美股盘前:美债收益率再度回落,美股钢铁企业盈利有望爆发...

作者: 于旭东
美股盘前五件事:大摩明星分析师警告市场或低估全球经济下行风险;OPEC+协议也终于迎来好消息。

全球股市周一下挫,美股期货盘前大跌

受高度传染性的新冠病毒Delta变种持续扩散影响,全球市场周一走低。

亚太股市周一普跌,越南股市重挫4%,创两个月新低;日经225指数跌1.25%,收于27652.74点,创一周新低,自去年年初以来首次跌破200日移动平均线;韩国KOSPI指数跌近1%;欧股全线低开后跌幅扩大,欧洲Stoxx600日内跌幅达2%,意大利MIB指数跌超3%,德国DAX指数、英国富时100指数、法国CAC40指数均跌超2%。

受此影响,周一早盘美股期货持续走低:道指期货跌幅超过400点。标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货也处于下跌状态。

在上周,美国三大股指均下跌,并打破了连续三周的连胜纪录:以科技股为主的纳斯达克综合指数表现不佳,上周下跌了1.87%;道指下跌了0.52%;标准普尔500指数下跌了0.97%。

美债收益率再度回落,收益率曲线趋陡

7月19日,美国10年期国债收益率下跌4个基点至1.232%,创2月12日以来新低;美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。

投资者认为,美联储最近发出的信号——即它对通胀加剧越来越敏感——是政府债券价格一路上涨的原因之一。今年6月,在美联储公布决策者对利率的预期后,华尔街一度进入高度戒备状态。

OPEC+协议靴子落地

经过两周的僵持, OPEC+协议终于迎来好消息。OPEC+官方在7月18日周日发布声明表示,主要产油国已达成初步协议。

在这份最新方案中,OPEC+将从2021年8月开始,每月总产量增加40万桶/日,直到彻底退出580万桶/日的减产规模(预计为2022年9月)。与之相对的是本月初的方案,OPEC+当时计划从今年8月到12月,每月扩大40万桶/日的供应,总计增加200万桶/日的产量。

随着协议的达成,此前一度冲高的国际油价也出现回落。

大摩明星分析师警告:市场或低估全球经济下行风险

近日,摩根士丹利新兴市场主管兼首席全球策略师Ruchir Sharma表示,全球对科技行业的监管打击,以及美国消费者的储蓄可能超过支出,是全球经济复苏面临的两大风险。

他还警告称,市场对强劲繁荣的共识可能忽视了下行风险,而下行风险可能会导致增长势头比预期更快地消退。

并且,在美股不断创下新高的时刻,华尔街投行却很恐慌,因为投资者情绪高涨是一种卖出信号。此前,分析师一直将投资者信心和有关风险承担的相关数据作为反向指标。

钢铁价格持续走高,美股钢铁企业盈利有望爆发

今年以来,全球大宗商品尤其是钢铁价格大幅上涨,打破了一个又一个纪录。而后疫情时代旺盛的工业需求推动了这些反弹,此前处于休眠状态的工厂正努力增加供应。

在去年,国外制造商因需求低迷导致工厂产能不足而关闭工厂并大量裁员。据瑞银数据显示,仅去年一年,就有72座高炉闲置。

今年以来,美国总统拜登希望在基建上投入资金,而欧盟希望在实现净零排放上投入资金。在此背景下,纽柯钢铁、美国钢铁等公司将充分受益。据分析师估计,国外最大的钢铁企业安赛乐米塔尔的EBITDA收入将超过麦当劳和百事可乐。

Q2财报季,华尔街分析师认为这5家公司将业绩爆发

随着Q2财报季开始,华尔街顶级分析师预计这五家公司将业绩爆发:

  • 奈飞:摩根大通分析师Doug Anmuth对奈飞的利润持积极态度,保持买入评级和600美元的目标价,并将其上涨潜力提升为10%。
  • ETSY:Oppenheimer分析师Jason Helfstein将ETSY的目标价格从200美元上调至225美元,在8月5日发布财报之前将其上涨潜力提高至23%。
  • Radware:Needham分析师Alex Henderson将Radware的评级从持有上调至买入,并设定了40美元的目标价,即28%的上涨潜力。
  • 强生:富国银行分析师Larry Biegelsen坚持给强生买入评级,并保持190美元的目标价不变,这表明可能有11%的上涨潜力。
  • WalkMe:Needham分析师Scott Berg给予WalkMe买入评级,并设定了40美元的目标价,即37%的上涨潜力。
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