1800亿FOF基金投资榜单“曝光”,老将求稳新人“浪”,今年还是考验期

艾皛
坚守还是变通

不知不觉间,公募FOF已经发展为规模超过1800亿元的一个基金门类。

而且这个领域里已开始有知名基金经理,有破百亿爆款产品了。

那么今年前九个月里,FOF的基金业绩究竟如何?

谁又是年内表现比较突出的FOF基金经理?

九月以来回撤明显

Wind数据统计显示,今年年内有近8成FOF产品年内取得了正收益,整体表现好过今年的股票基金。

不过,在237只披露了9月初以来收益率数据的FOF中(不同份额分开计),未出现调整的FOF差不多才22只左右(不同FOF最新净值日期不同)。

也就是说九成的FOF产品,今年九月里出现了净值回撤。

具体来说,老将林国怀管理兴全安泰、交银施罗德安享稳健养老、浦银安盛嘉合稳健等在九月份的净值回撤管理较好。

累计收益有分化

若在规模超过50亿的FOF产品中审视,累计全年的收益率看,林国怀管理的兴全安泰稳健、蔡铮管理的交银安享稳健收益率都超过3%。高琛、李少君管理的国君资管君得益收益率也超过2.5%。

当然,上述FOF的业绩风格其实差异较大。

林国怀和蔡铮的风格较为稳健,而国君资管君得益的风格较为进取。后者的收益率在9月内的回撤幅度一度超过4.7%。

当然,如果没有九月份的回撤的话,君得益的收益是行业内领先的。

个别产品跌幅“犀利”

但从Wind近1月回报数据看,还有调整更为“犀利”的FOF基金。

数据显示,恒越汇优精选三个月基金近1月跌幅超过9%(净值截至9月29日,下同)

该基金是2021年7月成立的,成立以来的最新净值是0.9167(数据来源:choice)。

不过,该基金是如何做到这个结果的,尚不为外人所知,该基金由于成立时间较短,目前未披露过定期报告。

回顾净值历史看,恒越汇优的最大调整出现在9月的下半月。

在该基金9月15日净值达到成立以来高点后,后续净值出现快速调整。

而考虑到9月下半月的市场行情,不排除该基金持有的资产重点布局了年内较为热门的方向,也就是近期出现了较为明显调整的方向。

恒越汇优精选三个月基金的基金经理是吴谦。公开信息显示,她是上海财经大学数量经济学博士,FRM。历任德邦证券研究所金融工程研究员、上投摩根基金业务发展部高级产品经理、国海富兰克林基金业务发展部总经理等职务。2015年9月入职恒越基金,任产品管理部总监、资产配置部负责人。

行业整体还处于增长期

另外,不可否认的是,尽管业绩整体表现较为稳健,但FOF产品正在走进千家万户中。

近几个季度,FOF产品规模迅速扩张,并呈现高速发展势头,或许在未来的某个时刻,FOF真能成为改变行业和市场的“关键角色”。

附图:FOF产品市场规模图

 

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