北上单月流入近两百亿,白酒重获青睐,多只汽配个股被大举加仓

作者: 王帅

上周(11.22-11.26)北上资金呈现出明显的分化,沪股通全周净流出近30亿元,深股通则全周净流入逾86亿元,合计净流入为57.11亿元;整个11月以来深股通净买入234.98亿元,同时沪股通净流出48.81亿元。

粤开证券认为,虽然从月度数据来看,北上资金日均净买入额和日均交易额环比均有所下降,但是连续两周呈现净流入态势,短期拐点初现,随着市场情绪好转后续有望持续净流入。

汽车零部件再获青睐,带动电子行业

行业上看,北上资金本周斥资逾55亿元净买入汽车零部件股,位居首位;其次是带动的电子行业,本周获得获得39.39亿元的净买入。

四季度向来都是汽车零部件的旺季;况且,汽车零部件板块今年来调整充分,板块整体最大跌幅超40%。

申万宏源指出,从当前的渠道表现来看,名酒品牌库存良性,价格稳定,普遍为22年蓄力,22年春节开门红表现值得期待。中长期看,高端酒是兼具高确定性和高景气度的优质赛道,量价齐升趋势确定。次高端仍然是高成长性赛道,且价格带的分层会不断深化。

电子行业方面,国泰君安认为,构建所需的底层技术架构逐步成熟,而VR/AR设备有望最早实现规模化和商业价值;其表示在VR/AR 设备爆发式增长过程中看好声光学器件、主控芯片、屏幕、整体制造等领域的中国公司。

卖出最多的行业,则为采掘、钢铁、汽车,净卖出额均超10亿元。西南证券认为,由于南非病毒引发避险情绪,因此,钢铁、汽车等行业的需求引发担忧。

大举增仓低位汽配股

从北上增仓比例来看,华培动力获北上资金增仓最多,比例达到3.32%;其次是有研新材,比例为1.78%。

华培动力属行业,主要客户全球知名涡轮增压器整机制造商;公司三季报营收为7.06亿元,同比增长59.95%;净利润为0.61亿元,同比增长24.26%。

民生证券认为,汽车周期当下周期定位利于零部件板块估值修,同时随着芯片供给的“正常化”,行业补库会带动零部件行业收入端增速上行。

有研新材则属半导体材料行业,为国内半导体铜钴靶材的龙头企业,拥有中国最大的具有国际水平的半导体材料研究、开发、生产基地。中信证券认为,在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下,预计未来三年靶材销量复合增速近54%,公司进入“1 到10”的快速增长期。

高盛本周恢复跟踪贵州茅台

增仓金额来看,上周获增仓最多的为宁德时代贵州茅台,分别为30.42亿元和18.33亿元。

截至11月26日,北向资金持有宁德时代1.94亿股,宁德时代股价为658元/股,总市值为15337亿元。

另外,高盛本周恢复跟踪贵州茅台,评级为买进,目标价2101元人民币。而近1个月,贵州茅台获得超40份券商研报的推荐,最高华创证券给予了2600元的目标价,太平洋证券也给予了2500元的目标价,平均目标价约在2300元附近。

一汽富维华阳集团获北上和机构共同买入

北周龙虎榜上榜名单中,一汽富维华阳集团,获北上和机构共同买入。

一汽富维华阳集团,均属于汽配行业,前者主营生产销售汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、门槛总成等,后者主营汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。

财信证券指出,华阳集团为国内HUD 龙头厂商,目前深度绑定长城汽车,同时获得长安,广汽和比亚迪等大多数国产车企的定点,在当前国内HUD 渗透率还比较低的情况下,公司HUD 产品有望迎来大爆发。

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