去年公募冠军赵诣“强势依旧”,加仓方向成关键,后续布局增量

作者: 孙建楠
重仓股思路曝光

去年的公募冠军赵诣披露最新动向!

截至今年9月末,赵诣管理的农银新能源主题管理规模达259亿元。仅三季度,净值增长率达到25.8%,大幅超越业绩基准。

赵诣延续着强势业绩之时,他重仓股矩阵更加多元化。相比上一季度,这只基金十大重仓股中,新增一家有色金属公司——嘉元科技,其他重仓股并未变化。

目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和新能源产业链上的精细化工等行业。

复盘发现,赵诣今年操作中一季度表现较差,二、三季度出现了明显的净值上涨。

对此,他总结道:今年前三季度保持在一个稳定的仓位水平,结构上利用一季度末市场大幅调整的机会,将仓位集中到竞争力强,估值已经回归合理的新能源、科技龙头上,并在三季度增加了因原材料上涨使得情绪受到压制,但基本面并未受影响的新能源车配套公司的持仓,使得组合在三季度仍保持了较好上涨。

对于年尾的操作,赵诣指出:需要更多的开始为明年进行布局,一方面随着上游价格上涨趋缓甚至部分品种已经开始出现拐头,中游制造业在成本端的压力开始逐步缓解,对于需求持续增长,产品结构调整的企业,业绩有望开始触底回升,另一方面,随着高景气行业股价整体表现较好,后续会出现分化,因此更多会选择性价比匹配,具有核心竞争力的好公司。

他表示要关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。

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