信创板块突然崛起,发生了什么? | 见智研究

宝兰德、金山办公、东方通等信创标的大涨背后的逻辑是什么?

热点解读:沉寂了近两年的信创板块,为何近日引发市场关注。根据今日行情追踪显示:应用软件、操作系统、自助可控的指数涨幅明显,以宝兰德、金山办公、东方通等信创标引领。

板块上涨背后的逻辑是什么?驱动因素是否可持续呢?

华尔街见闻·见智研究通过复盘2019年的信创快速发展背后的逻辑后,认为政策驱动是极度明显的。因此行业的景气度判断第一要素要关注政策的导向。

对于近日板块上涨的驱动因素分析后,发现确实有政策利好的因素在。

具体来看:

根据2022年1月6日国家发改委公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》对于行业的发展具有明确指导意义。

本次政策规划的是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》来制定的,是“十四五”期间(2021-2025)国家个地方政府信息化建设的重要依据。

根据原文件中的建设任务以及建设目标来是围绕着数字化、网络化和智能化的方向。

重点将涵盖两个领域:

1、数据库的建设:通过国家电子政务内网进行数据共享,实现多部门间数据整合利用。

2、升级完善国家电子政务网络体系:包含整机、基础硬、软件生态。具体方向有:政务内、外网络的建设;移动办公应用的替换;大数据、云平台体系的搭建;政务数据的安全。

此外,由国家网信办、发改委等十三部门联合修定的新网络安全审查办法》预计将在2月15日开始执行,本次修订的意义在于保障国家网络安全和数据安全。这意味着今年对于网络安全建设将开启较高的景气度。

华尔街见闻·见智研究认为:该文件的颁布意味着信创行业将在今年迎来快速发展的元年,政策的落地直接催化行业的拐点来临。

党政信创预计将在2022年启动新一轮招标,重点关注服务器、PC采集的量将出现显著增长;政务云建设;操作系统、中间件、办公软件以及网络安全建设的预算费用在前两年低基数的基础上,同比增长会非常明显,可能会大大超出预期。

此外,相关企业招标具有加速落地现象。

2022年1月 神州数码中标交通银行的服务器采购项目8759万元;

2021年11月 南天信息中标农业银行服务器采购项目14.87亿元;

近两个月行业的招标频频落地,各大银行都在近期展开了较大规模的新创产品招标计划。意味着2022年信创的需求增长非常明确,行业将在前两年低基数的前提下具备拐点逻辑。

综上:信创行业是政策驱动型行业,在政策明晰后,行业景气度将迎来拐点。

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