰联储降息过后,我们认为NZD存在上行空间。新西兰联储的预测显示,到2020年初再降息的可能性较低。中国PPI增速已经开始回升,这有望将可贸易品的通胀传导至新西兰,从而把新西兰从进一步降息的“泥潭”中拖出。如果新西兰联储改变措辞,未来几周,押注该央行多次降息的投资者们可能要失望了。乳制品的价格已经反弹,我们认为这将引发NZD/USD走强。

USDJPY中线空单:USDJPY中线空单:大摩研究团队认为,贸易保护主义的抬头将会进一步施压美元/日元的走势。同时跌破关键技术支撑位、美联储为了应对反通胀压力和与贸易相关的经济增长停滞有望持续鸽化,也会进一步使得美元/日元走弱。大摩认为,这一情况恰好碰上了美国资产中期前景疲软,日本投资者有可能将投资份额重新分配至更有吸引力的欧洲资产。大摩指出,随着美元/日元跌破近期低点109.70,接下来将会挑战108.50支撑位。

EURUSD短线多单:法兴预测,周二公布的欧元区一季度GDP初值环比将增加0.5%,高于市场预计的0.3%,因此入场做多欧/美。同时法兴认为,目前欧元/美元汇率已经不再追踪国债利差或国债收益率,只跟踪经济增长的预期。

EURGBP限价多单:路透指出,5月6日欧元/英镑走出了非常显著的上涨信号,在6日低点下方0.8520放置限价多单意在挑战四月高点0.86区间。特别需要注意的是,目前市场趋势依然不利于多头,在0.8601位置有较强阻力位。

USDJPY短线空单:路透认为,在美元/日元进一步下跌前,110.00附近的跳空缺口必须先补掉。后续如果三至四月上涨的斐波那契76.4%回撤位110.34被跌破则会进一步导致汇价走弱;需要小心的是近期这波下跌的斐波那契38.2%回撤位111.10,所以将入场价位设置在111.00。

EURUSD短线空单,路透认为,在5月13和14日两个交易日欧元/美元都留下了较长的上影线,这种形态也增加了后续出现大跌的可能性。

AUDUSD限价空单:路透认为,随着澳元/美元创出近四月新低,汇价持续低于前期上涨的斐波那契61.8%回撤位,预示着进一步下跌的风险正在上升。考虑到日线RSI已经接近超卖区间,所以本次交易的止盈位置大约会在日线10MA上方。

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手机用户5573

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