A股五张图 | 万马齐喑,只有低价股欢腾

作者: 林菁扬
北向大幅流出,股债再度双杀,创业板却再斩获创纪录成交额。从上周开始,创业板综和创业板指走势呈现分化的迹象值得市场引起关注。

1.北向资金连续6个交易日净卖出

周一北向资金净卖出54.7亿元,为连续第6日成交净卖出。

加上上周大幅净卖出的222.6亿,6个交易日北向净卖出近280亿,为8月以来最大幅净卖出。

上周北向资金净卖出前10大个股分别为:北向资金当周前十大净卖出个股为五粮液、药明康德、中国平安、招商银行、中国中免、牧原股份、洋河股份、宁德时代,云南白药、东方财富。

2.A股消费龙头、美股FAANMG——同时崩塌的最后堡垒

9月3日上周四,随着FAANMG六大龙头科技股集体下跌,美股顿时失去了近几个月维持上行趋势的重要支撑。纳指跌幅超过5.1%,标普500跌幅接近3.6%,均创6月11日以来最大盘中跌幅。体现美股波动率的“恐慌指数”Cboe VIX涨幅一度超过21%。

同样是上周四,3月低点以来持续上涨的海天味业午后突然跳水,创下6.79%的年内单日最大跌幅。上周五和今日,该股分别继续大跌7.68%5.33%近三个交易日已跌去18.5%的市值。

与此同时,千禾味业、中炬高新、片仔癀等一众抱团资金集聚的消费白马股也全线崩溃,四大股指同样连续三天大幅下挫。此前海天味业等消费龙头在市场普跌之时表现始终坚挺,一度被称为抱团资金“最后的堡垒”。

3、创业板综和创业板指——相似的名字,不同的命运

放开20%涨跌幅之后,创业板大幅吸金。市场人士表示,加上市场扩容,股票数量明显增加,创业板热度明显上升。今天创业板成交额3240亿,再创历史新高。

但是从上周开始,创业板综和创业板指走势呈现分化的迹象值得市场引起关注。9月2日上周三,四大股指全线上涨,然而相比创业板指0.78%涨幅的不温不火,创业板综涨出了2.3%的阶段新高。上周五,创业板指下跌0.54%的情况下,创业板综上涨了0.37。

到了今天,早盘创业板指大跌,而创业板综涨幅一度达1%,最终分别收于3.33%1.6%跌幅。由上图可以看出,两者的分化日益扩大。

引领这一分化的是创业板低价小盘股持续大幅吸金。与上周相似,今日低价股再度霸屏涨幅榜,涨停的创业板股达到17家,涨幅超过10%的创业板股接近40家,无一例外是低价股,换手率也相对更活跃。

4、宁德时代大跌、比亚迪大涨,意味着什么?

今天汽车股一个值得注意的现象是,宁德时代大跌,比亚迪大涨。

分析师表示,宁德时代是三元锂电池龙头企业,比亚迪是磷酸铁锂为基础的刀片电池龙头企业,二者是不同技术路线的代表企业,今日这一现象可能反映了机构对这两个不同技术路线未来预期的变化。

5、国债期货跌回年内最低点

随着四大股指、国债市场全线大跌,市场今日再度迎来股债双杀局面。

国债期货低开后弱势震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.13%,报97.59。5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.01%。

目前,10年期国债期货主力合约已跌至今年年内最低,逼近去年1218日低点97.425

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