找到了!化工新方向 | 2月23日热点复盘

来源: 选股宝
多只个股底部放量明显。

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一、 行情回顾

早盘,指数低开后冲高回落,随后维持弱势震荡,创业板指数领跌两市,上证指数小幅上涨,从市场炒作方向来看化工、有色板块相对强势,在权重连续调整两天后小幅企稳。

午后,指数弱势盘整,军工、钢铁板块开始走高,但是大盘整体表现一般,市场个股跌多涨少,临近收盘,指数再度走弱。

二、 发酵过程

先来讲讲市场主流方向,有色化工。

有色今天应该算是遭遇真正的分歧。

几只连板股:天山铝业锡业股份章源钨业全部断板。

中军紫金矿业[601899.SS02899.HKEX]大幅回调,往5日均线靠近。

天山铝业尾盘抢筹证明资金对这一块儿的预期很深,尾盘炸板回落不失为一种以进为退的思路。

看看近期的中泰化学陕西黑猫哪个不是经过极致分歧之后开始连续大涨的。

所以我认为,等这个板块回调充分,那么又一波炒作就会到来。

接着说说化工,其实化工今天要比有色强出不少。

各个分支方向继续发散走强。

磷化工澄星股份云天化涨停;PVC鄂尔多斯中盐化工连板;甲醇金牛化工兴化股份涨停;纯碱远兴能源涨停;醋酸江苏索普涨停;粘胶短纤的新乡化纤接近地天板,走出4连板。
那么这里化工股会成为今年一个持续性的题材吗?

这里我大致看了一下,大概和07年一样,化工板块都是大幅跑赢指数的。

而在07年也是化工大年,恰恰也是一季度开始大涨一直持续到5月份,然后调整一段时间,整个主升浪贯穿全年。

无意间翻到中金07年的一片研报,基本上所讲的化工品种也正是时下大涨的。

而在全球复苏的大背景下,化工牛可能会复制07年的行情。

化工这个跟有色还不同,之前基本上属于末流题材,不被市场认可,所以之前不管怎么发涨价信息,股价都异动很少,偶尔冒出一两只而已。

而如今化工股的全面暴动,也证明了化工周期进入戴维斯双击,量价齐升阶段。

这里限制我们参与的一点就是,化工品类特别繁杂,而且上下游关系不是专业人士也很难弄清楚。

反正至少目前,我们先享受情绪溢价的阶段。

第二,军工。

这里军工为何突然暴动,除了两会这个预期炒作之外,真的找不到别的原因了。

恰恰在上周五复盘《还有9天,这个大会要开!》我就已经提示两会行情的炒作将要拉开大幕,军工作为历年两会的重点,肯定也是资金潜伏的主要方向。

今天军工凭借着超跌属性一跃成为了涨幅榜头名。

盘后统计显示,共有7只涨停。


军工这块儿我认为,在大资金还在有色、化工没有抽离时,可以做高低轮动,毕竟持续性还会受到牵制。
其他的,如信创、碳交易这些都有异动,可以找基本面不错的标的,玩玩潜伏。

最后讲抱团股。

昨晚金龙鱼发布业绩大跌眼镜,四季度净利腰斩。

我预判这里基本上就可以宣告抱团股反弹无望了。

市场当然还有些鸡贼,因为昨天大跌,今天有一个顺势的反弹。

但我依然认为这个反弹时机还不到位,一方面是前期抱团股的位置和估值依然很高,这种几千亿市值的个股前一段时间动不动7、8个点的涨幅,有些还连板。

再想想之前,这些大白马能涨5个点就算是很高的涨幅了。

其次金龙鱼业绩不行,制约抱团股反弹,资金在有色、化工承接的很好,如果短线情绪股没有一次爆炸式的涨幅,那么抱团股也不太可能启动。

这属于市场风格问题,一旦转换,短时间扭转比较困难。

三、 化工股的分散逻辑

今天有一部分医药股涨势非常好,但从大涨的榜单来看,这部分个股既不是CRO、CXO等热门赛道,也不是短线情绪个股,从市值来看,都介于100亿-400亿。

没错,就是化学原料药。

一个长期在医药行业不怎么热门的品种。

正是因为化工板块遇到了强周期,所以今天化工原料药的大涨很大程度上也是化工股带动所致。

但相比化工板块的高位,化学原料药目前才刚刚抬头。

今天健友股份金城医药华海药业等个股全面大涨。

另外从消息面来看,近期兽药原料药多品种本月大涨逾20%、创数年新高。

业内指出,疫情重地河北是我国重要的畜牧和兽药原料药产地,尤其是石家庄,不仅是是重要的兽药原料药产地也是重要的兽药原料药集散地,在“内防扩散外放输出”政策下,造成兽药原料药正常供应缺失重要一环,缺货成为目前常态,兽药原料药价格应声而涨。

近年来,大气污染防治以及由此导致的部分行业限产和错峰生产已成为北方地区冬季的常态,而山东、河北和河南恰恰是我国重要的兽药原料药产地,这些地区的生产企业因环保因素而采取的限产和错峰生产,使本就不充裕的供应,更加雪上加霜。

那么在化工上游不断涨价,股票大涨的过程中,这种信号也会传到的化学原料药板块。

所以如果对化工方向比较感兴趣,化学原料药可能是为数不多还处于低估的品种。

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*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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