和“牛市女皇”对着干!投资者创纪录押注ARK基金下跌

分析认为,尽管在过去的一年里,ARK受尽散户宠爱,但事到如今,不少投资者也越来越意识到特斯拉等公司所面临的估值挑战。

ARK Invest创始人兼首席执行官、“牛市女皇”Cathie Wood持续豪赌特斯拉,不少投资者开始谨慎了。

彭博社数据显示,ARK旗下旗舰基金ARK Innovation ETF未到期的看跌期权数量达到36.8万份,创历史新高。这一迹象表明,投资者希望以这种方式来对冲这只明星基金下跌的风险。

而且,在纽约人寿旗下ETF平台研究主管Kelly Ye看来,这也意味着投资者越来越意识到ARK重仓股特斯拉等公司所面临的估值挑战。

具体来看,若ARK Innovation ETF跌至每股115美元,也就是较周二收盘价下跌17%,周三交易最活跃的合约之一就能获得回报。

而在周二当天,ARK 5支ETF全线下挫,其中,ARK Innovation ETF收跌3.3%,盘中最大跌幅一度达12%,创去年9月以来最糟表现。

恐慌抛售之下,ARK Innovation ETF周二的成交量也大幅飙升,一天成交额约50亿美元,是前一天的两倍多。

价格下跌之际,基金也遭遇大规模资金净流出,其中ARK Innovation ETF流出4.65亿美元;ARK Genomic Revolution ETF资金流出2.02亿美元;ARK Next Generation Internet ETF流出1.19亿美元。

当然,ARK基金表现不佳,与其重仓股特斯拉股价遭受重挫有关——特斯拉当天一度大跌超过13%,抹去2020年12月21日被纳入标普500指数以来全部涨幅。

作为ARK重点投资公司,对特斯拉的投资约占ARK Innovation ETF总投资的8.7%,是该基金持有的最大单一股份。

特斯拉去年强劲的表现推动ARK Innovation ETF上涨超150%。今年以来,其涨幅则高达12%,而同期标普500%仅仅上涨3.3%。

“牛市女皇”向来对特斯拉信心满满。早在2019年5月,特斯拉的股价仍在200美元附近震荡的时候,她就曾预言其股价将暴涨20至30倍。

而在周二大跌之后, Wood也并未对信仰产生动摇,反而进场逆势加码,狂砸逾1.2亿美元买入特斯拉。

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