“医药女王”葛兰的“三季报”:规模逼近千亿,持仓聚焦“碳中和”

作者: 陈嘉懿
犀利的交易风格又回来了

在很多医药上市公司的3季报里,其他基金经理都撤离了,但葛兰仍在场,这是为什么呢?

一部分的原因是,人称“医药女王”的“吸金”能力真的恐怖。

今日公布的3季报显示,葛兰管理的公募基金在管规模超过970亿元,是所有顶流明星基金经理中,规模增长趋势最持久的。

而且,在她管理的全市场基金中欧阿尔法里,葛兰在3季度内再度减持消费、增持碳中和主题下的新能源和新能车板块。

公募规模超970亿元

3季报显示,她的最新公募管理规模已经超过970亿元,比年中在管规模多出约121亿。此外,2021年5月起,她还兼任了私募资产管理计划投资经理,期末规模超过12亿元。

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其中,中欧医疗健康这一代表基金的规模差不多是葛兰公募在管规模约65%的比重。

可以发现,在该基金净值出现回撤的3季度,仍然有猛烈的净申购。

这相当罕见。

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中欧医疗维持高仓位

中欧医疗健康3季报显示,该基金股票仓位约90.31%,相比中报94.28%的仓位有所减少。

葛兰表示,中欧医疗健康总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。

从前十大重仓股看,长春高新退出,中报第13大重仓股美迪西进入3季报的前十大重仓股名单。

中长线看好这轮科技创新周期

此外,在葛兰另一只规模较大的、但是投资范围更广的中欧阿尔法看,葛兰重申了她之前季报中发表过的看法。

该基金产品将长期定位于聚焦有竞争壁垒的优质公司,主要三个方向:

1)必选消费品,免疫宏观经济和外围冲击扰动,比如医药与部分食品饮料;

2)选择消费品和服务业中,行业格局好,有定价能力的龙头公司;

3)科技创新领域,寻找具有国际竞争力,甚至在全球产业链中占有一席之地的公司。

她依然中长线看好这轮科技创新周期,认为我国相应各个领域产业中长期将发生深刻变化。她把风险分为永久性损失和暂时性调整两大类,认为风控的核心是要尽量避免永久性损失,这要求仔细甄选企业,坚守最优质的公司。回溯股票市场长牛个股以及回顾在过去几年投资中所面临的市场大幅调整的考验,通过深度基本面研究,聚焦核心优质成长个股,避免永久性损失,是做好长期业绩的有效策略。她认为当前布局的赛道、持有的个股未来仍然具备巨大成长空间,业绩持续向上动能强劲。

十大重仓股看,贵州茅台、通策医疗、五粮液、韦尔股份退出十大重仓股。中报在“腰部仓位”的凯莱英、恩捷股份、天赐材料、阳光电源进入十大重仓股。

显然,这个季度葛兰选择了减持消费、增持新能源和新能车,后两者都是如火如荼的“碳中和”主线下的核心板块。

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5 条评论
二四六七八
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别让我失望啊,阿兰

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不深耕一个行业的经理,难以让人信服。

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天空e晨
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已经不务正业了,追热点会死的很快

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MobileUser6360
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回复 天空e晨:

确实

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回复 天空e晨:

确实

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