中国股市永恒不变的铁律:死记筹码分布指标,跟着庄家稳定赚钱!

来源: 黄逸辰
真的有炒股天才吗?一说到炒股天才,就有很多人提到利物莫尔,以利物莫尔最后自杀来否定天才。我敢保证,这些人根本

本文来源:黄逸辰 (ID:idn789),作者:黄逸辰

从事交易的人,特别是股市里的短线交易者,内心深处都藏有一颗暴富的心,一年赚几倍,八年一万倍等等,因而财富增长故事,总是最吸引人眼球的。正所谓“何以解忧,唯有暴富”。。。

但实际上,对暴利的强烈憧憬,会模糊你的双眼,让你看不清;会迟滞你的大脑,让你想不明。就如古语所说“欲速则不达”。

现在,对职业炒股多年的团长来说,交易更多的是对自由的渴望和释放。

不用再看领导脸色,不用人与人勾心斗角,不用担心哪天失业,世界那么大,想去哪看看就去哪。

实,交易上真正有益的,就是做对的事情,等利润的到来,利润大或小,要看市场给予。犹如团长周四出手低吸救中国应急一样,见文章集齐七颗龙珠,召唤神龙!。

并不是说团长早上低吸出手的时候,就能预知它当天一定能大幅拉升到+9%,更不能预知到他尾盘会回落,这些都是市场的合力,非团长一人强力所为。

团长只是在坚持做对的事情,一直做下去。一次,两次,一百次,一万次。

许多投机者总是怀揣着这样一个想法,即只要1到2次"大"的交易将改变他们的生活;或者在一系列小损失之后,只要一次关键一击就能弥补损失甚至賺上一笔。当然,这种想法的确有实现的可能性,但可行性很低。

更多的时候,你会发现每个冒着巨大风险赌博成功的背后,有着无数悲惨的故事。

调查数据显示,在全体金融投资参与者中:

能连续10次执行交易计划的投资者占20%,

能连续20次执行交易计划的投资者占10%,

能连续100次执行交易计划的投资者所占比例小于1%。

坚持按交易系统执行,是股票交易的生命线。

一个投资者执行一次交易计划容易,但是执行一次交易计划是没有意义的。

就如"一个人做一件好事并不难,难的是一辈子做好事不做坏事"。

以此推论:"一个投资者执行一次交易计划并不难,难的是一辈子的交易都执行了计划,没有随意更改计划的交易,没有无计划的冲动交易。"

就如太阳底下没有新鲜事。在股票市场上,那些曾经的一次又一次"这次不同了"的想法,都被一次又一次的现实,像浮云一样被吹得烟消云散。

过不了多久,随着市场的精彩表演逐渐入戏,这股市真理的圣杯,又会逐渐变得模糊,甚至被众人怀疑,被抛弃,荒唐的悲剧又开始重演,这是没有办法的事,因为这就是人性。

人性千古传承不变,股票千古涨跌同理!

我说说几个情况,各位想想看。

第一:你是怎么学习游泳的?

我反正是这样学习的。当年,我爸爸教我游泳,首先是在家里学习,在床上,四肢不停的划阿划,每天都划,划很久,然后再练习憋气,一开始,是自己坐着憋气,憋到一分钟左右,就用脸盆,把脸埋进去,再憋,这样子,在完全安全的情况下,在陆地上,练习了好久的时间,练习到肌肉记忆形成了,才开始下水。当年,没有那么多的游泳池,我爸爸就带我去河边,去浅滩上,就是那种站起来到腰左右的浅滩,把我带到距离岸边十多米的位置,放手,跟着我,一起游到岸边。这样又经历了好几周,差不多会了,才开始到深水区,陪着我一起游。至始至终,都伴随左右。

再来说骑自行车。

这个基本上每个人都需要学习的过程。我们是不是这样学习的?首先,看大人骑车,看到一定程度,最好有一个老式的那种28单车,就是脚撑撑起来之后,后轮可以空转,车子却在原地的那种,骑上去,然后,空踩,找找感觉,体会一下在自行车上的感觉,平衡,力度,高度之类的,或者有那种三轮车,骑上去,体会一下。再然后,骑上二轮自行车,后面跟着人,扶着,慢慢骑,确保不摔倒,慢慢的,慢慢的,往前骑,前面会摔几次,然后,神奇的事情发生了,骑着骑着,还不忘喊:扶着啊,扶着啊,我快摔倒了,艾玛,我要倒了~~吧唧,真的倒了,可以爬起来一看,后面早就放手了,自己已经独立骑了上百米了,这之后,就慢慢会了。再然后,就开始正式上马路骑了。

是不是,骑自行车,也是这样来的。

开车呢?

