7月13日盘中,创业板指一度3560点,超越沪指,创造了历史性的一幕。
更有意思的是,据历史数据显示,当上证指数被另一个重要指数反超时,那个反超的指数所代表的标的,大概率成为接下来行情上涨的主角。
指数对比:19.17% VS 2.62%
统计今年以来的涨幅对比来看,截止7月12日,创业板指今年涨幅为19.17%,沪指涨幅仅为2.62%;若以年内低点来算,创业板涨幅超过33%,而沪指涨幅仅为4.12%。
权重对比:创业板一哥不断新高
创业板能超越沪指的核心力量,离不开权重股的表现。
对比两者的前十大权重股年内表现来看,创业板涨跌比例为6:4,主板涨跌比例为3:7;具体到个股拉看,差距就更为明显。
创业板中,宁德时代,亿纬锂能、阳光电源的年内涨幅均超50%;其中,一哥宁德时代的股价不断刷新新高,市值更是突破万亿大关。
今年以来,锂电、光伏成为行情的绝对主线。
前者受下游新能源汽车景气度提升以及供需错配等因素影响,六氟磷酸锂、磷酸铁锂等动力电池核心材料掀起密集“涨价潮”,后者则是在碳中和背景下,获得政策大力推动,以及硅料、光伏玻璃错配等因素,催化不断。
值得一提的是,北上资金最新持仓锂电池数据显示,合计金额已达2000亿元,相交于年初1233亿市值增加近800亿元,相较于去年年初170亿的持仓市值则增加达1800亿元;与此同时,高毅、景林、淡水泉等知名机构也纷纷现身锂电产业链的调研名单中。
而主板之中,表现最好的竟然为中国石油,涨幅为18.8%,主要是受益于原油价格的飙升;紧随其后的则是招商银行,涨幅为14.68%。中国石油的大涨。
值得一说的是,中国平安,中国人寿、海天味业几大权重股表现极为弱势,股价屡屡创下年内新低。
成长风格的切换助力创业板
早在去年年末,各家券商研报就曾强调,行情主线将从赚估值的钱转向赚盈利的钱,即向成长风格切换。
统计年内的几大热点题材,锂电、光伏、医美、都是当下最热门的行业之一;在安信证券新构建的“宁组合”名单之中,就是围绕产业发展的先锋方向,赛道稀缺,成长性属性突出的特点进行打造。
千亿级别以上的增量资金
除了风格切换之外,增量资金上也是源源不断。
7月5日,首批获得批文的9只科创创业50ETF中的5只产品上市。其中,易方达科创创业以16.1亿元的成交额居首,并创当日全市场股票型ETF成交额之最。这5只双创50ETF成交总额39亿元。
与此同时,继双创50ETF火爆发行和上市后,同样跟踪双创50指数的场外基金,基金发行的热度依然不减。截至7月7日下午6时,首批双创50场外指数基金认购总规模已经接近30亿元
兴银基金相关人士表示,双创50作为硬核科技宽基指数,从历史数据来看,其业绩表现是要远优于上述主流宽基的,产品面临的市场需求是千亿级别以上的。
降准之后,券商依旧力推成长股
7月9日,中国央行全面降准0.5%,大超预期;中信策略预计,此次全面降准将释放约一亿元长期资金。流动性释放之后,从各家券商给出的对应策略来看,依旧是利好创业板板块。
广发策略团队认为小盘价值胜率抬升。在做配置时,坚定“市值下沉”的配置思路。即期/预期业绩好且高低估值分化大的小盘成长股。
财信证券则表示,目前科技板块整体回调较多。在经济复苏放缓、流动性不紧张时期,科技板块有望重新迎来资金青睐。
中信证券统计指出,2021年6月以来,行业热度提升最明显的为科技、新能源领域。同时建议关注5G应用、网络安全、养老、新能源汽车等板块以及近半年政策首次提及的智能物流、互联网营销、锂电池、海上风电赛道。