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碳中和没炒的只剩它。

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一、 行情回顾

早盘,指数低开后震荡走强,上证指数领涨两市,两市成交量较昨日小幅缩小,从市场炒作方向来看农业板块、稀土跟新能源汽车板块相对强势。

午后,指数持续震荡走高,民航活跃,碳中和板块重新回暖,临近收盘,指数震荡上行。

二、 发酵过程

先说说这两天热议的碳中和。

实际上这一块如果不是因为两会,不可能短时间内如此发酵,毕竟这个概念很早就提出来了。

那么市场资金现在就是以碳中和之名,行轮动之实。

昨天大涨的环保、碳交易,今天多数个股就便上涨乏力,昨天强势的国网英大先河环保高开低走。

国泰君安[601211.SS02611.HKEX]早上一篇研报为碳中和找到了新方向。

内容指出,根据冶金工业规划院测算,我国钢铁行业碳排放量占整体制造业碳排放量的18%左右,是碳排放量最高的工业门类。

结合工信部表态2021年压减钢铁产量的表述来看, 21年粗钢产量大概率同比下降,钢铁行业产能周期在2021年基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇。

那么早盘钢铁股便全线异动,新钢股份鞍钢股份[000898.SZ00347.HKEX]等多只个股涨停,盘后龙虎榜显示机构还参与了华菱钢铁

由此可知,这一块来看,机构还是认可这个逻辑的。

如果后续碳中和走强,我认为钢铁比环保的逻辑更硬。

再说农机。

最近低位的一拖股份走势相当独立,昨天烂板涨停,今天直接弱转强。

而由此也激发了板块效应。

原因是近期农业农村部大力推进农业机械化,并且国家储能局正式挂牌。

吉峰科技雪龙集团等悉数涨停,港股一拖股份也实现反包,强度可见一斑。

但这个领域相对来说,容量较小,没有机构加持,我认为只关注一拖股份就好,目前还没有发散到补涨的信号。

第三、稀土。

 在下游需求推动下,中重主流稀土品种持续涨价。南方稀土集团3月2日公布的稀土氧化物挂牌指导价显示,氧化铽报价为970万元/吨至980万元/吨,较前一周挂牌价上涨90万元/吨;氧化镝报价为300万元/吨至305万元/吨,较前一周挂牌价上涨50万元/吨至53万元/吨。

而这一波广晟有色应该属于中军的角色,3天2板,而广晟有色主营业务正是重稀土。

章源钨业五矿稀土等也是加速涨停。

我国独有的离子型(以中重为主)中重稀土稀土矿富含稀缺的元素,是真正占据主导地位、具有绝对竞争优势的战略性资源

中国的重稀土以广东、福建地区的离子型稀土矿(储量仅为100万吨左右)为主。中国的重稀土以离子形态存在,易采、易提取,是我国南方地区独有的珍稀矿种,其特点是其稀土元素含量除轻稀土中的镧、铈、镨、钕外,铽和镝等重稀土元素含量丰富。

铽和镝等重稀土元素可以成为“超级工业味精”,仅能开采30年。重稀土中的钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇已知可采储量几乎为中国独有。

以“镝”为例,凡是激光、核反应堆、计算机硬碟、汽电共生引擎等,都必须要使用镝,而世界上只有中国有,在其他国家几乎没有发现过可采的储量

所以后续我认为稀土中,中重稀土比轻稀土的空间和弹性更大。

第四、茅台反弹。

我近期一直把茅台当市场的指数指标和情绪指标。

盘前设定的策略是:茅台反弹重回5日线,则大盘上涨无忧亦。

于是在午后,茅台行将站上5日线时,我就将今天反弹的预期打满。

受茅台带动,今天抱团股:宁德时代东方财富中国中免大多都小幅反弹。

不过这里茅台重新站上5日线并不意味着已经止跌,说不好明天就会来一根同样的阴线,跌破2000元我认为也是有大概率的。

所以,这里有分两种情况,1种是2两会期间维稳,做一个小双头,然后完事继续跌。

另一种就是震荡阴跌,时不时会有一个小反弹,但总体趋势向下。

于是在午后,茅台行将站上5日线时,我就将今天反弹的预期打满。

受茅台带动,今天抱团股:宁德时代东方财富中国中免大多都小幅反弹。

三、碳中和少不了它

那就是。

这个在去年光伏、锂电池热度极高之时,曾经作为新题材得到过短暂的关注。

安信证券这里日前对整个碳中和所覆盖的领域都进行了基本的覆盖。

这里光伏、风电、新能源车因为是去年涨的很多的板块,所以这里我认为冲劲不足,再一个话题性较高,不会是碳中和直接的受益方向;

智能电网,这个昨天特高压方向动力,但是今天动静不大;

有色金属这个本身就是通胀周期,不炒碳中和,该涨也得涨;

煤炭、钢铁、水泥这些都是去产能、碳减排方向,今天都是大涨;

而像环境监测、环卫装备这些其中的标的,雪迪龙、中资再环也都有异动,但板块容量较小,不具备持久性;

可降解、建材这些也都有自己的逻辑。

大概梳理了一遍,发现目前还未遭到热炒的预期性题材只有。

板块的一些个股今天也出现了一些异动。

超跌的龙头派能科技底部放量大涨。

另外一只盛弘股份,也受到了券商的首次覆盖,其中也重点提及了业务。

此外,2月初,宁德时代永福股份成立新公司抢占新能源、市场。

永福股份董事长林一文表示:永福股份将与宁德时代一道,共同研发“光伏+”核心技术,快速抢占新能源、市场先机,为客户提供最优的最具竞争力的综合智慧能源整体解决方案。

产业过去几年处于0-1的低基数发展初期,2020年以来,政策的大力支持、新能源发电和电化学成本快速下降、商业模式的创新,促进产业快速发展。

国信证券测算了国内将来的市场空间指出:到2030年我国市场空间可高达1.2万亿以上。

而近期美国得克萨斯州寒冷的天气和持续的停电中,那些将设备Powerwall安装在房屋中的特斯拉客户,几乎没有遭受到到暴风雪带来的苦难。

而在马斯克公司所涉及的业务不管是特斯拉、卫星互联网、光伏、还是脑机接口都得到了市场的高度热捧,而Powerwall有望也会得到市场资金的关注。

此外,最新消息,天能股份董事长表示要发力业务,建议将产业纳入国家“十四五”能源发展规划。

宁德时代董事长在2021年两会提交提案中,其中一份就是《关于加快电化学新型基础设施建设 支撑国家3060战略目标落实的提案》。

所以,我认为,后续如果碳中和得以延续,那么题材相对较新、位置相对较低的板块有望走出来。

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