三大重磅催化,锂电池板块刚刚爆发了

作者: 尹洪昌

10月26日早盘,锂电池相关板块中锂矿、盐湖提锂、石墨负极等全线走强,中国宝安康隆达德尔未来等多股强势涨停。消息面上,隔夜新能源汽车相关产业链出现多个催化。

电池巨头比亚迪涨价20%

据证券时报报道,25日深夜,一则关于比亚迪电池价格上调的联络函在市场上传开。

据联络函,由于市场变化,叠加限电限产影响,与2020年12月相比,2021年锂电池原材料不断上涨,相关材料供应持续紧张,导致比亚迪综合成本大幅提高。

因而,根据原材料价格上涨实际情况,比亚迪决定上调C08M等电池产品单价。具体来看,产品含税价格在现行的Wh单价基础上,同意上调不低于20%,于11月1日开始全面执行新价格。

对此,比亚迪方面表示:内部正在核实。

另外,10月25日晚间,比亚迪股份还发布公告称,10月22日,香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至深交所创业板上市,并同意豁免公司向公司股东提供保证配额。

特斯拉市值突破万亿美元

特斯拉方面,近期也有多起重磅催化事件。

据界面新闻,特斯拉近日收到了电动汽车行业历史上最大的订单。美国租车巨头Hertz 预订了10万辆特斯拉汽车,合同价值约达42亿美元,约合286亿人民币。

另外上周晚些时候,特斯拉发布2021年三季报,多项数据再创历史新高,三季度交付量24.14万辆,同比大增73%,环比增长20%,已经连续6个季度刷新交付记录。从单季度收入、净利润、毛利率等来看,特斯拉也全部创新高。

在三季度投资者交流会上,特斯拉还表示,公司正在全球范围内将所有标准续航版Model 3和Moderl Y电动车都改用磷酸铁锂(LFP)电池,未来几年里交付量将实现年均50%的增长。

东北证券对此表示,这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认,相比于三元锂电池,磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性,且成本较低。

最新数据显示,磷酸铁锂路线的锂电池在中国的产量,已经连续5个月超过三元锂电池;磷酸铁锂电池的装车量,连续3个月领先于三元锂电池,占比达到60.8%。

受此多重利好影响,隔夜美股特斯拉暴涨13%,市值突破万亿美元。

值得一提的是,特斯拉CEO马斯克的身家也随之一夜暴涨362亿美元,目前马斯克身家已经达到2886亿美元,比2个盖茨、2.7个巴菲特、4个钟睒睒、5个马化腾、6个马云还多。

整体上来看,国海证券表示,芯片短缺、新冠疫情下,特斯拉产销持续高速增长,随着影响逐步缓解,特斯拉市占率有望进一步提升,预计公司2021~2023年销量分别为91万辆、136万辆,205万辆,新一轮特斯拉浪潮正在开启。

媒体称宁德时代大规模导入天然石墨,但遭辟谣

由于价格便宜,各项技术指标较为均衡,石墨材料是我国锂离子电池负极材料的首选,石墨材料可以分为人造石墨和天然石墨,其中近两年人造石墨占比锂电池负极材料达到了八成。

10月25日,某券商电新研究团队表示,据他们草根调研:某锂电池龙头企业已经从下半年开始导入天然石墨、10月份使用量已上千吨,预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上,在负极占比提升至10%以上。

该机构预计,天然石墨是以4:6或5:5的比例掺杂人造石墨使用,且主要用在铁锂电池,预计该企业明年天然石墨需求量在5-6万吨,占负极需求20%。

如假设该企业电池产量中70%铁锂占比、40%天然石墨掺杂率,即70%的铁锂电池负极采用天然+人造方案,预计带来的成本降幅超过5亿。假设该龙头企业今年150Gwh电池产量,明年300Gwh电池产量,即21、22年人造石墨需求为14.4、24万吨,即22年需求增速为74%。

该机构还表示,导入天然石墨原因主要有两个:

一是高性价比。受限电影响,石墨化加工费从年初的1.4万/吨涨到2.6万/吨,石墨化占人造石墨成本超40%,从而推升人造石墨价格。

二是技术进步。天然石墨由于表面缺陷较多、与电解液相容性比较差,因此循环寿命较差,且膨胀系数大;随着这几年天然石墨改性工艺的进步,其性能提升已接近人造石墨的性能。且随着电池厂技术进步,电解液配方改进,循环寿命也得到了较好提升。

10月26日,针对“某券商电新研究团队草根调研显示,锂电池行业龙头企业正在大规模导入天然石墨,10月份使用量已上千吨”的报道,宁德时代相关负责人回复中国证券报记者:报告里说是宁德时代,内部确认了是假消息。

虽然消息已经辟谣,不过盘面上,今天负极、石墨烯概念股仍然集体大涨。

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