近日,百亿私募和谐汇一举办首次年度策略会,这家私募创始人为东方红资管“价值舵手”林鹏。
2020年10月和谐汇一首次募资,规模便突破百亿元,之后申请公募牌照。
林鹏在策略会上发布了题为《分化收敛,重视被冷落的机会》的演讲,透露了未来投资布局。
以下为演讲要点:
从交易量的角度来看,极少数的公司交易量占到了市场非常大的比重,这也从一个侧面说明了这些“抱团”的核心资产并不仅仅是公募基金在参与,很多短线资金······
2021年的市场因为市场分化程度太大,存在大量低估的机会,从而不具备系统性的、大幅度市场回调······
有很多行业或许存在“规模不经济”的状况,或许存在后发企业赶超的动力······
一方面,我们认为这类热门股票的估值难以接受。另一方面,我们判断市场存在着缝隙,像传统行业的化工、周期品,港股当中的部分消费公司,我们认为估值······
我在这个市场上经历了20多年,我从来不认为估值的高低决定市场的位置·······
所以我们大致判断整体市场不存在类似于2007年、2015年那样大的系统性风险······