是不是也是这样,驾校学习的过程也是一样的。老师坐副驾驶,副驾驶还有一个联动的刹车,你就开,开着开着,前面一个人出现了,巨慌,一脚刹车踩下去,妈呀,是油门,这时候,副驾驶的老师赶紧把他的刹车踩下去。

对吧?以上场景,各位是否都经历过?

这些小事情,全人类几乎都这样来的。可是,到了投资理财这件事,就莫名的变得不一样了。我已经看过身边无数人,从来不学习投资的,但是,他就是敢投。这真的让我百思不得其解。

说到投资理财,尤其是证券投资。就完全不是这样的情况了。我实在是不理解为何会这样。我身边看到过无数人,完全没有证券市场的概念,就开始了自己的投资生涯。

这很令我吃惊。包含过去的我,也是如此。连公司的基本构成都不太明白,公司的组织架构都不是很清楚,甚至做哪个行业的,以及,公司有多少员工,都不是太了解,然后,就敢买这个公司的股票。对证券市场的知识,也很少,市盈率,市净率,净资产收益率等等,都不是太明白,就敢一把投下去,甚至还加杠杆。

什么是筹码?

筹码官方的学术名叫做:流通股票持仓成本分布。它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量。而投资者以此可通过筹码研判此时判断多空力量的强劲,或是主力有无布局入场。

筹码的形态

为了方便操作或是研究,不同的投资者也把筹码做出了不同的形态或是叫法,在此以我个人用法做简单概述。

一.筹码的密集与发散形态

1.密集形态

如图所示,如果一只股票在某一个价位横盘了很长时间,就会造成横盘区域上方和下方的筹码向横盘区域集中,有的甚至会形成大部分投资者的成本价在20%左右的价格区间内。这种形态叫做筹码的密集形态。

2.发散形态

如图所示,如果一只股票的筹码分布在比较广阔的价格空间内,则称之为发散形态。

筹码的密集和发散形态时筹码分布战法中最基本的形态,当然,它们的市场含义是完全不同的。密集形态的出现一般代表了一轮新的多空大战的前奏,而发散形态则是表示现在多空真在进行角力。就好比打仗,在战争开始之前士兵肯定先会在某一个区域集中,好做出部署。而战争开始之后,这些士兵就会发散出击,或是迂回,或是爆炒,或是直线冲杀。

而筹码也是类似,每当新的战役打响士兵就会集结,每次战役结束士兵也会集结以作休整。和咱们中国古达的大势如此,分久必合合久必分。筹码的密集或是发散形态都是一直波动变幻的,不可能永远维持一种形态。

如何通过筹码看压力支撑位?

股价压力的来源—获利盘的止盈和套牢盘的割肉(卖方),套牢盘比较容易看出,散户一般等到解套价格附近就走,主力筹码就是解套也不会走!所以短线主要考虑散户的套牢区抛压!现价以上的筹码峰就是套牢区压力位!如下图:

上方大量套牢盘,个股压力较大,一般离场,后市看跌。

底部大量获利盘,一般20%左右有个盈利抛压(散户出局点位)

价格下跌越到下方,上方的人割肉的逐渐减少!在底部获利筹码区的人在成本价附近也基本不会选择抛,相反会有较多的人买入,在前期形成筹码峰就已经说明有大量的买盘,而且一般底部的筹码峰区域都是主力的仓位成本区,庄家主力也会护盘。如图:股票下跌的筹码峰支撑位。

总结:现价以下筹码峰是支撑位,现价以上筹码峰是压力位

筹码分布的形态:

第一形态:放量突破低位单峰密集——一轮上升行情开始

看图要点:股价经过较长的时间整理后,移动成本分布在低位并形成单峰密集。股价放量突破单峰密集,通常是一轮上升行情的征兆。

操作要点:股价放量突破单峰密集,投资者可以积极介入,一轮上涨行情的充分条件是移动成本分布形成低位单峰密集。单峰的密集程度越大,筹码换手月充分,上攻的力度越大。

注意要素:一旦价格有效站上了筹码峰,同时后面必有回调发生!而且回调是缩量的!成交释放的第一根阳线果断介入!

第二形态:上涨出现多峰密集——持续上涨

看图要点:股价经低位单峰密集后启动上攻行情,在拉升途中做震荡整理形成了一个或一个以上密集峰。新密集峰形成时原密集峰虽减小但仍存在。拉升途中的震荡整理属于洗盘性质。每一个密集峰都将成为该股回调洗盘的强支撑位。

操盘要点:股价在拉升途中做震荡整理,形成一个或一个以上的密集峰,拉升行情将持续,可逢低吸纳或者继续持股。如新密集峰增大的同时,原密集峰迅速减少,宜出局观望。

注意要素:新峰增大,原峰减少,不是相对,是绝对。原峰虽减少,但是形状不变,这里就是减少,只是此位置筹码所占比例相对降低!

