11月29日,第二批REITs面向公众发售。
据渠道信息,中关村REIT已经超过90亿元认购,华夏越秀高速REIT参与资金超过70亿元,预计都将“一日售罄”,进行比例配售。
此前公告显示,华夏越秀高速REIT、建信中关村REIT认购价格分别定为7.1元、3.2元,基本贴近询价公告的上限。此外,两只产品平均有效认购倍数超50倍。
配售比例低于10%
此前发售公告信息显示,华夏越秀高速REIT公众投资者发售的初始基金份额数量为0.27亿份,占发售份额总数的比例为9%。
建信中关村REIT公众初始发售份额为8075.70万份,占扣除初始战略配售数量后发售份额的30%。
按现有申购额估算,两者的配售比例或低于5%。
认购门槛不一样
两只基金的认购门槛略有差异。
华夏越秀高速REIT场内认购每次认购份额为1000份或者其整数倍;场外认购每次认购金额不得低于1000元(含认购费)。
场外认购建信中关村REIT为例,首次认购金额不得低于1000元,单笔追加认购最低金额为10元, 而场内认购建信中关村REIT,单笔最低认购金额为1000元,且须为1元的整倍数。
首批REITs表现激发热情
首批REITs的表现被认为会在一定程度上激发投资者投资第二批REITs的热情。
以上周五(11月26日)的收盘价与基金发行价格对比,仅平安广州交投广河高速公路REIT价格略低于发行价,其余8只都获得了接近或超过10%的涨幅。富国首创水务REIT、中航首钢生物质REIT涨幅甚至超过27%。
基础资产
华夏越秀高速REIT的基础资产是汉孝高速公路,它是经营性高速公路。
根据普华永道出具的可供分配金额测算报告,假设拟募集规模为19.55亿元,2021年10月1日至2021年12月31日期间年化分派率约7.70%,2022年度的年化分派率约7.87%。
建信中关村REIT初始投资于建信中关村产业园资产支持专项计划资产支持证券,取得北京中发展壹号科技服务有限责任公司全部股权,标的基础设施项目包括互联网创新中心5号楼项目、协同中心4号楼项目和孵化加速器项目,均位于北京市海淀区中关村软件园内。
2021年、2022年预测投资人净现金流分派率为4.62%和4.78%。