鸿蒙引爆行情后怎么看

来源: 华创证券王文龙
华创证券认为,鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别:一是直接装机升级,超预期可能性较大;二是参与公司任何的边际改善落地都可能具有大的弹性。

核心观点

1、鸿蒙演绎强劲程度超预期。鸿蒙的演绎强劲程度超预期,观察相关公司的龙虎榜可以看出,参与者从前期的营业部席位开始逐渐演绎成机构积极参与的局面,从而引发了今天板块的全面进攻现象。

2、鸿蒙相比上一轮信创的大行情有两个区别:

  • 这次直接落地(直接装机升级),比信创超预期的可能性大很多。目前看手机升级后使用还不错,而且潜在装机上亿,所以想要算空间,相关市场都是一个超级庞大的数字,鸿蒙毕竟要致力成为世界第三大智能硬件操作系统生态,而目前参与的公司是数的过来的,因此冲击力更强、速度更快、率先拥抱的都有望受益。
  • 这次参与鸿蒙的公司在启动前,大部分是市场关注度很低的一批公司,是过去2年“赛道龙头”投资思路下被“忽视”的,任何的边际改善落地都可能是大的弹性。

3、板块9个月调整后大部分公司处于历史低位。本质上,计算机板块经历了9个月的大幅调整,大部分公司都在历史低位,找到一个大主题就自然释放了,所以近期最弱的反而是头部品种。

4从历史上看,如果是计算机的大行情,核心的标的大概率会有机会,讯飞、海康、金山、创达等这些今年有明显变量的标的或有比较出色的收益。同时,建议关注目前尚未启动的与鸿蒙有些距离的,一些二线标的比如:道通科技、卫宁健康、浪潮信息这类仍处于合理区间或者低位的。另外,小市值的品种也存在一定机会,有估值有增长,可参与的公司如品茗股份等。

5、我们认为后续市场可能以涨休交替循环形式进行,更建议关注应用端。如果是短期的反弹,纯主题,在积极参与鸿蒙投资的时候,要注意后续风险。我们判断,鸿蒙主题不会短,可能是以涨休交替形式进行,循环过程中伴随着标的的选择更加理性,更加贴近兑现能力强、市场化强的公司,从而选拔出更具竞争力的公司。我们更建议关注应用端,厂商或借机放大自己的用户群体。短期最强的或是润和软件,应用端目前逻辑最好的可能是万兴科技,估值和业务量最有优势的或是中国软件国际(港股)。

6、风险提示。合作进程存在不确定性。鸿蒙推广进程存在不确定性。

本文作者:王文龙,来源:蚊子搞科研,原文标题:《【华创计算机王文龙团队】鸿蒙引爆行情后怎么看》

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4 条评论
MobileUser5266
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除了华为自己的手机,现阶段跟进的都是小虾米,大厂都有自己的改进版安卓,不可能用华为的,发力点应该在车载上面

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wscn1413606793
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我是专业技术人员,你别骗我←_←

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天水碧鳄
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连google market都用不了,弃用华为

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见闻用户
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回复 天水碧鳄:

你想想鸿蒙怎么来的,就应该明白为什么不能用谷歌市场了。

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