第三形态:向上突破高位单峰密集——继续上涨

看图要点:股票经一轮升势后在高位形成单峰密集,股价再次突破高位峰密集,股价突破创出近期历史新高。

操盘要点:股价再次突破高位单峰密集是新的一轮升势的开始,投资者可结合其它信号适当介入,快进快出。股价回落击穿高位密集峰时止损。

注意要素:唯一的短线!不能孤立应用,需要结合其他的数据或者是分析模式。

第四形态:洗盘回归单峰密集——后市看涨

看图要点:经较长时间整理形成低位单峰密集,此后股价跌穿单峰密集。回调时原密集峰没有减少的迹象,成交缩量。洗盘回调幅度不太大,通常小于20%。

操盘要点:洗盘回调后回升至原单密集峰处,然后放量突破原单密集峰。这是较好的介入时机。

注意要素:并不是所有的跌破原密集区都是坏事,要看成交配合,缩量回调跌破,原峰是不会减少的,也就是主力不会扔掉筹码。

第五形态:跌破高位单峰密集——下跌开始

操盘要点:股价跌破高位单峰密集,投资者应及时止损出局。

注意要素:低位峰值降低,前期拉升很高,何解?主力出货!此时不宜买入,宜观望,以免买入就被套住!

看图要点:股价已经有较大的涨幅。原低位单峰密集消除,形成高位单峰密集。此处不宜介入。

价格的上涨与下跌是相互的存在,涨中有跌,跌中有涨,对立的方向转变是规律(规则与纪律)的基础,市场与万物的规律是相通的,你要从混沌中去寻找有效的规律。

规律并不是好找的东西,有些人认为的规律并不是真正有效的规律;任何事物都有内在的运行规律,市场也是一样,规律是静中有动,动中有静的东西,并不是一成不变完美无缺的,但规律具有它的有效性。规律的有效性最重要包括成功与失败的比率、收益与风险的比率、资金管理系统、纪律系统。如果你的规律是赢利的,就是有效的,赢利越多有效性越高;如果你的规律让你亏损的,你可能没有找到有效的规律,还需要你重新去寻找、完善。

有人找到有效的规律后努力按规律做;有人有时找到了规律有时找不到规律;有人永远找不到有用的规律,这种人是最多的,第一种人是最少的,1%而已,炒股难已!一直遵循你的规律交易是很枯燥的,这与佛道修行是一样的,枯燥会成为你前进路上的障碍,但枯燥也是你前进路上最好的学习工具,对规律的一致性执行是很艰难的事!

难!是因为人有情绪化的一面,是因为交易有三害:贪、惧、测。贪婪与希望驱动,让人缺乏耐心,急冲冲地开仓,自以为是,频繁操作,不断做出违反规则的事来,结果往往是亏的,最后必被贪婪摧之;恐惧让人情绪紧张不安,让人缺乏耐心,急冲冲地去平仓,不能做到让羸利赢到尽头,最后必被恐惧毁之;揣测让人情绪混乱三心二意,不能坚定自已的信心,大赢的变小赢,赢的变亏,小亏的变大亏,最后必被揣测灭之;有三害的任一害都是一条自杀之路!

交易最难的,还是要数资金管理,有些人根本在入门入市的时候就已经注定失败,因为他们入市的目的已经违反了赢利的基本原则,有关资金管理的使用原则,有关资金赢利的根本之道。

资金管理是最难的,也是最不被交易者发现的。其实人人都想克服的贪、惧、测的根本都是于不正确的资金管理,

人人都想去征服贪、惧、测,结果总征服不了,当你承认贪、惧、测的存在,承认自我的存在,并把注意力放在规律的执行上时,心存规律,眼无财富,知足常乐,你的贪、惧、测也就会慢慢减少了。

当你制定了规律,就不要违反规律,否则就会有痛苦与失败;只有遵循你的规律,你的心才是轻松与快乐的。可大多数人总不够耐心,总是违反规律做单,结果就是亏损,你用对规律一致性的执行来修行情绪,你的心会随着时间慢慢会变的没有杂念而纯净,你总会耐心等到好的买卖点,你开始走进成功的门了。

耐心,不仅仅是指你在交易时的耐心表现,还表现在你是否按正常时间去学习有关交易的一切基本知识。

人性不喜痛苦,所以对待亏损的头寸,下意识的往往喜欢拖一拖,希望市场会朝自己有利方向变动,从而扭亏为赢。有位仁兄10万资金5次做到110万,在赢利的这5次交易中,有3次是先亏20%左右然后翻身的,失败的种子就此种下,当第6次交易出现亏损时,他的处理方式就是:挺。运气不会永远照顾他,失去了运气也失去了全部资金。其实这类例子很多。对待投机我们应该有客观的态度。亏损不可怕,因为亏损和赢利一样都是交易结果之一,关键我们要正确对待。首先从心理上,我们要接受亏损;其次从行动上要会正确处理亏损。

