创业板跌超2%,金融、基建、游戏冲高,“锂光芯军”集体回调,长春高新跌停

作者: 周晓雯
游戏股在利好刺激下领涨两市,金融基建煤炭等周期股走强,盐湖提锂、CRO、白酒等跌幅居前。

受昨日外盘下跌影响,今日A股三大指数集体低开,沪指低开0.06%,深成指低开0.1%,创业板指低开0.16%。

开盘后大小指数分化,创业板午后一度跌近3%,深成指盘中跌近2%,临近尾盘小幅回暖,沪指则较为抗跌,上证50接近翻红。

个股涨多跌少,但上涨个股比下跌个股仅多200家,两市成交连续第14个交易日破万亿。截止收盘沪指跌0.33%,深成指跌1.28%,创业板指跌2.17%。

板块方面,今日逆周期基建板块爆发:一方面昨日央行召开发布会,进一步表态发力宽货币稳信用;同时,发改委在新闻发布会表示,将适当超前开展基础设施投资,加快推进“十四五”规划102项重大工程项目,基建将成为支持投资的主要力量,受此提振,基建、建材板块表现强势,金融、地产、煤炭等周期板块也涨幅领先。

受微软收购动视暴雪消息利好,游戏相关概念股一骑绝尘领涨。“锂光芯军”成长股今日集体回调,白酒股全天低迷。

游戏股开盘强势,迅游科技、星辉娱乐20CM涨停,盛天网络、冰川网络等涨幅居前,消息上,微软宣布将溢价约45%收购动视暴雪,交易完成后微软将成为仅次于腾讯和索尼的全球第三大游戏公司。

消息带动下,元宇宙、NFT概念走强,弘业股份、博瑞传播、安妮股份涨停,天舟文化、汤姆猫、美盛文化等跟涨。

大基建概念早盘冲高,午后有所回落,地产板块方面,合肥城建一度冲击涨停,大龙地产、泰禾集团、滨江集团、粤宏远A、华远地产跟涨。

水泥建材、装修装饰板块全天走强,韩建河山、博闻科技、尖峰集团涨停,科顺股份盘中一度涨超15%。

券商、银行板块早盘冲高,兰州银行涨停,中原证券涨超4%,消息面上,昨日央行召开开年首场发布会,提出“充分发力、精准发力、靠前发力”,要“把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方”。

“锂光芯军”今日集体走低,锂电股大幅回调,永兴材料、永太科技跌停,亿纬锂能、中科电气、德赛电池跌超7%,宁德时代盘中跌近5%

白酒股全天低迷,中锐股份一度跌停,大湖股份、岩石股份、舍得酒业、皇台酒业等跌幅居前。

CRO今日继续回调,亚太药业跌超9%,谱尼测试、九洲药业、药明康德、凯莱英、康龙化成跌幅居前。

新冠检测板块开盘拉升后转跌,西陇科学涨停,九安医疗跌超5%。

长春高新盘中跌停,消息面上,长春高新控股子公司金赛药业的重组人生长激素注射液被纳入广东集采文件,按最高有效申报价格计算,长春金赛药业的生长激素水针价格需下降约70%。

对于此次事件,天风证券医药杨松团队认为:

  1. 限价规则较为严格,超市场预期。尽管前期市场对于可能出现的严格限价有一定预期,但是直接参照粉针定价,导致限价与目前价格之间差异过大,超市场预期。
  2. 企业影响要看最终的中选结果。从广东省带量采购方案披露后,市场便对不同场景的情况有过讨论和预期,限价过低是其中的一种可能性,但实际的影响要看最终的中选结果,以水针10mg(30IU)规格产品为例,最高有效申报价295元(目前挂网价约1031元),报量约11万支(折算成大规格的用量),对应的销售金额约1亿元,整体占比较低,企业会做何种选择,尚需观察。
  3. 生长激素销售场景特殊,不能以常规药品思维看待。目前生长激素的粉针、水针、长效的格局更多偏市场化竞争的结果,医保支付在其中的作用较低。本次带量采购预计可能出现两种场景:1)主要企业粉针均中选,水针均未有中选,此种场景下,对现有产品价格体系和竞争格局均无大的改变。2)主要企业粉针均中选,有企业采取相当激进的策略中选水针,则需要观察最终传到到市场的影响。

整体而言,我们认为带量采购作为一种工具,适用范围相当宽广,但是具体到企业影响而言,则差别较大,其中品类扩张的空间、竞争格局、使用场景是其中最关键的影响要素。

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