MSCI今年最大一次A股扩容将至 北向资金持股市值创历史新高 两日净流入150亿元

作者: 李丹
截至本周五,北向资金连续七日净流入,最近两日净流入规模占本周总流入额65%,本周净流入230亿元,创近两个月最大单周净流入新高;北上资金目前持有A股2007只,持股市值1.22万亿,创历史新高。国盛证券估算,此次扩容将带动跟踪资金约合2200亿元。

在全球最大指数公司明晟公司(MSCI)的最大规模A股扩容即将到来时,外资掀起一波进军A股的高潮。

据Wind统计数据,11月1日周五,北向资金全天净流入A股约74.5亿元,为连续第七日净流入,两日合计净流入150亿元,占本周净流入总规模的65%以上。本周外资累计净流入约230亿元,创近两个月来最大单周净流入额新高。

Wind数据还显示,截至本周五收盘,北向资金持有A股2007只,持股市值达到1.22万亿,创历史新高,较三季末增加608.7亿元或5.25%。其中,沪市持股市值超7000亿元,达7398.95亿元,深市主板持股市值达2503.86亿元,中小板、创业板持股市值分别升至1531.14亿元、777.69亿元。 

这意味着,在MSCI正式公布A股第三步扩容计划两周前,北向资金已经创纪录“屯兵”A股。

按照MSCI设定的计划,今年11月公布指数半年度调整时,要将A股大盘股纳入因子从15%提升至20%,并纳入中盘股,纳入因子为 20%。MSCI上月末确认,将于欧洲中部时间11月7日晚11时、即北京时间11月8日早晨6时宣布第二次半年度指数评议结果。此次扩容将于11月26日收盘后生效。

值得一提的是,11月的扩容将是MSCI今年分三步的A股扩容计划中首次纳入中盘股。MSCI今年的前两步扩容分别在5月和8月,其中5月是将大盘股纳入因子从5%提升至10%,并纳入符合条件的创业板个股,纳入因子为 10%,8月是将大盘股纳入因子从10%提升至15%。业界估算,11月的调整将是吸引外资规模最大的一次扩容行动。

经验显示,被动增量资金大概率于26日收盘前入场抢筹。招商证券估算,这意味着本月将有345亿元被动增量资金入场,可能还将带来195亿美元主动增量资金,折合1372.39亿元人民币。不过,届时到底有多少主动增量资金能来取决于当时的市况。

国盛证券预计,11月MSCI将迎来历史最大单次扩容,无论是增量规模还是覆盖范国均为历史最高水平,要持续关注由此带动的增量金入场。此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿元人民币,其中约20%跟踪资金为被动型资金,80%为主动型资金。其指出,近两日外资入场也正如此前预判,流入进一步加速,且近两日更是连续巨幅流入。

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