亏损头寸的处理之所以成为很多投机者的问题很大程度上是心理上的问题。归纳下来大约有如下几种心理:

1、只要没有平仓,就还是帐面亏损,不是实际亏损。而一旦平了亏损的头寸,就是实际亏损;

2、如果平掉的亏损头寸,就说明自己错了,证明自己很差;

3、如果平了亏损头寸,以后再涨起来,不是很吃亏。

4、止损很重要,但到底怎么止损才能提高业绩呢?很多时候是无谓的止损,砍来砍去,最后什么也没有得到。

除了第4种情况是属于止损的技术性问题外,前三种都是心理问题下面我们细细分析。

第一种情况就是不愿意面对现实的心理,希望象鸵鸟一样脑袋埋到沙堆里就不会面对困难了,可惜市场可不管投机者脑袋向前还是屁股向前,只要犯错误就会有惩罚。

其实,当我们面对亏损头寸时,不管我们处理不处理都已经是实际亏损了,无论平不平仓,当时的市值就那么多,处理与否本身不是造成亏损的原因,而是如何面对以后的交易问题。因为如果我们迟迟不处理有问题的头寸很可能会将本来的小问题变成大问题,而一旦问题变大后,容易陷入另一个错误心理:死猪不怕开水烫,反正已经亏这么多了,管他呢,这是常见的心理变化过程。一旦这样的话,除了亏损本身外,使得自己交易态度不客观,容易情绪化外还会妨碍我们对真正适合的交易机会的错过,两边同时出问题,后果可大的多了。想清楚利弊,应该有助以正确对待亏损头寸,避免鸵鸟心理。

第二种情况是人性中的面子问题。很多人甚至有些水平很高的投机者也会犯此问题,尤其是面对公众的时候,人性中喜对怕错的心理,使得我们将自己的自尊超越了投机的本身。

必须明白,投机的本意是要赚钱,而自尊并不能在投机活动中给我们带来利润,一旦我们的情感开始凌驾于客观事实之上,往往就是我们出问题的时候。自尊强的人不适合投机,正如大多数分析师无法赚钱一样,他们总希望自己始终是对的,而是不是永远对恰是投机很不重要的因素,关键是对的时候怎么样,错的时候怎么样。只要不平仓就不能证明错了,但有什么意义呢?在投机市场中是要赚钱,面子有什么重要。我们宁愿所有的人都说自己是笨蛋,而长期赚大钱;也不愿意所有的人多说自己很神,却长期亏钱,对我们来说面子在投机活动中是最有害的事情,正如美国的冠军交易员马丁•舒华兹所言,我做了9年的分析师,人人多说我很厉害,而我却始终在亏钱,当我一旦将交易和自尊分开后,我就开始持续赚大钱。如果想享受前呼后拥的快感,大概当官更能实现,如果以此做交易,总有一天什么也得不到。自尊太强,必然不肯认错,由此必然会出现大赔的情况,而大赔正是交易体系中最不能容忍的情况。所以放弃自尊才能走向自由交易之路。另外就是一种常见的错误心理:好象亏钱了就是错的,赚钱了就是对的。这是典型的结果导向思维,我们认为只要交易行为是符合规则的和自己交易体系的,赚了是正常的,亏了也是正常的,两者都是对的;而相反,无论赚赔都是错的,过程正确,长期必然结果正确。对错不是靠死硬来体现的,而是靠仓位来体现,市场会告诉我们对错,借用佛言:放下自尊、立地赚钱。

第三种情况主要是没有理解交易是概率化的活动的真谛。

确实,当面对亏损头寸时有处理和不处理两种做法,在不知道未来之前,我们只能根据交易系统来做,无论是处理还是不处理的行为本身都会出错,不处理造成大亏是错,处理造成本来可以赚钱交易结果变成亏损出局从某种意义上讲也是错,排除乱砍仓的行为外,就长期而言,果断平掉亏损头寸所造成的严重后果要远小于没有处理造成大亏损的后果。就专业投机者而言,需要处理亏损头寸的时候,必然是原始建立的仓位出现了问题,行情的发展走向了当初建仓时的策略中不利的一面,这是市场的概率走势中常见现象,为了保证后续的交易能力,不会因为一次错误而被市场红牌罚出的情况发生,这时必须平掉亏损头寸,即使以后再涨,那也是正常的,为了保护一条腿丢掉命是愚蠢的。记住这句话,也许可以解决这种心理:止损永远对,错了也对;不止损永远错,对了也错。

股市绝非赌博靠运气,没有一套稳定赢利方法是不行的.

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