顺周期能否继续超预期?一线游资道出核心短线+趋势投资方向!

来源: 选股宝
今天市场反馈很不好,两大最高标——黑猫+京蓝收盘都是跌停。说明情绪就很不对了。 虽然今天还是有金牛化...

今天市场反馈很不好,两大最高标——黑猫+京蓝收盘都是跌停。说明情绪就很不对了。

虽然今天还是有金牛化工得7板,以及不少4板。但是明天感觉这些会出现不少核按钮。所以后年就是一句话:

猥琐发育,别浪!!!

那么分歧回流日,到底如何应对?今天就来看看选股宝大佬只做龙头老师的投资逻辑吧!

特邀嘉宾:只做龙头

擅长把握核心热点机会,经常在龙头股启动时及时推演逻辑把握主升浪,主流题材拿的准、中线价投格局稳。

龙头老师最近操作真的是稳中带骚了,秀的鸭皮!

1、龙哥最新投资逻辑是哪些,新开仓做了哪些票?

近期的短线逻辑 

天山铝业 ,2月18日打板介入, 2月23日涨停附近止盈,市场资金带走30个点

中泰化学,2月19日 盘中做了低吸,2月22日涨停板止盈市场资金兑现带走了15个点利润

洲际油气,2月19日盘中低吸,2月22日大涨市场资金止盈7个点

2月23日 新开仓的是:

江西铜业,水下负二做了低吸,继续趋势跟踪

康华股份,市场资金盘中做了低吸收获涨停

近期短线逻辑重点是布局了 有色+化工的顺周期逻辑,铜、铝、化工的走势都符合预期短线都给了挺大的利润,顺周期的核心逻辑是:

有色化工引领“顺周期”交易,核心驱动因素为全球经济复苏与通胀强预期。在全球疫苗周期启动带来经济复苏强预期的驱动作用下,周期价值板块开始引领牛市,“顺周期”板块成为了当前市场关注的“明星”,“再通胀交易”也开始回暖。

此轮周期反弹是国际疫苗周期启动下全球经济的反弹预期带动,所以以能化与有色金属为代表的品类表现明显强于黑色金属,此轮周期反弹是以能化与有色为主要进攻方向,国际油价与铜价的持续飙升受市场瞩目。

2、龙哥可以说一下近期中线逻辑

五粮液的中线逻辑的回顾   (1月19日 280接回,市场近期320止盈)

五粮液 ,最近二七八、二八零 低吸接回了五粮液,320以上做了止盈离场

三二零止盈其实是保守了一些,看到触及前高附近并且近期抱团股的走势有分化加上央行回笼资金导致市场资金面紧张不利于大市值抱团品种的流动性因此做了阶段止盈

五粮液的接回逻辑是什么?

五粮液 之前已经在 218~ 278 做过一个波段止盈了近期中线再次接回做了一段的逻辑是,

因为21年疫情再笼迷雾出现了回调,从330回落到了280附近,但作为高端白酒的龙头企业抗疫能力较强,加上茅台批价保持高位,五粮液在千元价格带左右品牌力仍然最强

经过12-1月快涨后,资金松动板块回调,风险释放后迎来配置时机,短期的负面情绪扰动其实是对于五粮液这样的确定性极佳的核心资产的反弹修复机会。 因此在1月19日 20日 在六十日均线回踩 280的位置,并且280也是上一波突破后形成的中期技术支撑位的平台企稳后做了返场的逻辑,短期已经获得了安全垫。 未来继续积极看好趋势继续上涨 ,高位止盈一半后,如果再次给二七八附近低位日线止跌,可能还会考虑再接回一次做波段

中国平安[601318.SS02318.HKEX]的中线逻辑回顾:

2月10日 节前推演了 平安的潜伏机会,目前绝对收益6%+,未来仍然持续看好

核心逻辑:平安2月4日公布了2020年年报,集团实现归母营运利润1395亿,同比+4.9%,全年分红每股2.2元,同比+7.3%;新业务价值为496亿,同比-35%;集团20年底EV为13281亿,同比+10.7%,整体业绩符合市场预期。

展望21年对平安的发展保持乐观展望。1)新单增速有望持续保持高位:由于20年Q1疫情扰动,21Q1NBV仍将有望在1月份的高增长基础上略微回落至20%以上,超出市场预期;展望2-4季度,考虑到公司20年季度NBV逐季走低,而随着公司新产品竞争力提升,将有望推进后续时间新单销售持续高增长。2)资产端利率的上行以及信用风险事件出清将对股价产生有利催化:利率随着经济的持续复苏将在H2出现上升区间,十年期国债收益率有望触及到3.5%,显著利好公司股价;华夏幸福债务事件预计后续将逐步得到解决,从当前的悲观情绪中释放。公司当前股价对应21年底EV仅0.91X,目标价112元,对应21年P/EV估值1.33X

3怎么看白酒板块未来的走势?龙哥止盈以后未来还会考虑抄底再做一波吗?

先说结论: 白酒版块短期调整没结束,目前趋势机会还没出现。 未来中期调整到位以后,资金仍可关注 超高端和高端白酒的 首选茅台其次五粮液的中长线机会,其他非高端的就的不看了

近期白酒的调整主要是因为前期涨幅过大+部分机构调仓+央行回笼资金短期市场资金面收紧导致的,高端白酒的基本面仍然有积极预期,如果短期调整结束后,未来仍有再次布局的预期,等出现技术面+市场情绪的共识拐点的时候我会考虑再次配置(目前还没到)。

行业逻辑:

1、疫情影响仍然存在,但逐步减弱,从春节表现来看,仅部分地区宴席受影响,但宴席在二三季度会有明显回补,消费只是时间节奏问题,拉长看全年,21年名酒销售有望实现全面复苏;2、分化仍在加剧,名酒表现强势,不知名的地方品牌、中小酒企仍然在加速衰退,行业二八分化明显;3、从价格带来看,高端酒是景气度最强的价格带,茅台与国窖1573均实现了量价齐升,五粮液批价虽短期回落但春节期间明显放量且节后价格回升,预计国窖1573增长弹性最大,五粮液批价有望在淡季过千元,茅台一季报有望超预期;次高端整体扩容仍在持续,行业整体增速仍快;4、从当前渠道表现来看,库存普遍不高,高端酒库存基本在半个月~1个月,价格稳中向上,渠道表现非常良性。由于20年二季度渠道基本处于清库存状态,而21年春节销售旺盛,渠道库存低,预计二季度主要名酒品牌增长仍会进一步加速。

点击立即七五折订阅龙头老师》》

想了解更多大佬最新动向,立即点击关注大佬求带吧

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

参与评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片