8月4日主题复盘 | 新能源大反击,体育板块掀涨停潮

一、行情回顾

大小指数早盘低开,随后震荡走强,创业板指领涨两市,午后涨幅扩大至2%,锂电、光伏、半导体等高景气板块强势修复,比亚迪、恩捷股份、星源材质、三安光电等多股齐创历史新高,宁德时代涨超7%,隆基股份大涨8%。体育股在利好刺激下上演涨停潮,钢铁、煤炭联袂反弹,稀土永磁板块继续拉升,但近期表现强劲的疫苗、白酒等出现调整,个股涨多跌少,两市成交再破万亿大关。

二、当日热点

1.体育产业

8月3日,国务院印发《全民健身计划(2021-2025 年)》,到2025年带动全国体育产业总规模达5万亿。

受此影响,体育板块掀涨停潮,金陵转债大涨34%。

天风证券认为,目前国内全民健身普及程度尚待提高,本次《计划》提出2025年体育产业总规模达到5万亿元,较当前(2019年为29483亿元)存在较大提升空间,对体育服饰器材及产业链形成中长期利好。

2.锂电池

在经受昨日大跌后,锂电池今日火速修复。

多个分支板块人气股相继涨停,江特电机11天7板,百川股份10天6板。宁德时代大涨7%。

据百川盈孚数据,8月4日,工业级碳酸锂主流成交价格在8.7-8.9万元/吨,均价水平上涨至8.8万元/吨左右;电池级碳酸锂主流成交价格集中在9-9.3万元/吨,均价水平上涨至9.15万元/吨。

百川盈孚还指出,“无论是原料锂精矿还是下游的采购亦或是碳酸锂货源的情况,都对锂盐价格的上涨存在一定的支撑,预计明日国内碳酸锂价格水平将会继续维持上涨态势,预计价格变动幅度在500元/吨左右。”

3.稀土

今日稀土板块全天强势,厦门钨业、包钢股份涨停,尾盘盛和资源涨停超过2月份高点同时创出历史新高。

数据显示,截至7月底,稀土指数当月上涨15.97%,较2015年9月13日最低点上涨了114.39%。

东北证券称,稀土的新能源上游材料属性正逐步强化,未来十年需求增速或达10%以上,龙头公司对应增速有望超20%。类比锂钴,稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时,供给弹性较弱,预计未来三年稀土短缺将加剧,看好行业景气度持续提升。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

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