【宏观精选】出口高景气或将延续;财政赤字和专项债超预期,能提振基建吗?

作者: 张娱
疫情期间表现偏弱的资本品、生产资料以及日常消费品出口明显反弹

1:2021年1-2月中国出口(以美元计)同比60.6%,显著好于预期的41.8%,为历史最高读数

疫情冲击逐渐褪去,但中国出口却进一步上行,背后驱动力来自哪里?

防疫物资等对出口拉动力有所减弱,但海关总署调查显示,近期出口企业反映出口订单增加、对未来2-3个月出口形势表示乐观,哪些出口板块继续向好?

2:总理向大会做政府工作报告,设置了增长6%以上的目标;赤字率拟按3.2%左右安排,比去年下调0.4个百分点,但是突破了之前数年3%的天花板。拟安排地方政府专项债券3.65万亿,仅比去年减少1000亿。

2%的财政赤字和3.65万亿专项债,超出市场预期,宽财政代表宽基建吗?

两会提出的增速目标是6%以上,低于市场预期,考虑到当下顺周期行情高度依赖经济基本面支撑,市场如何调整投资思路?

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