阿根廷市场动荡 这家对冲基金巨亏10亿美元

作者: 陶旖洁
该基金创始人曾是雷曼交易员,此前在行业内表现居前,去年获利17%。

阿根廷金融市场8月的动荡,让一家对冲基金巨亏了10亿美元。

多家媒体报道称,上月,对冲基金Autonomy Capital在对阿根廷的投资上亏损了大约10亿美元(23%),该基金押注阿根廷经济复苏,并认为该国不会出现债务违约。

报道还提到,该基金创始人Robert Gibbins依然坚持该笔投资,认为这笔交易完成时仍能实现盈利。该基金据称还投资了阿根廷2017年发行的100年期国债。

Robert Gibbins曾是雷曼交易员,在2003年创立了Autonomy Capital。该基金官网消息显示,目前其管理的资金规模超过50亿美元,该基金成立以来表现居前,去年获利17%。

阿根廷总统选举初选的结果与外界预期差距较大,令阿根廷金融市场遭受重创。在8月11日的总统选举初选中,反对派候选人阿尔韦托·费尔南德斯得票率超过47%,领先现任总统毛里西奥·马克里约15个百分点,而此前民调显示双方支持率差距较小。

新华社此前报道提到,反对派候选人费尔南德斯主张采取外汇管制和贸易保护主义等政策,引发市场对阿根廷经济前景和国际融资能力的担忧,导致阿根廷金融市场震荡多日。

受此影响,阿根廷比索对美元汇率在初选次日下跌超过20%,创下2015年以来最大单日跌幅。在那之后,阿根廷央行宣布将基准利率上调至74.78%,动用5000万美元外汇储备干预市场,并称将于主权债持有人及国际货币基金组织(IMF)展开磋商,延长其债务到期日,保证偿还能力。

阿根廷现任总统还在9月1日签署法令宣布采取外汇管制措施。不过,比索仍然没有回到大选之前的汇率水平。

8月,阿根廷股市主要股指Merval下跌了43%。

初选过后,对阿根廷债务违约的担忧亦有明显上升。8月底,惠誉一度将阿根廷的信用评级下调至RD(限制性违约),标普评级一度下调至SD(选择性违约)。

在阿根廷总统宣布外汇管制措施后,评级机构对阿根廷的前景判断略有转好。截至目前,惠誉将阿根廷债务归类为CC,标普为CCC-,穆迪为Caa2。不过,9月2日,MSCI发布公告表示,视事态发展,资本管制有可能令MSCI重新将阿根廷从新兴市场国家打回到单独分类国家。

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