小市值股要被抛弃了吗?| 1月7日热点复盘

来源: 选股宝
这个“茅”还没动。

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一、 行情回顾

早盘,指数水下震荡后临近午间收盘前拉升,成交量相较于昨日缩量明显,连续两日缩量,市场继续分化格局,涨少跌多,从市场炒作方向来看,抱团趋势股延续,新能源汽车、光伏、消费股相对强势。

午后,三大指数荡下行,指数全线翻绿,黄白线分化巨大,个股普跌,小市值个股流动性较差,不少个股开始闪崩,临近尾盘,指数再度回暖。

二、 发酵过程

“二八分化”。

午后这波跳水,是分水岭。

市场上的头部企业很多纹丝不动,跌的都是市值又低,股价便宜的。

这和创业板注册制初期完全相反,那一阵是垃圾就是黄金,现在抱团就是天堂。


来看下今天成交量前20位的个股:

只有锂矿的天齐锂业雅化集团还有做光伏的中环股份三只不足千亿市值。

今天大涨蔓延到了更多的行业龙头上,被老师们誉为“化茅”的昨晚万华化学发布业绩预告,Q4净利翻倍,今天便出现断层大涨,总市值接近3500亿。

还有“械茅”三一重工带着恒立液压狂奔。

恒立液压月K线完成18连阳的壮举,什么时候出现首阴倒是蛮值得期待的。

这样的行情逼得不少短线资金去可转债干活。

像横河转债一度涨停,盛路转债也是大涨,但都在尾盘大幅回落。

这部分出逃资金去了哪?

那便是奉行杜兰特名言:打不过,就加入。

尾盘金龙鱼中国中免这些都是大幅拉升。

然后说的是光伏。

昨天的复盘核心就是在讲这个东西,今天美国大选公布最终结果,白宫、国会那边已经乱的不可开交,特朗普推特都被封了。

而BD当选是板上钉钉的事情,所以大麻和光伏自然会受到刺激。

相较于光伏,大麻这种容量小的题材一日游在情理之中,而光伏无论如何都不该错过。

阳光电源这波奔着1500亿去了,新上的科创次新股派能科技上市次日至今涨幅也有40%。

隆基股份呢,自从我复盘《高翎买对了!》坚定看好之后,涨幅也超过了30%,目前PE刚过50倍。

风电盘中再次形成联动,但总体不如光伏,这两个非要选还选光伏。

最后是锂电池。

这完全是在跟着美股联动。

再回到A股,雅化集团昨天成交80个亿,今天依然给高开;

天齐锂业无视减持,继续涨停。

这种种迹象都能彰显整个锂电池的强势,尤其是上游锂矿,全部收红。

因为现在新能源车销量的增长,这些手里有矿的企业握有定价权,但是矿是有限的,涨价变成长周期,所以这些是钴、锂这些新能源车必备金属为啥涨的这么凶。

三、这个“茅”还没动

那就是面板。

龙头有2个,京东方A和TCL科技。

京东方A 今天成交66个亿,近期也是45度攀升的阶段;

TCL科技更为平缓,上一波彩虹股份连板带动导致的大阴线还没有消化。

总体来说,这两只个股在一众行业龙头加速爆量之后,目前还没有大涨,那么不是不涨,而是还没有轮到它们。

电视面板出货保持韧性,IT面板增长主要源于在线教育/居家办公需求及下半年备货等,手机面板下滑。

2020年2、3季度有一段时间笔记本产业链被爆炒这些都记忆犹新。

整体估算,未来三年,全球LCD需求面积保持低个位数(每年<5%)增长。

从供给端来看,韩国厂商加速退出已成定局。未来3年全球 LCD 产能保持平稳,行业保持供需紧平衡,部分季度供给紧张,中国大陆企业占比将逐步提升。

DSCC预计4Q22中国大陆的LCD产能占比将进一步提升至70%。

Omdia 预计,在 2021 年京东方和 TCL 华星的产能面积份额合计将达 39.7%,2023年达43%,中国大陆双巨头市占率提升,议价能力和利润水平有望增强。

整个行业涨价仍然还在持续,加上2020年疫情导致很多行业内的小微企业都关闭、停产而这对于京东方A、TCL科技这种行业头部企业来说也是份额扩张的重大机遇。

而目前市场4000—5000市值的龙头已经炒得很高,目前像1000—2000亿的龙头可能会延续抱团的加速趋势。

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*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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