提前“建仓”地产券商!外资“聪明钱”再现“抄底神功”

作者: 王小康
能源和矿业的仓位也在上升

12月7日,A股和港股在利好政策激励下出现强势表现。

港股恒生指数大涨2.7%,A股沪深300指数上涨0.6%。

 

这种时候,底部拿上足够仓位的投资者就令人艳羡不已了。

而在少数提前抄底的机构中,就包括一些外资“大鳄”,比如通过港股通进入A股市场的贝莱德等。

交易所公告显示,贝莱德,在过去的11月份里,至少有7次大幅增持国内公司的行为。

其颇有先见之明的增持动作,只能用“坚决”来形容。

 

月内连续增持赣锋锂业

在外资机构中,贝莱德一直是相对活跃的。而刚结束的11月份,又是贝莱德过去一段时间内最活跃的月份。

其中,赣锋锂业就是贝莱德增持最多的个股。

据公告信息, 11月16日,贝莱德在场內以每股平均价138.85港元增持赣锋锂业23.23万股,涉资约3225.86万港元。增持后,贝莱德的最新持股数目为1738.80万股,持股比例由5.95%增持至6.03%。

随后,赣锋锂业又于11月30日获贝莱德在场內以每股平均价150.9715港元增持16.73万股,涉资约2526.09万港元。增持后,贝莱德的最新持股数目为1743.63万股,持股比例增持至6.05%。

赣锋锂业是今年尤其“火热”的新能源赛道的上游股,也是市场关注的焦点。在港股市场,其股价在年内最高上涨100%以上

不过今年下半年,赣锋锂业的涨势有所回调。截至12月6日,公司股价较前期高点224.40港元,已回撤了超过30%。(见下图)

 

此时贝莱德的连续增持,或许有“回档买入”的考虑。

 

“加码”矿业赛道

除了赣锋锂业,贝莱德对能源、矿业等赛道也在不断“加码”。

11月24日,贝莱德增持新奥能源164.02万股,每股作价152.5263港元,总金额为约2.5亿港元。

增持后,贝莱德最新持有新奥能源约5762万股,持股比例为5.1%。

11月30日,紫金矿业也获贝莱德在场内以每股均价10.34港元增持1284.76万股,涉资约1.33亿港元。增持后,贝莱德最新持仓比例由6.78%上升至7.00%。

公开信息显示,新奥能源作为一家清洁能源分销商,主要从事城市管道天然气、LPG(液化石油气)、车用燃气(CNG和LPG)、二甲醚等清洁能源的分销和非管输能源的配送业务,以及基于能源分销的其他增值业务。在双碳政策的加持下,公司未来或许会收益于行业景气带来的机会。

而紫金矿业作为资源股的“龙头”,一直位于市场关注的焦点。近期,除了收购了加拿大一家有锂盐湖资源的公司,还宣布将在非洲投建铜冶炼厂,用于与刚果民主共和国(DRC)艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines)合作的Kamoa Kakula铜矿项目。

此外,国内的私募“大佬”邓晓峰也一直对紫金矿业“宠爱有加”。今年以来,其在二、三季度连续大幅加仓紫金矿业。截至三季度末,邓晓峰管理的3只基金合计持有紫金矿业9.2亿股,合计持股市值达92.84亿元。

 

低估蓝筹股也有布局

除了高景气的新能源赛道,贝莱德更加引人关注的是持续的对地产股和券商股的加仓。

11月5日,房地产行业的龙头公司之一融创中国,获贝莱德以每股平均价13.92港元增持172.2万股,涉资约2396.39万港元。

此次增持后,贝莱德对融创中国的最新持股数目为2.34亿股,持股比例由4.98%增持至5.01%。

当时,整个地产板块承压颇重,但贝莱德并没有犹豫买入。

此外,券商股海通证券也于11月30日,获贝莱德在场內以每股平均价6.55港元增持395.06万股,涉资约2587.63万港元。增持后,贝莱德的最新持股数目为1.74亿股,持股比例由4.99%增持至5.11%。

而早在今年8月27日,贝莱德已增持过一次。港交所披露易显示,8月27日,贝莱德增持海通证券297.04万股,每股作价7.104港元,总金额约为2110.17万港元。

两次增持,或许不光是因为低估蓝筹的“性价比”,也显示出贝莱德对中国证券市场未来发展的看好。

二级市场上,作为目前市场预期较低,估值较低的券商股,被贝莱德增持后,海通证券股价曾达到年内高点14.06港元,虽然随后回调至目前的12.07港元/股,但12月以来也有4.12%的涨幅。(截至12月7日,下图)

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